Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" МЕДИКАНА ФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" МЕДИКАНА ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 358 | 399 712 | 358 220 | 236 260 | 237 331 | 367 001 | 387 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 258 | 1 353 | 1 200 | 3 981 | 4 243 | 9 855 | 14 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 477 | 916 | 1 194 | 805 | 4 243 | 459 | 6 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 174 | 2 784 | 1 812 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 612 | 6 612 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 781 | 437 | 6 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 100 | 398 359 | 357 020 | 232 279 | 233 088 | 357 146 | 373 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 484 | 30 749 | 82 408 | 37 101 | 50 003 | 68 739 | 84 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 450 | 80 981 | 152 413 | 71 883 | 127 189 | 113 326 | 152 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 773 | 1 773 | 41 006 | 41 320 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 527 | 284 610 | 81 149 | 123 150 | 55 896 | 133 590 | 132 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 864 | 242 | 42 | 142 | 167 | 465 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 505 405 | 591 355 | 399 712 | 301 832 | 230 232 | 237 269 | 367 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 870 | 3 259 | 1 353 | 1 200 | 3 981 | 4 243 | 9 855 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 870 | 1 477 | 916 | 1 194 | 3 979 | 486 | 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 757 | 2 784 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 6 612 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 781 | 437 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 535 | 588 096 | 398 359 | 300 633 | 226 251 | 233 026 | 357 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 334 | 168 484 | 30 749 | 83 574 | 37 104 | 50 003 | 68 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 156 | 199 445 | 80 981 | 94 867 | 66 019 | 90 135 | 113 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 773 | 1 773 | 41 006 | 36 906 | 41 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 621 | 217 527 | 284 610 | 81 149 | 123 128 | 55 896 | 133 590 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 430 | 864 | 242 | 34 | 84 | 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 359 | 399 712 | 358 220 | 236 260 | 237 331 | 367 001 | 387 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 291 | 21 390 | 55 424 | 79 197 | 183 594 | 280 063 | 293 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 281 | 21 380 | 55 414 | 79 187 | 280 053 | 293 090 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 068 | 378 321 | 302 796 | 157 063 | 53 737 | 86 938 | 94 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 136 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 340 | 374 889 | 296 292 | 154 689 | 51 364 | 84 565 | 89 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 991 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 3 432 | 2 367 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 373 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 505 405 | 591 354 | 399 712 | 301 832 | 230 232 | 237 270 | 367 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 557 | 14 291 | 21 390 | 47 860 | 73 191 | 183 660 | 280 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 547 | 14 281 | 21 380 | 47 850 | 183 650 | 280 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 848 | 577 063 | 378 321 | 253 972 | 157 041 | 53 610 | 86 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 136 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 848 | 575 335 | 374 889 | 247 462 | 154 668 | 51 236 | 84 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 3 432 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 542 | 69 331 | 8 345 | 138 331 | 97 612 | 187 058 | 218 891 |
| Выручка за предыдущий год | 779 806 | 1 123 101 | 565 972 | 370 995 | 306 723 | 388 896 | 395 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 264 | 1 053 770 | 557 627 | 232 664 | 209 111 | 201 838 | 176 397 |
| Выручка за отчетный год | 1 123 101 | 565 972 | 370 995 | 306 723 | 388 896 | 395 288 | 377 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 331 | 8 338 | 138 331 | 145 634 | 133 364 | 218 891 | 186 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 867 | 98 446 | 97 613 | 133 364 | 156 373 | 119 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 464 | 36 746 | 39 885 | 48 021 | 62 518 | 67 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 053 770 | 557 634 | 232 664 | 161 089 | 255 532 | 176 397 | 191 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 337 | 11 864 | 99 588 | 97 612 | 133 364 | 156 373 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 242 | 57 467 | 38 451 | 38 743 | 53 694 | 62 518 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 963 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 379 | 11 557 | 47 742 | 67 613 | 140 231 | 143 197 | 107 999 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 467 | 45 848 | 148 595 | 116 822 | 90 127 | 34 748 | 114 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 955 | 5 883 | 199 299 | 146 822 | 83 260 | 47 924 | 125 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 500 | 3 602 | 9 860 | 49 002 | 61 607 | 140 297 | 143 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 274 | 38 467 | 45 724 | 139 678 | 116 809 | 90 193 | 34 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 111 | 46 729 | 5 758 | 190 264 | 152 814 | 83 260 | 47 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 648 | 2 177 | 7 237 | 36 172 | 45 331 | 110 469 | 111 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 084 | 3 206 | 1 279 | 12 399 | 16 276 | 29 826 | 31 793 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 781 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 855 | 1 277 | 11 580 | 16 271 | 29 830 | 31 793 | 23 962 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 781 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 305 | 8 936 | 35 731 | 51 338 | 110 401 | 111 403 | 84 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 305 | 8 936 | 35 731 | 51 338 | 110 401 | 111 403 | 84 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 648 | 2 177 | 7 237 | 36 172 | 110 469 | 111 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 753 | 13 932 | 19 682 | 47 850 | 183 650 | 280 053 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 763 | 13 942 | 19 692 | 47 860 | 183 660 | 280 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 281 | 13 932 | 19 682 | 27 850 | 168 650 | 209 053 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 291 | 13 942 | 19 692 | 27 860 | 168 660 | 209 063 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 527 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 527 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 527 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 527 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 15 000 | 71 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 15 000 | 71 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 15 000 | 71 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 15 000 | 71 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 424 | 79 197 | 280 063 | 296 091 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 391 | 47 860 | 183 660 | 280 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 814 | 75 514 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 225 | 771 586 | 362 236 | 543 527 | 464 233 | 409 821 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 063 333 | 696 061 | 300 313 | 325 018 | 397 489 | 366 692 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 892 | 75 525 | 61 923 | 218 509 | 66 744 | 43 129 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 411 | 696 072 | 867 872 | 605 948 | 551 201 | 557 319 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 071 666 | 588 715 | 478 298 | 301 835 | 214 365 | 269 335 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 564 | 8 676 | 10 362 | 11 460 | 13 567 | 15 594 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 490 | 13 169 | 14 794 | 40 379 | 24 196 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 181 | 97 191 | 366 043 | 277 859 | 282 890 | 248 194 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 202 | 34 056 | 297 | 888 | 158 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 202 | 33 456 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 600 | 297 | 888 | 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 602 | 85 220 | 15 132 | 89 886 | 9 850 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 540 | 85 179 | 15 132 | 89 886 | 9 850 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 62 | 41 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 112 | 63 052 | 2 442 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 112 | 63 052 | 2 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 231 | 7 307 | 3 580 | 12 216 | 68 854 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 307 | 3 480 | 11 702 | 68 774 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 231 | 100 | 514 | 80 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 695 | 67 114 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 813 | 19 552 | 1 371 | 9 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 84,0 млн ₽ |
| Активы | 399,7 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 237,3 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | 387,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 183,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,18 | 1,48 | 4,34 | 4,11 | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,91 | 1,24 | 3,41 | 3,32 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,40 | 0,78 | 1,04 | 2,01 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,77 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,29 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 10,0 % | 21,7 % | 46,5 % | 30,4 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 60,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 129 дн. | 84 дн. | 71 дн. | 142 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.