Финансы ООО МПФ "СОЮЗПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МПФ "СОЮЗПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 619 507 | 2 007 637 | 1 459 695 | 1 879 313 | 2 242 791 | 731 855 | 77 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 563 | 518 465 | 131 837 | 123 719 | 163 505 | 4 624 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 356 | 352 | 629 | 700 | 440 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 496 426 | 510 907 | 124 194 | 115 002 | 154 668 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 266 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 308 | 6 864 | 6 766 | 7 837 | 8 206 | 4 624 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 208 | 343 | 248 | 180 | 191 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 097 944 | 1 489 172 | 1 327 859 | 1 755 594 | 2 079 285 | 727 231 | 77 |
| Запасы на конец отчетного года | 838 714 | 1 135 776 | 920 552 | 1 252 408 | 1 457 980 | 594 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 454 | 8 443 | 15 902 | 44 876 | 24 430 | 11 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 544 | 283 719 | 357 736 | 446 516 | 580 916 | 91 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 278 | 31 278 | 10 478 | 10 478 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 493 | 7 881 | 2 334 | 732 | 4 901 | 29 515 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 738 | 75 | 57 | 583 | 580 | 90 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 318 070 | 1 617 845 | 2 007 637 | 1 459 695 | 1 921 297 | 2 242 791 | 731 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 535 | 521 563 | 518 465 | 131 837 | 123 719 | 163 455 | 4 624 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 356 | 352 | 629 | 700 | 440 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 080 | 496 426 | 510 907 | 124 194 | 115 002 | 154 668 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 266 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 450 | 6 308 | 6 864 | 6 766 | 7 837 | 8 206 | 4 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 208 | 343 | 248 | 180 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 867 536 | 1 096 282 | 1 489 172 | 1 327 859 | 1 797 577 | 2 079 336 | 727 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 336 | 838 714 | 1 135 776 | 920 552 | 1 252 408 | 1 457 980 | 594 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 919 | 11 454 | 8 443 | 15 902 | 44 876 | 24 430 | 11 605 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 077 | 237 544 | 283 719 | 357 736 | 488 499 | 580 916 | 91 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 606 | 53 278 | 31 278 | 10 478 | 10 478 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 205 | 8 493 | 7 881 | 2 334 | 732 | 4 901 | 29 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 393 | 76 | 75 | 57 | 583 | 630 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 619 507 | 2 007 638 | 1 459 695 | 1 879 314 | 2 242 791 | 731 855 | 77 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 583 | 212 684 | 210 657 | 235 085 | 660 187 | 616 868 | 77 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 134 | 120 517 | 72 490 | 53 247 | 35 591 | 384 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 349 | 92 067 | 138 117 | 181 788 | 624 545 | 616 459 | 52 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 196 | 649 679 | 320 590 | 327 149 | 316 279 | 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 669 700 | 647 613 | 318 737 | 324 651 | 314 436 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 497 | 2 065 | 1 853 | 2 498 | 1 843 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 728 | 1 145 275 | 928 448 | 1 317 080 | 1 266 325 | 114 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 240 | 116 455 | 389 656 | 407 174 | 600 952 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 734 023 | 1 019 257 | 530 687 | 897 183 | 650 981 | 114 321 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 465 | 9 563 | 8 105 | 12 722 | 14 393 | 558 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 318 070 | 1 617 845 | 2 007 638 | 1 459 695 | 1 921 297 | 2 242 790 | 731 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 493 | 156 583 | 212 684 | 210 657 | 235 085 | 974 622 | 616 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 895 | 106 134 | 120 517 | 72 490 | 53 247 | 36 794 | 384 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 548 | 50 349 | 92 067 | 138 117 | 181 788 | 937 778 | 616 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 079 | 670 157 | 649 679 | 320 590 | 327 149 | 1 843 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 391 256 | 669 700 | 647 613 | 318 737 | 324 651 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 823 | 458 | 2 065 | 1 853 | 2 498 | 1 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 498 | 791 105 | 1 145 275 | 928 448 | 1 359 063 | 1 266 325 | 115 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 921 | 51 240 | 116 455 | 389 656 | 407 174 | 600 952 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 354 | 732 400 | 1 019 257 | 530 687 | 939 167 | 650 981 | 114 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 160 | 7 465 | 9 563 | 8 105 | 12 722 | 14 393 | 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 509 | 180 971 | 259 423 | 316 631 | 450 176 | 793 995 | 583 772 |
| Выручка за предыдущий год | 1 917 825 | 2 204 633 | 2 233 688 | 2 773 065 | 4 126 831 | 4 803 333 | 3 638 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 765 316 | 2 023 662 | 1 974 265 | 2 456 434 | 3 676 655 | 4 009 338 | 3 054 752 |
| Выручка за отчетный год | 2 204 633 | 2 233 688 | 2 773 065 | 4 126 831 | 4 803 333 | 3 638 524 | 19 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 971 | 259 423 | 316 631 | 450 176 | 793 995 | 583 772 | 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 400 | 139 866 | 182 429 | 263 525 | 391 353 | 192 280 | 600 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 165 | 85 460 | 100 514 | 138 254 | 279 121 | 282 438 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 406 | 34 097 | 33 688 | 48 397 | 123 521 | 109 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 023 662 | 1 974 265 | 2 456 434 | 3 676 655 | 4 009 338 | 3 054 752 | 19 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 745 | 79 400 | 139 866 | 182 429 | 263 525 | 391 353 | 192 280 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 558 | 71 165 | 85 460 | 100 514 | 138 254 | 279 121 | 282 438 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 206 | 30 406 | 34 097 | 33 688 | 48 397 | 123 521 | 109 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 598 | 52 981 | 65 582 | 76 940 | 112 550 | 600 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 622 | 6 619 | 3 581 | 1 623 | 943 | 659 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 845 | 71 847 | 73 953 | 94 956 | 98 788 | 45 602 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 393 | 108 639 | 123 758 | 157 032 | 152 050 | 190 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 972 | 130 296 | 170 233 | 250 284 | 333 008 | 352 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 