Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЗЦМ-ВТОРМЕТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЗЦМ-ВТОРМЕТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	854 879	974 824	1 396 910	1 781 398	1 803 820	1 911 786
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 764	35 873	17 929	20 210	27 634	40 038
Нематериальные активы на конец отчетного года	16	73	88	77	66	54
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	29 702	35 534	17 826	14 055	9 950	6 802
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	46	265	15	6 078	17 618	33 182
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	825 115	938 951	1 378 981	1 761 189	1 776 186	1 871 748
Запасы на конец отчетного года	32 926	111 940	99 329	108 728	104 319	114 631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	261	835				133
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	398 516	312 647	482 993	659 106	762 119	876 368
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	374 901	513 206	787 619	983 511	906 080	878 199
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	662	170	8 948	9 381	3 589	2 382
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	17 850	153	92	463	79	35
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	674 600	854 880	974 824	1 396 910	1 781 399	1 803 820
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 593	29 764	35 873	17 929	20 210	27 634
Нематериальные активы на конец предыдущего года	19	16	73	88	77	66
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	26 460	29 702	35 534	17 826	14 055	9 950
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	114	46	265	14	6 078	17 618
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	648 007	825 116	938 951	1 378 981	1 761 190	1 776 186
Запасы на конец предыдущего года	61 276	32 926	111 940	99 329	109 107	104 319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	13 621	261	835
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	140 163	398 516	312 647	482 993	659 107	762 119
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	408 886	374 901	513 206	787 619	983 511	906 080
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	21 839	662	170	8 948	9 381	3 589
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 223	17 850	153	92	85	79
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	854 879	974 824	1 396 910	1 781 398	1 803 820	1 911 786
ИТОГО капитал на конец отчетного года	112 985	114 431	114 760	83 488	38 187
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	186	186	186	186	186	186
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	112 799	114 245	114 574	83 302	38 001
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	601	145 812	114 053	114 145	114 366	114 324
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		143 500	113 680	113 518	113 518	113 518
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	601	2 312	373	627	848	806
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	741 294	714 581	1 168 097	1 583 765	1 651 267	1 821 701
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	510 771	509 631	821 765	1 145 904	1 240 086	1 395 904
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	222 002	204 880	346 332	437 861	410 882	425 797
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	135	70			298
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	8 386
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	674 600	854 880	974 824	1 396 910	1 781 399	1 803 820
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 202	112 985	114 431	114 760	83 488	38 187
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	186	186	186	186	186	186
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	114 016	112 798	114 245	114 574	83 302	38 001
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	734	601	145 812	114 053	114 145	114 366
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			143 500	113 679	113 518	113 518
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	734	601	2 312	373	627	848
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	559 664	741 294	714 581	1 168 097	1 583 766	1 651 267
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	530 237	510 771	509 631	821 765	1 145 904	1 240 086
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 021	222 002	204 880	346 332	437 861	410 882
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		135	70			298
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 406	8 386

