Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВТРАНСАВТОЭКСПЕДИЦИЯ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВТРАНСАВТОЭКСПЕДИЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	447 120	522 157	537 235	590 810	483 825	457 484	426 310	324 632	516 775	514 484	552 353	571 013
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	312 830	167 889	151 817	129 755	357 491	327 993	298 896	191 210	386 412	381 257	416 409	515 403
Нематериальные активы на конец отчетного года	244	131	79	26								290
Основные средства на конец отчетного года	166 480	163 970	146 693	123 401	190 673	166 900	153 146	126 721	297 678	285 143	317 513	333 817
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												27 644
Финансовые вложения на конец отчетного года	143 541	1 446	1 446	1 705	161 941	155 556	140 047	48 882	44 684	33 021	22 062	19 628
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 565	2 342	3 599	4 622	4 877	5 537	5 703	6 768	36 804	41 605	51 069	52 419
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								8 839	7 246	21 488	25 765	81 605
Итого оборотных активов на конец отчетного года	134 290	354 268	385 418	461 056	126 333	129 491	127 414	133 422	130 363	133 227	135 944	55 610
Запасы на конец отчетного года	5 324	6 637	7 062	5 839	3 491	2 700	2 034	394	371	456	948	1 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	119 426	106 774	131 362	134 132	120 995	125 707	124 474	119 898	121 583	124 023	121 513	52 855
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		233 771	239 331	314 853				2 016
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 260	984	1 951	3 962	674	415	647	9 917	7 265	7 951	12 399	919
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 281	6 094	5 712	2 269	1 173	669	260	1 197	1 144	797	1 084	161
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	422 062	447 043	522 157	537 235	590 810	483 825	457 484	358 325	497 647	516 775	514 484	552 353
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	323 095	170 730	167 889	151 817	444 608	357 491	327 993	200 641	364 224	386 412	381 257	497 046
Нематериальные активы на конец предыдущего года	236	244	131	79	26
Основные средства на конец предыдущего года	185 447	166 480	163 970	146 693	123 401	190 673	166 900	134 629	271 277	297 678	285 143	343 278
Финансовые вложения на конец предыдущего года	132 606	1 441	1 446	1 446	316 558	161 941	155 556	59 409	48 882	44 684	33 021	22 062
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 806	2 565	2 342	3 599	4 622	4 877	5 537	6 603	35 226	36 804	41 605	51 069
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									8 839	7 246	21 488	80 637
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	98 967	276 313	354 268	385 418	146 202	126 333	129 491	157 684	133 423	130 363	133 227	55 307
Запасы на конец предыдущего года	6 276	5 323	6 637	7 062	5 839	3 491	2 700	1 317	394	371	456	1 466
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	156		8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	85 090	119 350	106 774	131 362	134 132	120 995	125 707	143 194	119 899	121 583	124 023	40 876
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		142 100	233 771	239 331				7 793	2 016
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 468	4 260	984	1 951	3 962	674	415	4 420	9 917	7 265	7 951	12 399
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 977	5 280	6 094	5 712	2 269	1 173	669	960	1 197	1 144	797	566
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	447 120	522 157	537 235	590 810	483 825	457 484	426 311	324 632	516 775	514 484	552 353	571 013
ИТОГО капитал на конец отчетного года	73 442	76 889	77 338	110 566	116 416	116 765	119 784	127 849	135 949	118 526	137 274	175 597
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	6 513	6 513	6 513	6 513
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	30 152	30 152	30 152	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Резервный капитал на конец отчетного года	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	22 032	25 480	25 929	44 309	50 159	50 508	53 527	63 680	71 780	54 357	73 105	117 941
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	326 885	330 513	209 771	283 090	263 818	253 936	176 361	72 839	204 779	333 979	340 176	332 508
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	323 109	326 048	206 070	280 000	259 700	249 985	172 785	70 156	23 240	156 198	144 051	132 203
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 776	4 465	3 701	3 090	4 118	3 952	3 576	2 683	39 235	43 820	60 517	68 564
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									142 304	133 961	135 608	131 741
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	46 794	114 756	250 126	197 154	103 590	86 783	130 166	123 944	176 047	61 979	74 903	62 908
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 081	15 130	160 476	95 930	7 381	9 565	78 759	89 547	138 088	24 374	29 052	9 603
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 628	99 625	89 649	101 224	96 209	77 218	51 407	29 922	33 937	33 431	39 123	42 276
Оценочные обязательства на конец отчетного года								4 475	4 022	4 174	6 728	9 484
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	85
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	422 062	447 043	522 157	537 235	590 810	483 825	457 484	358 325	497 647	516 775	514 484	552 353
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	76 750	73 441	76 889	77 338	110 566	116 416	116 765	123 336	129 556	135 949	118 526	137 274
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	6 970	6 513	6 513	6 513	6 513
