Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "АФАНАСИЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "АФАНАСИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 940 916 | 837 344 | 1 145 742 | 1 371 893 | 1 361 152 | 1 382 819 | 1 270 571 | 1 805 622 | 2 430 080 | 2 631 294 | 2 983 859 | 3 236 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 130 | 406 642 | 550 500 | 445 934 | 544 998 | 557 001 | 494 876 | 767 954 | 1 208 845 | 1 180 280 | 1 664 070 | 1 386 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 422 | 361 | 16 500 | 9 298 | 7 232 | 5 727 | 2 204 | 8 814 | 7 378 | 5 956 | 6 494 | 5 428 |
| Основные средства на конец отчетного года | 336 025 | 315 427 | 477 175 | 392 793 | 489 128 | 504 465 | 446 415 | 702 735 | 1 066 718 | 958 914 | 1 352 164 | 1 151 209 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 385 | 24 479 | 24 079 | 24 079 | 23 579 | 21 625 | 21 023 | 49 291 | 100 698 | 195 306 | 194 253 | 170 463 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 298 | 66 375 | 32 746 | 19 764 | 25 059 | 25 184 | 25 234 | 7 114 | 34 051 | 20 104 | 87 648 | 59 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 511 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 786 | 430 702 | 595 242 | 925 959 | 816 154 | 825 818 | 775 695 | 1 037 668 | 1 221 235 | 1 451 014 | 1 319 789 | 1 850 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 408 | 121 231 | 193 671 | 178 387 | 162 373 | 139 578 | 170 247 | 258 936 | 364 399 | 361 736 | 419 055 | 448 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 428 | 26 | 963 | 843 | 1 435 | 1 445 | 1 678 | 4 | 3 | 32 | 6 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 771 | 290 703 | 384 664 | 688 679 | 597 993 | 634 458 | 567 203 | 635 140 | 661 432 | 991 462 | 880 267 | 1 353 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 771 | 6 063 | 4 712 | 11 611 | 8 648 | 9 471 | 7 776 | 127 240 | 145 263 | 62 351 | 6 006 | 26 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 784 | 10 467 | 5 620 | 1 289 | 2 264 | 12 387 | 2 255 | 11 200 | 44 056 | 24 062 | 6 207 | 3 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 624 | 2 212 | 5 612 | 45 150 | 43 441 | 28 479 | 26 536 | 5 148 | 6 082 | 11 403 | 8 222 | 11 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 821 906 | 940 916 | 837 344 | 1 145 742 | 1 371 893 | 1 361 152 | 1 382 819 | 1 800 305 | 1 805 622 | 2 430 080 | 2 631 294 | 2 983 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 251 | 499 130 | 406 642 | 550 500 | 445 934 | 545 088 | 557 001 | 664 700 | 767 954 | 1 215 260 | 1 180 280 | 1 664 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 642 | 422 | 361 | 16 500 | 9 298 | 7 232 | 5 727 | 10 395 | 8 814 | 7 378 | 5 956 | 6 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 164 | 336 025 | 315 427 | 477 175 | 392 793 | 489 218 | 504 465 | 605 160 | 702 735 | 1 066 718 | 958 914 | 1 352 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 482 | 97 385 | 24 479 | 24 079 | 24 079 | 23 579 | 21 625 | 43 417 | 49 291 | 107 113 | 195 306 | 194 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 963 | 65 298 | 66 375 | 32 746 | 19 764 | 25 059 | 25 184 | 5 728 | 7 114 | 34 051 | 20 104 | 87 648 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 511 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 655 | 441 786 | 430 702 | 595 242 | 925 959 | 816 064 | 825 818 | 1 135 605 | 1 037 668 | 1 214 820 | 1 451 014 | 1 319 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 632 | 134 408 | 121 231 | 193 671 | 178 387 | 162 373 | 139 578 | 221 160 | 258 936 | 364 399 | 361 736 | 419 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 116 | 1 428 | 26 | 963 | 843 | 1 435 | 1 445 | 765 | 4 | 3 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 681 | 281 771 | 290 703 | 384 664 | 688 679 | 597 903 | 634 458 | 746 923 | 635 140 | 723 052 | 991 462 | 880 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 094 | 20 771 | 6 063 | 4 712 | 11 611 | 8 648 | 9 471 | 116 657 | 127 240 | 77 228 | 62 351 | 6 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 248 | 1 784 | 10 467 | 5 620 | 1 289 | 2 