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	85 114	71 855	81 246	88 283	55 642	16 146
Выручка за предыдущий год	445 134	489 352	997 005	1 780 882	330 805	51 450
Себестоимость продаж за предыдущий год	360 020	417 497	915 759	1 692 599	275 163	35 304
Выручка за отчетный год	489 352	997 005	1 780 882	330 805	51 450	2 358
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	71 855	81 246	88 283	55 642	16 146
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 441	15 751	18 070
Коммерческие расходы за отчетный год	12 610	9 127	11 007	12 010	3 265	1 786
Управленческие расходы за отчетный год	53 804	56 368	59 206	46 221	17 388	7 208
Себестоимость продаж за отчетный год	417 497	915 759	1 692 599	275 163	35 304	8 572
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 078	5 441	15 751	18 070
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 886	12 610	9 127	11 007	12 010	3 265
Управленческие расходы за предыдущий год	51 150	53 804	56 368	59 206	46 221	17 388
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 668	4 351	3 357
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	55 459	33 378	104 447	124 550	132 923	126 191
Проценты к уплате за отчетный год	72 425	73 693	109 983	134 572	187 952	184 071
Прочие доходы за отчетный год	284 016	507 896	785 456	434 917	215 255	138 306
Прочие расходы за отчетный год	266 823	478 981	794 633	451 640	212 340	143 246
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	27 629	5 668	4 351	3 357
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	74 749	55 459	33 378	104 447	124 550	132 923
Проценты к уплате за предыдущий год	58 206	72 425	73 693	109 983	134 572	187 952
Прочие доходы за предыдущий год	185 718	284 016	507 896	785 456	434 917	215 255
Прочие расходы за предыдущий год	199 710	266 823	478 981	794 633	451 640	212 340
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 696	1 783	1 446	328
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 348	4 002	1 412	4 717
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	574		1 712	1 939	254
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			219		6 063	11 541
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 002	1 412	4 717
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1 712	1 939		221	42
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		219		6 063	11 541	15 564
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 783	1 446	328
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 783	1 446	328
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	20 696	1 783	1 446	328
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	186	186	186	186	186	186
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 016	112 798	114 245	114 574	83 302	38 001
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 202	112 984	114 431	114 760	83 488	38 187
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	186	186	186	186	186	186
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 016	114 245	114 574	114 574	83 302
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	111 202	114 431	114 760	114 760	83 488
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 446	329			52 352
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		1 446	329			52 352
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 446	329			52 352
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 446	329			52 352
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000					114 778
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 000					114 778
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						114 778
Убыток (ИТОГО)						114 778
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000
Дивиденды (ИТОГО)	3 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	112 985	114 431	114 760	83 488	38 187
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 202	112 985	114 431	114 760	83 488	38 187

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		34 203	157 200	64 387
Поступления – всего за отчетный год	604 304	1 575 126	1 920 779	468 988	17 380	3 435
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	583 198	1 074 641	1 920 779	447 807	16 788	1 553
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	21 106	500 485		21 181	592	1 882
Платежи – всего за отчетный год	626 995	1 540 923	1 763 579	404 601	37 812	17 475
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	458 861	1 022 600	1 630 073	280 118	8 721	13 118
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 737	24 361	29 729	19 223	13 198	3 321
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	67 993	72 843	82 722	71 967	5 763
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 124	1 079	4 666	732	3 001
Прочие платежи за отчетный год	69 280	420 040	16 389	32 561	7 129	1 036
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	9 013				14 835	12 833
Поступления – всего за отчетный год	417 489	303 048	264 677	21 456	16 652	12 833
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	364 186	268 876	262 628	20 584	14 893	12 762
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	53 303	34 172	2 049	872	1 759	71
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	408 476	410 163	517 979	156 348	1 817
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	408 476	410 163	517 979	156 348	1 817
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		71 920	104 880	70 950
Поступления – всего за отчетный год	259 490	1 016 847	1 723 392	269 633	122
Получение кредитов и займов за отчетный год	259 490	1 016 847	1 515 981	269 633	122
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			207 411
Платежи – всего за отчетный год	268 562	944 927	1 618 512	198 683	317
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	268 490	865 604	1 226 103	188 511	317
Прочие платежи за отчетный год	72	79 323	392 409	10 172
Сальдо денежных потоков за отчетный период			8 778	445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 573	500

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-31,3 млн ₽	-45,3 млн ₽	—	—
Активы	1,78 млрд ₽	1,80 млрд ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,08	—	—	1,59	1,76
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	1,01	—	—	1,16	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,63	0,55	—	—	0,08	0,09
Коэффициент автономии	—	—	—	—	0,43	0,38
Финансовый рычаг	—	—	—	—	0,76	0,99
Рентабельность продаж	—	—	—	—	2,9 %	3,4 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	1,3 %	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,8 %	-2,5 %	—	—	1,6 %	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	9,7 %	10,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	1,29	1,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	87 дн.	78 дн.
Оборачиваемость запасов	144 дн.	1 079 дн.	—	—	17 дн.	14 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	581 дн.	4 248 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.2 (компаний: 557).