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	30 152	30 152	30 152	30 152	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	25 341	22 032	25 479	25 929	44 309	50 159	50 508	58 710	65 387	71 780	54 357	73 105
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	272 921	326 885	330 513	209 771	283 090	263 818	253 936	168 370	244 147	204 779	333 979	336 758
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	267 873	323 109	326 048	206 070	280 000	259 700	249 985	165 304	70 156	23 240	156 198	144 051
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 048	3 776	4 465	3 701	3 090	4 118	3 952	3 066	31 568	39 235	43 820	60 516
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									142 423	142 304	133 961	132 191
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	72 391	46 716	114 755	250 126	197 154	103 590	86 783	66 619	123 944	176 047	61 979	78 321
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 530	6 081	15 130	160 476	95 930	7 381	9 565	25 011	89 547	138 088	24 374	29 052
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	68 226	40 636	99 625	89 649	101 224	96 209	77 218	37 716	29 922	33 936	33 431	39 123
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								3 892	4 475	4 023	4 174	6 728
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	634

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	109 782	94 434	100 686	126 433	137 052	140 088	141 955	77 796	70 275	83 969	89 932	131 444
Выручка за предыдущий год	437 209	492 463	437 878	463 386	491 702	296 586	186 181	188 450	188 306	198 764	225 463	282 289
Себестоимость продаж за предыдущий год	327 427	398 029	337 192	336 953	354 650	156 498	44 226	110 654	118 031	114 795	135 531	150 845
Выручка за отчетный год	492 463	437 878	463 386	491 702	296 586	186 181	181 957	188 306	198 764	225 463	282 289	361 127
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	94 434	100 684	126 433	137 052	140 088	141 955	88 387	70 275	83 969	89 932	131 444	139 660
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			2 635	3 482	22 205	25 312	33 014	25 278	37 427	38 934	71 751	71 041
Управленческие расходы за отчетный год	95 796	114 029	123 798	133 570	117 883	116 643	55 373	44 997	46 542	50 998	59 693	68 619
Себестоимость продаж за отчетный год	398 029	337 194	336 953	354 650	156 498	44 226	93 570	118 031	114 795	135 531	150 845	221 467
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 058			2 635	3 482	22 205	25 312	29 867	25 278	37 427	38 934	71 751
Управленческие расходы за предыдущий год	79 724	95 796	114 030	123 798	133 570	117 883	116 643	47 929	44 997	46 542	50 998	59 693
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		6 611	1 644		8 080	1 813	6 542	6 501	12 482		29 811	55 350
Проценты к получению за отчетный год	15 153	20 527	35 353	29 285	35 920	28 195	24 423	9 332	7 161	5 770	4 330	4 009
Проценты к уплате за отчетный год	23 524	31 439	34 404	60 145	48 250	43 659	49 887	19 050	31 472	31 594	31 254	27 488
Прочие доходы за отчетный год	173 698	115 207	109 810	148 478	77 938	43 664	104 546	17 285	43 255	10 035	26 201	16 614
Прочие расходы за отчетный год	165 706	84 339	111 750	134 262	79 733	51 699	105 554	26 344	43 889	40 323	41 217	8 826
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 806		6 612	1 644		8 080	1 813	949	6 501	12 482		29 811
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								8
Проценты к получению за предыдущий год	13 372	15 153	20 527	35 353	29 285	35 920	28 195	11 415	9 332	7 161	5 770	4 330
Проценты к уплате за предыдущий год	26 023	23 524	31 439	34 404	60 145	48 250	43 659	25 072	19 050	31 472	31 594	31 254
Прочие доходы за предыдущий год	484 331	173 698	114 728	109 810	148 478	77 938	43 664	51 347	17 285	43 255	10 035	181
Прочие расходы за предыдущий год	497 932	165 706	83 860	111 750	134 262	79 733	51 699	66 616	26 344	43 889	40 323	15 197
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	130		3 447	454		5 850	348	473	4 515	6 393		18 747
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			2 253	3 211	243	1 457	1 514
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			689		610		167
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				1 257	1 023	255	660
Прочее за предыдущий год	799	598
Текущий налог на прибыль за отчетный год		2 253	3 211	243	1 457	1 514	2 099
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 318	1 842
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 116	1 318
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		689	760		1 028	167	375
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 257	1 023	255	660	166
Прочее за отчетный год	598
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		3 446	450		5 850	348	3 018	4 515	6 393		18 747	38 325
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 446	450		5 850	348	3 018	4 515	6 393		18 747	38 325
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	130		3 447	454		5 850	348	473	4 515	6 393		18 747

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	38 753	38 753	38 753	38 753	53 600	53 600	53 600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 341	22 032	25 479	25 929	44 309	50 159	50 508
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	76 750	73 441	76 888	77 338	110 565	116 415	116 764
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	38 753	38 753	38 753	53 600	53 600	53 600	53 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 032	25 480	25 929	44 309	50 159	50 508	53 527
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	73 441	76 889	77 338	110 565	116 415	116 764	119 783
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 448	449		5 850	349	3 019
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		3 448	449		5 850	349	3 019