527 | 25 598 | 52 981 | 65 582 | 76 940 | 111 348 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 407 | 622 | 6 619 | 3 581 | 1 623 | 943 | 659 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 586 | 62 845 | 71 847 | 73 953 | 94 956 | 98 788 | 45 602 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 685 | 113 393 | 108 639 | 123 758 | 157 032 | 152 050 | 189 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 724 | 104 972 | 130 296 | 170 233 | 250 284 | 334 210 | 351 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 263 | 16 433 | 39 824 | 45 496 | 54 450 | 85 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 789 | 8 990 | 13 704 | 15 609 | 21 307 | 25 709 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 304 | 556 | 1 071 | 369 | 1 821 | ||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 9 | 4 378 | 2 254 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 990 | 13 704 | 15 609 | 21 307 | 25 709 | 120 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 012 | 2 591 | 4 848 | 2 830 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 185 | 2 552 | 2 591 | 4 848 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 556 | 1 071 | 369 | 1 821 | |||
| Прочее за отчетный год | 33 | 9 | 4 378 | 2 254 | 430 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 671 | 54 208 | 52 038 | 44 341 | 86 780 | 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 433 | 39 824 | 45 496 | 54 450 | 86 780 | 480 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 35 238 | 14 384 | 6 542 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 354 | 51 671 | 54 208 | 52 038 | 54 450 | 69 126 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 091 | 35 238 | 14 384 | 6 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 70 895 | 106 134 | 120 518 | 72 491 | 36 794 | 384 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 547 | 50 348 | 92 066 | 138 116 | 937 778 | 616 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 492 | 156 582 | 212 684 | 210 657 | 974 622 | 616 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 134 | 120 518 | 72 491 | 53 247 | 384 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 348 | 92 065 | 138 116 | 181 788 | 616 459 | 52 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 582 | 212 683 | 210 657 | 235 085 | 616 868 | 77 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 530 | 27 162 | 18 205 | 83 082 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 201 | 41 717 | 46 050 | 66 672 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 781 | 68 879 | 64 255 | 149 754 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 433 | 39 822 | 45 497 | 54 450 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 433 | 39 822 | 45 497 | 54 450 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 49 530 | 27 162 | 18 205 | 83 082 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | 1 895 | 553 | 12 222 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 298 | 29 057 | 18 758 | 95 304 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | 25 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 291 | 12 778 | 66 232 | 102 326 | 36 115 | 384 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 23 000 | 321 614 | 616 407 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 691 | 12 778 | 66 282 | 125 326 | 357 754 | 616 791 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 058 | 616 407 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 058 | 616 407 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 291 | 12 778 | 12 193 | 102 326 | 384 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 291 | 12 778 | 12 193 | 102 326 | 384 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | 25 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 54 039 | 36 115 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 556 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 54 089 | 144 696 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 23 000 | 200 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 400 | 23 000 | 200 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 212 684 | 210 657 | 235 085 | 616 868 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 583 | 212 684 | 210 657 | 974 622 | 616 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 908 | 666 013 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 187 455 | 2 284 158 | 2 726 469 | 4 112 334 | 3 925 217 | 44 805 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 180 002 | 2 239 020 | 2 649 702 | 4 004 260 | 3 773 715 | 38 758 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 242 | 24 721 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 453 | 32 896 | 52 046 | 108 074 | 151 502 | 6 047 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 312 962 | 2 223 250 | 2 740 314 | 4 126 238 | 3 259 204 | 74 243 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 139 140 | 2 014 215 | 2 379 277 | 3 631 527 | 2 853 159 | 55 990 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 619 | 113 785 | 127 991 | 203 559 | 311 375 | 2 675 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 082 | 43 858 | 152 680 | 88 539 | 48 357 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 587 | 12 703 | 18 797 | 18 190 | 9 065 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 534 | 38 689 | 61 569 | 184 423 | 37 248 | 15 578 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 752 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 122 970 | 22 297 | 22 039 | 4 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | 1 239 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 122 970 | 22 000 | 20 800 | 4 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 560 | 199 606 | 35 931 | 7 287 | 5 777 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 624 | 35 931 | 7 287 | 5 777 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 560 | 157 982 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 469 | 15 139 | 22 862 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 737 398 | 716 672 | 1 151 599 | 1 252 128 | 689 862 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 716 672 | 1 151 599 | 1 252 128 | 689 862 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 737 367 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 929 | 701 533 | 1 128 737 | 1 255 126 | 1 329 516 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 010 | 40 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 587 367 | 701 533 | 1 128 737 | 1 235 116 | 1 288 058 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 562 | 1 458 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 302 | 24 582 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 548 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39,8 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 86,8 млн ₽ |
| Активы | 2,01 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 660,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,43 | 1,33 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,42 | 0,35 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 137 дн. | 124 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.