264 | 12 387 | 42 892 | 11 200 | 44 056 | 24 062 | 6 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 884 | 1 624 | 2 212 | 5 612 | 45 150 | 43 441 | 28 479 | 7 208 | 5 148 | 6 082 | 11 403 | 8 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 940 916 | 837 344 | 1 145 742 | 1 371 893 | 1 361 152 | 1 382 819 | 1 270 571 | 1 805 622 | 2 430 080 | 2 631 294 | 2 983 859 | 3 236 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 412 | 13 002 | 13 335 | 14 551 | 16 939 | 201 125 | 579 050 | 686 939 | 687 790 | 724 057 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 759 | 111 759 | 111 759 | 12 000 | 12 000 | 12 245 | 12 245 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 330 | 82 331 | 265 523 | 182 387 | 182 387 | 182 387 | 177 364 | 176 108 | 176 108 | 176 108 | 176 108 | 176 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 860 | 5 859 | 5 859 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 777 | 379 702 | 487 591 | 488 442 | 524 709 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 020 | 364 675 | 368 173 | 372 958 | 311 187 | 306 527 | 303 321 | 835 703 | 888 907 | 965 125 | 1 359 276 | 637 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 490 | 360 901 | 364 398 | 370 312 | 301 908 | 300 008 | 300 008 | 798 582 | 776 545 | 874 375 | 864 052 | 251 592 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 530 | 3 774 | 3 775 | 2 646 | 9 279 | 6 519 | 3 313 | 37 121 | 112 362 | 90 750 | 201 826 | 159 097 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 398 | 226 622 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 702 835 | 780 069 | 765 157 | 985 933 | 1 036 630 | 1 061 741 | 950 311 | 768 794 | 962 123 | 979 230 | 936 793 | 1 875 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 891 | 292 730 | 290 631 | 367 329 | 459 989 | 494 975 | 535 830 | 225 598 | 65 100 | 228 285 | 305 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 384 | 486 879 | 472 249 | 616 432 | 569 675 | 556 644 | 403 119 | 525 225 | 952 464 | 890 845 | 684 382 | 1 554 444 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 560 | 459 | 2 277 | 2 172 | 6 966 | 10 122 | 11 362 | 17 971 | 9 659 | 23 285 | 24 126 | 15 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 821 906 | 940 916 | 837 344 | 1 145 742 | 1 371 893 | 1 361 152 | 1 382 819 | 1 800 305 | 1 805 622 | 2 430 080 | 2 631 294 | 2 983 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 412 | 13 002 | 13 335 | 14 551 | 160 559 | 201 125 | 579 050 | 686 939 | 687 790 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 74 648 | 111 759 | 111 759 | 111 759 | 12 000 | 12 000 | 12 245 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 562 | 82 330 | 82 331 | 265 523 | 182 387 | 182 387 | 182 387 | 176 108 | 176 108 | 176 108 | 176 108 | 176 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 860 | 5 860 | 5 859 | 5 859 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 777 | 379 702 | 487 591 | 488 442 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 387 | 385 020 | 364 675 | 368 173 | 372 958 | 311 187 | 306 527 | 910 508 | 835 703 | 888 907 | 965 125 | 1 359 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 395 697 | 381 490 | 360 901 | 364 398 | 370 312 | 301 908 | 300 008 | 888 795 | 798 582 | 776 545 | 874 375 | 864 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | 3 530 | 3 774 | 3 775 | 2 646 | 9 279 | 6 519 | 21 713 | 37 121 | 112 362 | 90 750 | 201 826 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 293 398 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 315 | 702 835 | 780 069 | 765 157 | 985 933 | 1 036 630 | 1 061 741 | 729 238 | 768 794 | 962 123 | 979 230 | 936 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 208 | 255 891 | 292 730 | 290 631 | 367 329 | 459 989 | 494 975 | 100 918 | 225 598 | 65 100 | 228 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 107 | 443 384 | 486 879 | 472 249 | 616 432 | 569 675 | 556 644 | 606 394 | 525 225 | 952 464 | 890 845 | 684 382 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 560 | 459 | 2 277 | 2 172 | 6 966 | 10 122 | 21 926 | 17 971 | 9 659 | 23 285 | 24 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 675 | 113 134 | 221 947 | 432 949 | 564 927 | 555 909 | 431 473 | 1 202 805 | 1 255 206 | 1 619 796 | 1 781 026 | 1 837 924 |
