Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕПК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 368 159 | 6 974 681 | 7 019 475 | 7 774 921 | 9 535 584 | 11 926 980 | 13 426 290 | 12 669 103 | 12 329 111 | 7 843 268 | 7 933 827 | 7 106 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 512 164 | 6 963 271 | 6 990 693 | 7 272 261 | 8 006 952 | 11 897 291 | 7 082 700 | 7 086 157 | 7 065 106 | 7 078 349 | 7 080 512 | 7 076 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 181 | 975 | 784 | 295 | 97 | 109 | 88 | 139 | 121 | 103 | 435 | 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 928 | 4 680 | 3 432 | 2 184 | 936 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 485 586 | 6 949 037 | 6 957 360 | 7 230 557 | 7 949 063 | 11 840 838 | 7 036 733 | 7 036 493 | 7 035 465 | 7 035 465 | 7 032 323 | 7 032 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 397 | 13 260 | 12 664 | 12 363 | 57 792 | 56 344 | 45 879 | 43 597 | 24 839 | 39 349 | 45 569 | 42 774 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 885 | 29 046 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 855 995 | 11 410 | 28 782 | 502 660 | 1 528 633 | 29 689 | 6 343 591 | 5 582 946 | 5 264 005 | 764 919 | 853 315 | 30 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 178 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 070 213 | 2 731 | 3 437 | 484 639 | 46 765 | 26 832 | 5 203 255 | 5 210 164 | 5 189 561 | 413 555 | 848 997 | 4 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 745 466 | 482 003 | 370 271 | 5 000 | 35 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 411 | 3 979 | 25 307 | 18 000 | 1 481 851 | 2 840 | 658 304 | 2 368 | 69 049 | 316 157 | 4 147 | 25 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 891 | 4 686 | 38 | 20 | 17 | 13 | 27 | 141 | 217 | 207 | 170 | 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 303 618 | 4 368 159 | 6 972 037 | 7 019 475 | 7 774 921 | 9 535 584 | 11 926 980 | 12 727 114 | 12 669 103 | 12 329 111 | 7 843 268 | 7 933 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 391 | 2 512 164 | 6 960 627 | 6 990 693 | 7 272 261 | 8 006 952 | 11 897 291 | 7 424 951 | 7 086 157 | 7 065 106 | 7 078 349 | 7 080 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 489 | 1 181 | 975 | 784 | 295 | 97 | 109 | 185 | 139 | 121 | 103 | 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 928 | 4 680 | 3 432 | 2 184 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 606 979 | 2 485 586 | 6 949 037 | 6 957 360 | 7 230 557 | 7 949 063 | 11 840 838 | 7 377 646 | 7 036 493 | 7 035 465 | 7 035 465 | 7 032 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 923 | 25 397 | 10 615 | 12 664 | 12 363 | 57 792 | 56 344 | 47 120 | 43 597 | 24 839 | 39 349 | 45 569 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 885 | 29 046 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 671 227 | 1 855 995 | 11 410 | 28 782 | 502 660 | 1 528 633 | 29 689 | 5 302 163 | 5 582 946 | 5 264 005 | 764 919 | 853 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 178 | 1 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 012 | 1 070 213 | 2 731 | 3 437 | 484 639 | 46 765 | 26 832 | 5 141 300 | 5 210 164 | 5 189 561 | 413 555 | 848 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 464 498 | 370 271 | 5 000 | 35 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 728 | 782 877 | 3 979 | 25 307 | 18 000 | 1 481 851 | 2 840 | 160 842 | 2 368 | 69 049 | 316 157 | 4 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 976 | 2 891 | 4 686 | 38 | 20 | 17 | 13 | 21 | 141 | 217 | 207 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 368 159 | 6 974 681 | 7 019 475 | 7 774 921 | 9 535 584 | 11 926 980 | 13 426 290 | 12 669 103 | 12 329 111 | 7 843 268 | 7 933 827 | 7 106 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 366 896 | 3 389 673 | 6 997 883 | 7 774 236 | 9 534 938 | 11 925 597 | 13 418 333 | 12 497 204 | 12 327 900 | 7 842 262 | 7 865 580 | 7 099 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 423 980 | 423 980 | 423 980 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 100 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 005 | 28 005 | 28 005 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 788 796 | 2 801 673 | 6 409 883 | 7 186 236 | 8 946 938 | 11 337 597 | 12 830 333 | 11 909 204 | 11 739 900 | 7 390 177 | 7 413 495 | 6 647 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 254 | 5 | 630 | 109 | 87 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 