Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСДИЗАЙНМАШ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСДИЗАЙНМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 167 | 632 378 | 658 807 | 582 964 | 739 439 | 745 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 283 | 487 223 | 499 336 | 499 414 | 505 262 | 506 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 567 | 486 740 | 498 821 | 498 901 | 504 933 | 504 818 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 512 | 1 036 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 153 | 185 | 184 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 884 | 145 155 | 159 471 | 83 550 | 234 177 | 239 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 935 | 39 866 | 38 714 | 169 | 887 | 3 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 182 | 100 | 67 | 67 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 213 | 104 840 | 120 503 | 51 634 | 48 873 | 51 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 996 | 147 611 | 147 111 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 581 | 123 | 123 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 145 | 31 | 31 679 | 36 723 | 36 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 386 | 637 990 | 632 378 | 658 807 | 582 373 | 739 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 757 | 470 566 | 487 223 | 499 335 | 499 231 | 505 262 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 990 | 470 158 | 486 740 | 498 821 | 498 902 | 504 933 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 512 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 107 | 78 | 153 | 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 629 | 167 425 | 145 155 | 159 471 | 83 142 | 234 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 144 | 41 329 | 39 866 | 38 714 | 38 | 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 531 | 182 | 100 | 67 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 865 | 119 404 | 104 840 | 120 503 | 51 358 | 48 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 192 | 5 858 | 147 611 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 192 | 123 | 123 | 123 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 179 | 145 | 31 | 31 679 | 36 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 168 | 632 378 | 658 807 | 582 964 | 739 439 | 745 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 176 | 114 063 | 114 352 | 247 024 | 248 928 | 249 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 528 | 28 528 | 28 528 | 28 528 | 28 528 | 28 528 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 599 | 85 487 | 85 775 | 218 447 | 220 352 | 221 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 680 | 248 154 | 226 670 | 63 090 | 62 845 | 62 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 680 | 247 165 | 225 980 | 62 845 | 62 845 | 62 845 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 | 245 | 245 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 826 | 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 312 | 270 161 | 317 786 | 272 850 | 427 666 | 432 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 605 | 5 850 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 312 | 264 556 | 311 936 | 266 817 | 421 633 | 426 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 388 | 637 990 | 632 378 | 658 807 | 582 373 | 739 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 908 | 113 827 | 114 064 | 114 352 | 247 463 | 248 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 528 | 28 528 | 28 528 | 28 528 | 28 528 | 28 528 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 331 | 85 250 | 85 487 | 85 775 | 218 887 | 220 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 721 | 281 216 | 248 154 | 226 669 | 62 881 | 62 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 720 | 279 993 | 247 165 | 225 980 | 62 881 | 62 845 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 284 | 163 | 245 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 826 | 444 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 759 | 242 948 | 270 161 | 317 786 | 272 028 | 427 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 360 | 5 605 | 5 850 | 6 033 | 6 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 759 | 237 589 | 264 556 | 311 936 | 265 995 | 421 633 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 817 125 | 38 293 | 24 437 | 22 635 | 18 003 | 60 263 |
| Выручка за предыдущий год | 443 917 | 89 631 | 48 657 | 38 653 | 76 376 | 60 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 208 | 51 338 | 24 220 | 16 018 | 58 373 | |
| Выручка за отчетный год | 587 941 | 48 657 | 38 653 | 76 376 | 60 263 | 59 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 826 | 24 437 | 22 635 | 17 757 | 60 263 | 7 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 784 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 826 | 25 484 | 25 242 | 22 958 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 546 | 1 009 | 52 479 | 9 306 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 493 070 | 24 220 | 16 018 | 58 619 | 51 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 263 | 4 386 | 7 784 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 263 | 33 907 | 25 484 | 25 242 | 22 958 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 546 | 1 009 | 52 479 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 569 | 292 | 512 | 132 800 | 2 945 | 1 015 |
| Проценты к получению за отчетный год | 669 | 68 | 220 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 246 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 761 | 10 554 | 14 924 | 203 038 | 1 158 | 2 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 139 | 9 215 | 11 259 | 63 782 | 6 065 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 045 | 906 | 292 | 512 | 133 182 | 2 945 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 738 | 68 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 238 | 17 368 | 10 554 | 14 924 | 203 022 | 1 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 069 | 20 848 | 9 215 | 11 259 | 63 630 | 6 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | 516 | 237 | 288 | 133 051 | 1 464 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 039 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 288 | 132 671 | 1 464 | 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 288 | 132 671 | 1 464 | 794 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 516 | 237 | 288 | 133 051 | 1 464 |
Изменения капитала
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 599 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 268 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 180 | 531 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 | 34 | 72 940 | 58 922 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 | 34 | 66 895 | 58 903 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 6 045 | 19 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 735 | 123 | 72 409 | 58 972 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 889 | 38 652 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 539 | 9 879 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 463 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 735 | 123 | 10 518 | 5 201 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 093 | 34 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 070 | 34 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 570 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 180 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 587,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 237 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 132,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 794 тыс. ₽ | ||
| Активы | — | 632,4 млн ₽ | 658,8 млн ₽ | 583,0 млн ₽ | 739,4 млн ₽ | 745,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 114,1 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 247,0 млн ₽ | 248,9 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,7 % | -20,6 % | +97,6 % | -21,1 % | -1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,54 | 0,50 | 0,31 | 0,55 | 0,55 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,39 | 0,38 | 0,19 | 0,46 | 0,46 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,34 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,17 | 0,42 | 0,34 | 0,33 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 4,54 | 4,76 | 1,36 | 1,97 | 1,99 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | -2,2 % | -8,2 % | -8,1 % | 12,9 % | -2,2 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,7 % | 173,7 % | 2,4 % | 1,3 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 22,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,3 % | 53,7 % | 0,6 % | 0,3 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 786 дн. | 1 138 дн. | 247 дн. | 296 дн. | 317 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 601 дн. | 882 дн. | 1 дн. | — | 27 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).