| Выручка за предыдущий год | 843 153 | 601 197 | 636 622 | 1 048 767 | 1 770 545 | 2 144 129 | 1 602 239 | 2 547 032 | 2 856 761 | 3 498 242 | 4 135 588 | 4 233 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 709 478 | 488 063 | 414 675 | 615 818 | 1 205 618 | 1 588 220 | 1 170 766 | 1 344 227 | 1 601 555 | 1 878 446 | 2 354 562 | 2 395 747 |
| Выручка за отчетный год | 601 197 | 636 622 | 1 048 767 | 1 770 545 | 2 144 129 | 1 602 239 | 1 659 861 | 2 856 761 | 3 498 242 | 4 135 588 | 4 233 671 | 4 037 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 134 | 221 947 | 432 949 | 564 927 | 555 909 | 431 473 | 324 585 | 1 255 206 | 1 619 796 | 1 781 026 | 1 837 924 | 1 698 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 263 | 240 795 | 242 796 | 96 401 | 59 574 | 100 291 | 367 765 | 274 727 | 157 929 | 261 643 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 128 | 65 184 | 77 316 | 168 641 | 231 862 | 181 284 | 230 987 | 820 817 | 829 575 | 867 809 | 1 046 878 | 908 655 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 855 | 109 500 | 114 838 | 153 490 | 227 646 | 190 615 | 211 133 | 334 098 | 422 456 | 638 490 | 633 117 | 528 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 063 | 414 675 | 615 818 | 1 205 618 | 1 588 220 | 1 170 766 | 1 335 276 | 1 601 555 | 1 878 446 | 2 354 562 | 2 395 747 | 2 338 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 263 | 240 795 | 242 796 | 96 401 | 59 574 | 263 459 | 100 291 | 367 765 | 274 727 | 157 929 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 760 | 80 128 | 65 184 | 77 316 | 168 641 | 231 862 | 181 284 | 659 439 | 820 817 | 829 575 | 867 809 | 1 046 878 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 991 | 118 855 | 109 500 | 114 838 | 153 490 | 227 646 | 190 615 | 279 907 | 334 098 | 422 456 | 638 490 | 633 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 050 | 107 116 | 2 134 | 6 596 | 3 434 | 56 708 | 246 862 | 147 265 | 44 549 | 51 463 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 332 | 306 | 207 | 264 | 959 | 806 | 827 | 2 874 | 8 312 | 15 247 | 12 006 | 10 582 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 156 | 42 407 | 42 237 | 42 306 | 41 049 | 37 900 | 41 493 | 9 066 | 9 270 | 3 377 | 25 940 | 79 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 386 973 | 44 693 | 31 338 | 19 531 | 59 518 | 465 952 | 1 033 146 | 63 645 | 55 982 | 58 678 | 122 288 | 58 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 127 | 193 847 | 48 053 | 113 169 | 113 695 | 481 836 | 871 511 | 101 036 | 175 927 | 198 010 | 221 734 | 200 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 050 | 107 116 | 2 134 | 6 596 | 224 732 | 56 708 | 246 862 | 147 265 | 44 549 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | 332 | 306 | 207 | 264 | 959 | 806 | 4 069 | 2 874 | 8 312 | 15 247 | 12 006 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 584 | 43 156 | 42 407 | 42 237 | 42 306 | 41 049 | 37 900 | 21 887 | 9 066 | 9 270 | 3 377 | 25 940 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 364 | 386 973 | 44 693 | 31 338 | 19 531 | 59 518 | 465 952 | 45 041 | 63 645 | 55 982 | 58 678 | 122 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 313 | 345 127 | 193 847 | 48 053 | 113 169 | 113 695 | 481 836 | 65 950 | 101 036 | 175 927 | 198 010 | 221 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 945 | 81 501 | 333 | 1 969 | 168 944 | 40 566 | 177 904 | 107 889 | 851 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 014 | 462 | 6 014 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 092 | 1 840 | 244 | 1 129 | 2 760 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 072 | 27 335 | 1 076 | 5 295 | 125 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 702 | 9 690 | 17 301 | 13 476 | 22 472 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 014 | 462 | 6 014 | 3 997 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 829 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 