630 | 109 | 87 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 3 585 002 | 21 588 | 672 | 639 | 1 380 | 7 703 | 171 894 | 581 | 1 006 | 68 138 | 6 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 033 | 171 000 | 66 750 | 5 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 3 584 822 | 11 292 | 450 | 355 | 1 086 | 7 410 | 644 | 367 | 913 | 1 011 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 647 | 180 | 263 | 222 | 284 | 293 | 293 | 250 | 215 | 94 | 377 | 1 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 303 618 | 4 368 159 | 6 972 037 | 7 019 475 | 7 774 921 | 9 535 583 | 11 926 980 | 12 727 114 | 12 669 103 | 12 329 111 | 7 843 268 | 7 933 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 300 231 | 4 366 896 | 3 387 029 | 6 997 883 | 7 774 236 | 9 534 938 | 11 925 597 | 12 726 125 | 12 497 204 | 12 327 900 | 7 842 262 | 7 865 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 423 980 | 423 980 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 73 | 18 100 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 005 | 28 005 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 740 158 | 3 788 796 | 2 799 029 | 6 409 883 | 7 186 236 | 8 946 938 | 11 337 597 | 12 138 125 | 11 909 204 | 11 739 900 | 7 390 177 | 7 413 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 630 | 109 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 630 | 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 379 | 1 256 | 3 585 002 | 21 588 | 672 | 639 | 1 380 | 984 | 171 894 | 581 | 1 006 | 68 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 033 | 171 000 | 66 750 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 609 | 3 584 822 | 11 292 | 450 | 355 | 1 086 | 674 | 644 | 367 | 913 | 1 011 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 647 | 180 | 263 | 222 | 284 | 293 | 310 | 250 | 215 | 94 | 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 177 | 8 509 | 5 693 | 6 339 | 5 642 | 6 393 | 2 388 549 | 2 508 848 | 2 013 924 | 1 137 968 | 512 954 | 10 201 |
| Выручка за предыдущий год | 5 177 | 8 678 | 5 899 | 6 542 | 5 845 | 6 591 | 2 388 549 | 2 508 852 | 2 013 931 | 1 137 969 | 512 954 | 10 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 206 | 203 | 203 | 4 | 7 | 1 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 678 | 5 899 | 6 542 | 5 845 | 6 591 | 2 388 549 | 1 430 445 | 2 013 931 | 1 137 969 | 512 954 | 10 201 | 1 908 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 625 | 5 693 | 6 339 | 5 642 | 6 393 | 2 388 549 | 1 430 424 | 2 013 924 | 1 137 968 | 512 954 | 10 201 | 1 908 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 005 | 2 373 937 | 1 416 368 | 1 998 431 | 1 109 357 | 499 811 | 1 878 954 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 620 | 10 472 | 11 294 | 11 919 | 14 614 | 14 612 | 14 056 | 15 493 | 28 611 | 13 143 | 14 478 | 29 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 206 | 203 | 203 | 198 | 21 | 7 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 320 | 2 005 | 2 373 937 | 2 493 078 | 1 998 431 | 1 109 357 | 499 811 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 857 | 6 504 | 10 472 | 11 294 | 11 919 | 14 614 | 14 612 | 15 770 | 15 493 | 28 611 | 13 143 | 14 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 371 992 | 1 763 748 | 3 608 804 | 778 137 | 1 715 414 | 2 393 554 | 1 513 665 | 2 038 112 | 1 317 918 | 518 779 | 26 156 | 1 923 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 370 106 | 1 704 000 | 3 627 321 | 773 645 | 1 977 240 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 852 | 21 172 | 467 | 10 093 | 58 865 | 27 885 | 26 247 | 25 476 | 19 795 | 20 280 | 33 813 | 44 618 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 192 | 59 | 315 | 894 | 135 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 381 | 341 105 | 16 377 | 16 444 | 201 982 | 274 818 | 126 636 | 1 001 717 | 601 566 | 19 | 436 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 352 | 296 558 | 30 347 | 15 453 | 514 452 | 283 086 | 54 692 | 987 512 | 412 665 | 1 331 | 3 816 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 683 | 2 371 992 | 1 763 748 | 3 608 804 | 778 137 | 1 715 414 | 2 393 554 | 2 180 965 | 2 038 112 | 1 317 918 | 518 779 | 26 156 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 340 000 | 2 370 106 | 1 704 000 | 3 627 321 | 773 645 | 1 977 240 | 778 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 611 | 46 852 | 21 172 | 467 | 10 093 | 58 865 | 27 885 | 35 288 | 25 476 | 19 795 | 20 280 | 33 813 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 192 | 59 | 315 | 5 | 135 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 767 | 138 381 | 341 105 | 16 377 | 16 444 | 201 982 | 274 818 | 455 879 | 1 001 717 | 601 566 | 19 | 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 015 | 185 352 | 296 558 | 30 347 | 15 453 | 514 452 | 283 086 | 804 053 | 987 512 | 412 665 | 1 331 | 3 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 275 | 2 371 664 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 2 156 960 | 2 031 079 | 1 279 784 | 514 883 | 29 318 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 644 | 803 | 364 | 1 475 | 2 900 | 3 162 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 8 | 7 | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 474 | 2 049 | 45 430 | 2 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 430 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 803 | 776 | 1 475 | 2 900 | 10 465 | 3 162 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 340 249 | 723 809 | 153 845 | 388 521 | 475 815 | 281 804 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 473 683 | 340 249 | 723 809 | 153 845 | 388 521 | 475 815 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 | 2 049 | 45 430 | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 149 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 371 664 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 1 492 736 | 2 031 079 | 1 279 784 | 514 883 | 29 318 | 1 917 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 371 664 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 1 492 736 | 2 031 079 | 1 279 784 | 514 883 | 29 318 | 1 917 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 275 | 2 371 664 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 2 156 960 | 2 031 079 | 1 279 784 | 514 883 | 29 318 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 73 | 18 100 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 158 | 3 788 795 | 2 799 029 | 6 409 883 | 7 186 236 | 8 946 938 | 11 337 597 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 300 231 | 4 366 895 | 3 387 029 | 6 997 883 | 7 774 236 | 9 534 938 | 11 925 597 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 100 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 788 796 | 2 801 673 | 6 409 883 | 7 186 236 | 8 946 938 | 11 337 597 | 12 830 333 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 366 896 | 3 389 673 | 6 997 883 | 7 774 236 | 9 534 938 | 11 925 597 | 13 418 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 371 665 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 1 492 736 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 371 665 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 1 492 736 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 371 665 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 1 492 736 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 371 665 | 1 750 818 | 3 610 854 | 776 353 | 1 760 702 | 2 390 659 | 1 492 736 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 000 | 2 728 040 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 305 000 | 2 728 040 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 000 | 2 728 040 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 305 000 | 2 728 040 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 027 | 9 900 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 366 896 | 3 386 673 | 6 997 882 | 7 774 236 | 9 534 938 | 11 925 597 | 13 418 333 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 300 231 | 4 366 896 | 3 387 029 | 6 997 883 | 7 774 236 | 9 534 939 | 11 925 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 367 922 | 1 015 559 | 1 924 137 | 903 288 | 212 948 | 2 765 935 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 388 | 6 222 | 6 336 | 6 383 | 5 977 | 2 388 559 | 1 429 957 | 2 070 093 | 1 458 494 | 793 491 | 246 297 | 2 894 487 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 332 | 5 705 | 5 900 | 7 703 | 9 717 | 9 829 | 13 339 | 12 922 | 10 202 | 8 166 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 735 | 6 222 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 653 | 4 | 678 | 77 | 278 | 240 | 45 617 | 58 | 61 | 3 | 32 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 920 | 153 921 | 22 718 | 36 200 | 16 105 | 20 637 | 414 398 | 145 956 | 555 206 | 580 543 | 655 126 | 128 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 