Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРРЕНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 068 | 294 286 | 187 149 | 212 426 | 292 451 | 250 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 552 | 1 922 | 1 729 | 4 190 | 5 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 552 | 1 922 | 1 729 | 4 190 | 2 112 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 188 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 972 | 293 733 | 185 227 | 210 697 | 288 261 | 245 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 657 | 60 395 | 85 049 | 122 539 | 149 656 | 148 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 566 | 87 651 | 61 714 | 41 727 | 27 888 | 40 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 800 | 33 400 | 37 400 | 70 039 | 54 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 749 | 93 715 | 2 203 | 5 722 | 40 297 | 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | 2 861 | 3 310 | 75 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 523 | 212 068 | 294 273 | 183 448 | 254 377 | 292 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 96 | 552 | 1 922 | 1 456 | 4 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 94 | 552 | 1 922 | 1 456 | 4 190 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 244 | 211 972 | 293 721 | 181 526 | 252 921 | 288 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 681 | 55 657 | 60 386 | 85 049 | 127 686 | 149 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 305 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 435 | 47 283 | 87 647 | 58 013 | 83 148 | 27 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 014 | 51 800 | 33 400 | 34 700 | 70 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 128 | 63 749 | 93 715 | 2 203 | 894 | 40 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 269 | 172 | 2 861 | 6 463 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 068 | 294 286 | 187 149 | 212 426 | 292 451 | 250 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 724 | 44 551 | 57 566 | 68 460 | 70 212 | 54 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 543 | 57 558 | 68 451 | 70 204 | 54 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 15 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 344 | 249 734 | 129 583 | 143 966 | 222 190 | 196 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 326 | 119 002 | 60 804 | 89 167 | 124 483 | 111 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 018 | 130 732 | 68 778 | 54 799 | 97 707 | 85 206 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 523 | 212 068 | 294 273 | 183 448 | 254 377 | 292 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 488 | 29 724 | 44 566 | 54 283 | 69 544 | 70 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 715 | 44 558 | 54 275 | 69 536 | 70 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 49 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 036 | 182 344 | 249 707 | 129 165 | 184 767 | 222 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 503 | 124 326 | 119 002 | 60 804 | 97 707 | 124 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 307 | 58 018 | 130 705 | 68 361 | 87 060 | 97 707 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 355 | 35 126 | 43 450 | 38 474 | 78 691 | 87 515 |
| Выручка за предыдущий год | 145 897 | 339 286 | 314 013 | 131 440 | 189 317 | 246 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 458 | 304 160 | 270 563 | 92 966 | 110 626 | 159 224 |
| Выручка за отчетный год | 339 286 | 313 996 | 131 523 | 161 964 | 246 739 | 58 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 432 | 38 557 | 60 022 | 87 515 | 36 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 335 | 25 463 | 32 074 | 12 159 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 769 | 3 877 | 18 746 | 65 000 | 30 337 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 328 | 9 217 | 9 202 | 10 356 | 8 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 076 | 270 564 | 92 966 | 101 942 | 159 224 | 21 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 210 | 21 353 | 25 380 | 7 735 | 12 159 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 641 | 15 769 | 3 877 | 63 410 | 65 000 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 275 | 6 328 | 9 217 | 7 546 | 10 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 259 | 18 351 | 17 448 | 19 515 | 1 310 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 015 | 4 977 | 4 632 | 4 195 | 2 284 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 437 | 11 437 | 7 761 | 14 873 | 13 705 | 16 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 095 | 69 577 | 105 | 10 044 | 1 048 | 1 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 727 | 68 139 | 5 336 | 12 362 | 2 388 | 4 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 706 | 19 141 | 18 369 | 14 248 | 1 535 | 1 310 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 450 | 7 015 | 5 088 | 4 602 | 4 196 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 759 | 3 437 | 11 437 | 7 761 | 11 943 | 13 705 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 467 | 27 645 | 69 577 | 419 | 3 375 | 1 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 480 | 33 727 | 68 139 | 8 878 | 2 234 | 2 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 969 | 15 236 | 14 843 | 9 717 | 1 078 | 668 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 698 | 3 891 | 3 524 | 4 531 | 388 | 651 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 905 | 3 521 | 4 448 | 4 604 | 651 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 147 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 188 | |||||
| Прочее за отчетный год | 735 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 236 | 14 828 | 13 000 | 14 176 | 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 236 | 14 828 | 13 000 | 14 176 | 668 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 236 | 14 843 | 9 717 | 1 078 | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 339,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 668 тыс. ₽ | -16,2 млн ₽ |
| Активы | 212,1 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | 212,4 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | 250,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | — | — | 68,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,18 | 1,43 | 1,46 | 1,30 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,93 | 0,75 | 0,59 | 0,62 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,58 | 0,27 | 0,30 | 0,50 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — | 0,32 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,13 | — | — | 2,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 5,0 % | 6,9 % | 6,7 % | 0,2 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | — | — | 20,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 81 дн. | 334 дн. | 439 дн. | 343 дн. | 2 535 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.