840 | 244 | 6 634 | 2 760 | 3 206 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 335 | 1 076 | 5 295 | 125 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 690 | 17 301 | 13 476 | 11 747 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 746 | 318 137 | 333 | 1 969 | 2 388 | 40 566 | 177 904 | 107 889 | 851 | 36 267 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 945 | 81 501 | 333 | 1 969 | 2 388 | 40 566 | 177 904 | 107 889 | 851 | 36 267 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 73 768 | 183 192 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 746 | 318 137 | 333 | 1 969 | 168 944 | 40 566 | 177 904 | 107 889 | 851 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 768 | 183 192 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 74 648 | 111 759 | 111 759 | 111 759 | 12 000 | 12 000 | 12 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 422 | 88 190 | 88 190 | 271 382 | 182 387 | 182 387 | 182 387 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 412 | 13 002 | 13 335 | 14 551 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 759 | 111 759 | 111 759 | 12 000 | 12 000 | 12 245 | 12 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 190 | 88 190 | 271 382 | 182 387 | 182 387 | 182 387 | 177 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 412 | 13 002 | 13 335 | 14 551 | 16 939 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 111 | 245 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 73 768 | 183 192 | 23 463 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 620 | 183 560 | 333 | 1 969 | 7 411 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 879 | 319 812 | 207 023 | 333 | 2 214 | 7 411 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 945 | 81 501 | 333 | 1 969 | 2 388 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 945 | 81 501 | 333 | 1 969 | 2 388 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 73 768 | 183 192 | 23 463 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 2 300 | 5 023 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 73 768 | 184 867 | 25 763 | 5 023 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 759 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 99 759 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 37 111 | 245 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 37 111 | 245 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 99 759 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 674 | 5 023 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 022 | 160 461 | 998 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 022 | 160 461 | 206 433 | 998 | 5 023 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 022 | 160 461 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 71 022 | 160 461 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 106 674 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 106 674 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 99 759 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 99 759 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 998 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 784 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 412 | 13 002 | 17 192 | 14 551 | 16 939 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 412 | 13 002 | 13 335 | 14 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 631 | 60 549 | 96 998 | 67 119 | 10 566 | 391 192 | 146 637 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 378 248 | 395 047 | 668 662 | 1 640 219 | 3 641 833 | 2 739 607 | 3 226 573 | 2 625 852 | 3 291 655 | 3 898 467 | 4 267 261 | 3 819 058 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 866 | 394 610 | 661 036 | 1 639 422 | 3 638 147 | 2 739 607 | 3 222 617 | 2 609 515 | 3 112 501 | 3 714 841 | 3 800 955 | 3 773 138 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 301 | 146 | 6 846 | 289 | 771 | 447 | 605 | 500 | 540 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 291 | 780 | 508 | 3 686 | 3 956 | 15 566 | 178 707 | 183 021 | 335 377 | 4 663 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 