Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОПТТЕКСТИЛЬ", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОПТТЕКСТИЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	79 135	83 211	83 112	85 573	87 686	82 073	81 469	89 018	197 807	203 397	157 129	163 827
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 149	33 617	38 745	35 974	33 701	33 142	34 573	48 691	173 431	167 784	128 778	127 102
Основные средства на конец отчетного года	35 147	33 614	38 736	35 942	33 646	33 064	34 471	48 228	150 741	148 335	108 683	110 965
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2	3	8	32	55	78	102	463	22 690	19 449	20 094	16 137
Итого оборотных активов на конец отчетного года	43 986	49 594	44 367	49 599	53 985	48 931	46 896	40 327	24 376	35 613	28 351	36 725
Запасы на конец отчетного года	1 742	1 521	199	759	630	717	1 106	1 500	2 822	3 504	2 811	3 005
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 036	18 921	11 744	17 756	22 651	17 942	19 621	25 221	20 544	28 387	21 832	24 602
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	24 600	24 600	28 800	28 800	28 800	28 800	23 800	10 500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 570	4 537	3 371	1 372	826	1 304	2 199	2 949	310	3 513	3 629	7 164
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	39	14	254	911	1 077	168	171	158	200	209	80	1 954
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	79 599	79 134	83 136	83 113	85 573	87 685	82 071	89 999	200 988	197 807	203 397	157 129
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 052	35 149	33 617	38 745	35 974	33 701	33 142	38 905	160 660	173 431	167 784	128 778
Основные средства на конец предыдущего года	28 050	35 147	33 614	38 736	35 942	33 646	33 064	38 744	140 290	150 741	148 335	108 683
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2	2	3	8	32	55	78	161	20 370	22 690	19 449	20 094
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 547	43 985	49 519	44 368	49 599	53 983	48 929	51 094	40 328	24 376	35 613	28 351
Запасы на конец предыдущего года	711	1 742	1 521	199	759	629	717	2 965	1 500	2 822	3 504	2 811
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 312	15 034	18 846	11 744	17 756	22 651	17 940	22 911	25 221	20 544	28 387	21 832
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	30 000	24 600	24 600	28 800	28 800	28 800	28 800	22 000	10 500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 471	2 570	4 537	3 371	1 372	826	1 304	3 080	2 949	310	3 513	3 629
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	53	39	14	254	911	1 077	168	138	158	200	209	80
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	79 135	83 211	83 112	85 572	87 686	82 073	81 469	89 018	197 807	203 397	157 129	163 827
ИТОГО капитал на конец отчетного года	74 865	76 384	77 460	79 385	78 139	71 979	72 064	78 994	62 690	66 321	64 793	66 873
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года									452
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166
Резервный капитал на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	54 528	56 047	57 123	59 048	57 802	51 642	51 727	58 657	42 805	45 984	44 456	46 536
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7	15	26	39	43	49	63	120	121 460	117 866	76 790	76 137
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	7	15	26	39	43	49	63	120	21 327	20 717	25 168	25 091
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									100 133	97 149	51 622	51 047
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 263	6 811	5 626	6 149	9 504	10 045	9 342	9 904	13 657	19 210	15 546	20 817
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									2 159	744
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 263	4 756	3 233	3 894	9 504	10 045	9 342	9 904	11 498	18 466	15 546	20 817
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 055	2 394	2 255
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	79 599	79 134	83 136	83 112	85 572	87 685	82 071	89 999	200 988	197 807	203 397	157 129
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	75 032	74 864	76 384	77 460	79 385	78 138	71 962	81 090	77 454	62 690	66 321	64 793
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								943		452
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166
Резервный капитал на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	54 695	54 527	56 047	57 123	59 048	57 801	51 625	61 696	57 117	42 805	45 984	44 456
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3	7	15	26	39	43	49	75	113 629	121 460	117 866	76 790
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3	7	15	26	39	43	49	75	19 642	21 327	20 717	25 168
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									93 987	100 133	97 149	51 622
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 564	4 263	6 736	5 626	6 149	9 504	10 060	8 834	9 905	13 657	19 210	15 546
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										2 159	744
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 166	4 263	4 681	3 233	3 894	9 504	10 060	8 834	9 905	11 498	18 466	15 546
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 399		2 055	2 394	2 255