612 | 4 184 | 12 430 | 23 872 | 6 836 | 11 417 | 12 069 | 9 500 | 11 203 | 8 092 | 7 305 | 9 402 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 163 | 6 929 | 6 642 | 6 098 | 6 414 | 5 795 | 5 240 | 6 502 | 14 151 | 2 919 | 4 243 | 15 844 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 893 | 139 719 | 138 | 444 | 1 456 | 2 606 | 786 | 25 357 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 252 | 3 089 | 606 | 980 | 329 | 361 | 391 730 | 45 641 | 40 638 | 498 | 518 | 736 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 758 425 | 1 896 770 | 2 428 076 | 30 365 | 1 745 426 | 348 036 | 36 069 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 637 818 | 3 912 429 | 3 633 909 | 300 610 | 2 491 256 | 558 286 | 204 804 | 387 036 | 528 036 | 214 793 | 37 569 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 448 447 | 10 | 7 530 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 989 982 | 60 | 511 000 | 188 796 | 362 644 | 504 393 | 206 700 | 36 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 637 818 | 2 474 000 | 3 633 621 | 300 492 | 2 473 226 | 47 289 | 16 008 | 24 392 | 23 633 | 563 | 1 069 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 228 | 118 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 879 393 | 2 015 659 | 1 205 833 | 270 245 | 745 830 | 4 397 985 | 593 776 | 395 594 | 180 000 | 236 700 | 1 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 594 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 015 659 | 1 192 204 | 117 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 879 393 | 12 716 | 153 245 | 745 830 | 4 397 985 | 593 776 | 390 000 | 180 000 | 236 700 | 1 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 913 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 062 | 60 750 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 637 | 178 925 | 20 000 | 7 400 | 146 774 | 461 000 | 15 000 | 56 062 | 67 000 | 811 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 000 | 20 000 | 7 400 | 146 774 | 461 000 | 15 000 | 67 000 | 811 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 637 | 22 925 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 750 | 2 750 509 | 2 402 163 | 17 748 | 147 418 | 2 548 917 | 1 464 088 | 6 250 | 3 555 850 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 392 137 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 289 750 | 2 591 634 | 2 258 802 | 1 449 088 | 6 000 | 2 683 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 000 | 10 000 | 17 400 | 147 418 | 290 115 | 15 000 | 250 | 872 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 875 | 26 | 348 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 414 780 | 29 531 | 1 735 298 | 625 943 | 247 103 | 21 085 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 615 | 2 493 | 29 521 | 13 864 | 264 445 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,01 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 513,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,91 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,49 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 514,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ | ||
| Активы | 13,43 млрд ₽ | 12,67 млрд ₽ | 12,33 млрд ₽ | 7,84 млрд ₽ | 7,93 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 12,50 млрд ₽ | 12,33 млрд ₽ | 7,84 млрд ₽ | 7,87 млрд ₽ | 7,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -43,5 % | -54,9 % | -98,0 % | +18 606,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 823,52 | 32,48 | 9 060,25 | 760,36 | 12,52 | 4,50 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 823,52 | 32,48 | 9 059,57 | 760,15 | 12,52 | 4,47 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 148,03 | 2,17 | 127,45 | 349,06 | 0,06 | 3,78 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 99,2 % | 97,5 % | 97,4 % | -41,9 % | 98,5 % | 11,3 % ▲ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 100,9 % | 112,5 % | 100,4 % | 287,4 % | 100,5 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 16,0 % | 10,4 % | 6,6 % | 0,4 % | 27,0 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,3 % | 10,4 % | 6,6 % | 0,4 % | 27,0 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,27 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 944 дн. | 1 665 дн. | 294 дн. | 30 378 дн. | 1 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 104 дн. | 64 970 дн. | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 100,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).