617 | 404 319 | 742 534 | 1 579 670 | 3 544 835 | 2 672 488 | 3 216 007 | 3 072 867 | 2 900 463 | 3 751 830 | 4 384 351 | 4 099 377 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 367 | 2 643 | 199 766 | 1 179 772 | 976 332 | 987 251 | 1 391 438 | 2 009 512 | 2 244 544 | 2 921 569 | 2 602 513 | 1 668 048 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 954 | 2 783 | 47 416 | 87 870 | 2 557 890 | 436 255 | 293 124 | 620 979 | 591 530 | 717 980 | 1 026 917 | 975 114 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 869 | 548 | 7 610 | 1 173 | 2 203 | 23 181 | 63 642 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 003 | 820 | 10 252 | 19 478 | 39 683 | 69 450 | 32 319 | 29 129 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 427 | 398 345 | 495 352 | 312 028 | 1 246 989 | 1 521 193 | 422 898 | 24 706 | 40 628 | 108 467 | 570 047 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 606 | 65 450 | 299 709 | 13 975 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 273 | 15 606 | 65 499 | 28 | 3 266 | 197 | 2 890 | 599 050 | 26 580 | 66 326 | 57 855 | 33 693 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 8 | 169 | 128 | 3 542 | 1 710 | 569 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 188 | 15 598 | 65 499 | 3 097 | 1 694 | 598 824 | 17 484 | 52 649 | 35 500 | 30 899 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | 197 | 1 196 | 16 551 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 5 554 | 11 967 | 5 235 | 2 794 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 652 | 49 | 64 647 | 99 289 | 57 173 | 22 272 | 299 341 | 150 208 | 395 605 | 107 515 | 19 718 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 532 | 57 682 | 91 443 | 57 173 | 22 272 | 201 980 | 80 865 | 290 261 | 69 881 | 18 595 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 947 | 26 500 | 21 300 | 10 362 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 511 | 49 | 6 965 | 7 846 | 25 736 | 84 044 | 25 555 | 1 123 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 609 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 414 | 17 107 | 1 717 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 349 | 2 985 | 115 614 | 162 648 | 148 895 | 264 553 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 108 | 3 299 | 2 985 | 1 353 933 | 162 500 | 204 710 | 1 410 493 | 1 285 597 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 985 | 1 353 933 | 162 500 | 204 710 | 1 410 493 | 1 195 597 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 299 | 90 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 108 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 824 | 950 | 20 | 1 316 | 1 238 319 | 397 105 | 42 062 | 1 261 598 | 1 021 044 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 828 | 950 | 1 316 | 1 238 319 | 397 105 | 42 062 | 1 261 598 | 1 021 044 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 996 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 683 | 975 | 10 123 | 32 959 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | 4,04 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | 36,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 201,1 млн ₽ | 579,1 млн ₽ | 686,9 млн ₽ | 687,8 млн ₽ | 724,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,5 % | +18,2 % | +2,4 % | -4,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,27 | 1,48 | 1,41 | 0,99 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,88 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 7,98 | 3,20 | 2,83 | 3,34 | 3,47 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 10,5 % | 6,6 % | 3,7 % | 6,5 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 5,1 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 7,3 % | 4,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 30,7 % | 15,7 % | 0,1 % | 5,0 % | 11,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 1,44 | 1,57 | 1,42 | 1,25 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 69 дн. | 88 дн. | 76 дн. | 122 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 71 дн. | 56 дн. | 64 дн. | 70 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 269).