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 448	449		5 850	349	3 019
Чистая прибыль (ИТОГО)		3 448	449		5 850	349	3 019
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 309			11 772
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 309			11 772
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 309			11 772
Убыток (ИТОГО)	3 309			11 772
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	73 442	76 889	77 338	110 566	116 416	116 765	119 784
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	76 750	73 441	76 889	77 338	110 566	116 416	116 765

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	21 374		5 375		41 512			11 865	39 411	39 381	45 811	66 343
Поступления – всего за отчетный год	517 941	473 778	482 660	513 225	439 348	328 350	369 034	188 061	200 625	262 539	318 183	365 851
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	515 172	472 542	454 682	319 741	352 062	314 515	362 449	187 481	198 018	232 325	278 462	221 774
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		190	6 850	184 092	79 355	13 339	2 508	30	38			134 564
Прочие поступления за отчетный год	2 769	1 046	21 128	9 392	7 931	496	4 077	550	2 569	30 214	39 721	9 513
Платежи – всего за отчетный год	496 567	486 032	477 285	547 545	397 836	331 778	388 580	176 196	161 214	223 158	272 372	299 508
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	297 683	250 880	214 408	327 468	252 529	175 570	211 368	75 342	76 152	98 542	116 286	112 088
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	82 964	92 009	82 726	71 021	51 124	50 576	63 763	63 087	67 209	77 211	99 275	145 192
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	23 220	30 712	26 840	45 969	43 203	41 063	32 897	13 730	8 726	7 915	7 562	12 039
Налога на прибыль организаций за отчетный год		601	6 706	272	1 071	656	2 544	2 088	1 197	207	3 844	11 353
Прочие платежи за отчетный год	92 700	111 830	146 605	102 815	49 909	63 913	78 008	21 949	7 930	39 283	45 405	18 836
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		44 914	52			3 391	51 180	23 752			2 780
Поступления – всего за отчетный год	36 380	169 196	320 331	69 174	24 249	36 115	60 502	38 628	12 213	10 412	22 205	14 517
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	6 002	74 231	130 954	35 857	1 568	20 205	36 805	23 900	4 629	1 417	5 833	83
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 265	30 150	178 075	23 671	16 355	12 195	18 007	14 728	7 584	8 695	10 890	12 850
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	17 113	19 722	11 302	9 646	6 326	3 715	5 690			300	5 482	1 584
Прочие поступления за отчетный год		45 093
Платежи – всего за отчетный год	49 732	124 282	320 279	113 187	32 220	32 724	9 322	14 876	37 432	21 002	19 425	57 926
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	25 532	2 456	1 155	1 501	2 067	7 089	5 119	14 676	35 660	20 959	15 565	42 836
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		5		270
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	24 200	121 821	184 184	99 193	30 153	24 314	4 203	200	1 500	25	3 860	15 090
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			3 360						272	18
Прочие платежи за отчетный год			131 580	12 223		1 321
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				80 402
Поступления – всего за отчетный год	275 993	217 628	508 405	406 237	150 084	112 199	108 552	10 000	10 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	275 993	217 628	508 405	361 237	150 084	112 199	108 552	10 000	10 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				45 000
Платежи – всего за отчетный год	282 223	253 568	513 040	325 835	186 672	112 417	139 127	40 120	26 806	28 104	44 133	34 414
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	205 659	222 814	491 044	289 953	174 742	111 290	138 923	40 120	8 058	12 516	22 808	15 224
Прочие платежи за отчетный год	76 564	30 754	21 996	35 882	11 930	1 127	204				21 325	19 190
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 792		792	2 069			1 059	5 497		687	4 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4	175

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	188,3 млн ₽	198,8 млн ₽	225,5 млн ₽	282,3 млн ₽	361,1 млн ₽
Чистая прибыль	3,0 млн ₽	4,5 млн ₽	6,4 млн ₽	-17,4 млн ₽	18,7 млн ₽	38,3 млн ₽
Активы	426,3 млн ₽	324,6 млн ₽	516,8 млн ₽	514,5 млн ₽	552,4 млн ₽	571,0 млн ₽
Капитал и резервы	119,8 млн ₽	127,8 млн ₽	135,9 млн ₽	118,5 млн ₽	137,3 млн ₽	175,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+5,6 %	+13,4 %	+25,2 %	+27,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,98	1,08	0,74	2,15	1,81	0,88	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	1,06	0,73	2,13	1,79	0,85	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,10	0,04	0,13	0,17	0,01	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,28	0,39	0,26	0,23	0,25	0,31	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	2,56	1,54	2,80	3,34	3,02	2,25	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	13,4 %	18,8 %	17,3 %	25,4 %	19,7 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	—	2,4 %	3,2 %	-7,7 %	6,6 %	10,6 %	7,6 % ▲	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	1,4 %	1,2 %	-3,4 %	3,4 %	6,7 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,5 %	3,5 %	4,7 %	-14,7 %	13,7 %	21,8 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,58	0,38	0,44	0,51	0,63	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	232 дн.	223 дн.	201 дн.	157 дн.	53 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	8 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	2 дн.	3 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).