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 377	18 353	26 393	25 113	24 068	22 001	26 150	32 813	32 654	30 702	63 962	71 422
Выручка за предыдущий год	67 355	70 816	68 540	69 416	68 078	71 189	78 215	78 793	87 192	99 421	135 581	140 691
Себестоимость продаж за предыдущий год	44 978	52 463	42 147	44 303	44 010	49 188	52 065	45 980	54 538	68 719	71 619	69 269
Выручка за отчетный год	70 816	68 540	69 416	68 078	71 189	78 215	80 311	87 192	99 421	135 581	140 691	184 935
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	18 353	26 393	25 113	24 068	22 003	26 139	26 364	32 654	30 702	63 962	71 422	101 426
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 033		896						15 019	15 781	19 984
Управленческие расходы за отчетный год	18 771	23 360	25 811	23 172	23 876	32 423	27 528	35 692	33 727	48 943	55 641	81 442
Себестоимость продаж за отчетный год	52 463	42 147	44 303	44 010	49 186	52 076	53 947	54 538	68 719	71 619	69 269	83 509
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 402		3 033		896			3 688			15 019	15 781
Коммерческие расходы за предыдущий год								2
Управленческие расходы за предыдущий год	19 975	18 771	23 360	25 811	23 172	23 876	32 423	29 123	35 692	33 727	48 943	55 641
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		2 306	1 550	2 629			526			6 789	3 312	7 173
Проценты к получению за отчетный год	1 099	984	1 485	2 277	2 277	2 277	2 268	1 564	520	5		35
Проценты к уплате за отчетный год									159	200	3
Прочие доходы за отчетный год	104	28	1 701	513	72	385	1 016	3 805	442	3 525	550	2 132
Прочие расходы за отчетный год	825	1 739	938	1 057	1 651	2 384	1 594	5 627	12 715	11 560	13 016	14 978
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 344		2 306	1 550	2 629			8 647			6 789	3 312
Проценты к получению за предыдущий год	1 202	1 099	984	1 485	2 277	2 277	2 277	1 980	1 564	520	5
Проценты к уплате за предыдущий год										159	200	3
Прочие доходы за предыдущий год	5 137	104	28	1 701	513	72	385	4 375	3 805	442	3 525	550
Прочие расходы за предыдущий год	2 397	825	1 739	938	1 057	1 651	2 409	1 396	5 627	12 715	11 560	13 016
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 904		1 520	1 076	1 924			6 670			3 179
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 434	122	779	469	716	89	173		257	625
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6	4	8		12
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			1	6	23	23	23
Текущий налог на прибыль за отчетный год	122	779	469	716	89	171	433	266	625
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4	8	11		5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1	6	23	23	23	23
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 520	1 076	1 924			102			3 179		2 080
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 520	1 076	1 924			102			3 179		2 080
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 904		1 520	1 076	1 924			6 670			3 179

Изменения капитала

	2012	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	163	163	163	163	163
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 695	57 123	59 048	57 801	51 625
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	75 032	77 460	79 385	78 138	71 962
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	163	163	163	163	163
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 528	59 048	57 802	51 642	51 727
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	74 865	79 385	78 139	71 979	72 064
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 925			102
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		1 925			102
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 925			102
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 925			102
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	167		1 246	6 159
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	167		1 246	6 159
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	167		1 246	6 159
Убыток (ИТОГО)	167		1 246	6 159
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	75 032	77 705	76 459	71 979	72 064
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	74 865	77 460	77 705	78 138	71 962

Движение денежных средств

	2012	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 433	255		5 399	6 109	1 774	10 640	2 935	10 772
Поступления – всего за отчетный год	92 748	75 951	78 750	87 495	95 633	98 840	113 828	161 439	162 707	190 120
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		74 552	77 551	86 150	89 816	86 651	99 479	138 024	142 304	185 919
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	73 323
Прочие поступления за отчетный год	19 425	1 399	1 199	1 345	5 817	12 189	14 349	23 415	20 403	4 201
Платежи – всего за отчетный год	99 669	72 518	78 495	88 697	90 234	92 731	112 054	150 799	159 772	179 348
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	46 271	19 752	19 454	25 575	26 373	20 326	18 923	21 490	24 976	33 562
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 921	21 366	24 712	26 519	26 316	28 628	39 608	72 423	43 801	52 317
Прочие платежи за отчетный год	35 477	31 400	34 329	36 603	37 545	43 777	53 523	56 886	90 995	49 663
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 680
Поступления – всего за отчетный год				1 680
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 680
Платежи – всего за отчетный год		3 751	802		4 504	7 270	3 961	5 854	4 854	7 237
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		3 751	802		4 504	7 270	3 961	5 854	4 854	4 737
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										2 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	20					1 030			2 035
Поступления – всего за отчетный год	20					1 030		339	2 035
Прочие поступления за отчетный год	20					1 030		339	2 035
Платежи – всего за отчетный год		1 680					452	1 922
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		1 680					452	1 922
Сальдо денежных потоков за отчетный период				478	895			3 203	116	3 535

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	87,2 млн ₽	99,4 млн ₽	135,6 млн ₽	140,7 млн ₽	184,9 млн ₽
Чистая прибыль	102 тыс. ₽	-3,0 млн ₽	-14,3 млн ₽	3,2 млн ₽	-1,5 млн ₽	2,1 млн ₽
Активы	81,5 млн ₽	89,0 млн ₽	197,8 млн ₽	203,4 млн ₽	157,1 млн ₽	163,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	79,0 млн ₽	62,7 млн ₽	66,3 млн ₽	64,8 млн ₽	66,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+14,0 %	+36,4 %	+3,8 %	+31,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,02	4,07	1,78	1,85	1,82	1,76	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	4,88	3,90	1,56	1,66	1,64	1,53	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,78	1,36	0,06	0,18	0,23	0,34	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	—	0,89	0,32	0,33	0,41	0,41	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	—	0,13	2,16	2,07	1,43	1,45	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	-3,5 %	-3,0 %	11,1 %	11,2 %	10,8 %	12,2 % ▼	20,2 %
Чистая рентабельность	—	-3,5 %	-14,4 %	2,3 %	-1,1 %	1,1 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	-3,4 %	-7,2 %	1,6 %	-1,0 %	1,3 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-3,8 %	-22,8 %	4,8 %	-2,4 %	3,1 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,98	0,50	0,67	0,90	1,13	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	106 дн.	75 дн.	76 дн.	57 дн.	49 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	10 дн.	15 дн.	18 дн.	15 дн.	13 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).