Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИЭЛЬГРУПП", город Москва
Поиск

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИЭЛЬГРУПП", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИЭЛЬГРУПП" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 352 322 367 635 394 302 332 967 339 269 341 619 316 452 295 499 233 830 296 303 328 702 204 963
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 104 725 112 635 111 071 108 852 115 951 115 841 125 386 81 955 91 286 55 501 115 268 199 127
        Нематериальные активы на конец отчетного года 67 104 89 75 61 17 4
        Основные средства на конец отчетного года 18 084 9 841 11 186 11 756 11 006 10 423 11 350 10 787 19 837 21 416 44 909 17 766
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 32 091 29 057 26 229 23 825 24 246 22 226 17 000 16 794 32 190 33 191 51 355
        Финансовые вложения на конец отчетного года 86 641 69 717 69 717 69 717 79 948 79 953 91 099 53 390 53 390 616 35 519 128 239
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 946 1 004 1 046 1 083 1 144 650 761 1 261 1 278 1 649 1 767
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 40 40
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 247 596 254 999 283 231 224 115 223 318 225 778 191 066 213 544 142 544 240 802 213 434 5 836
        Запасы на конец отчетного года 12 4 5 7 9 7 8 4 2 728 2
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 945 452 2 003 2 438 1
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 244 541 12 797 24 752 26 589 12 491 13 890 14 691 6 805 3 122 4 644 5 437 3 437
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 237 052 252 152 197 312 206 400 209 000 168 831 192 866 116 666 216 366 175 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 3 043 1 089 60 88 4 292 2 762 7 370 13 613 19 526 17 599 30 476 2 182
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 3 113 6 262 119 126 119 166 256 50 188 83 216
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 424 174 352 322 367 635 394 301 332 967 339 269 341 619 318 866 295 465 233 830 296 303 328 703
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 100 475 104 725 112 636 111 071 108 852 115 951 115 841 102 166 81 921 91 286 55 501 290 268
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 67 104 89 75 32 17 4
        Основные средства на конец предыдущего года 12 294 18 084 9 841 11 186 11 756 11 006 10 423 11 526 11 408 19 837 21 416 44 909
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 16 008 32 091 29 057 26 229 23 825 24 246 19 177 15 873 16 794 32 190 33 191
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 88 181 69 707 69 717 69 717 69 717 79 948 79 953 70 700 53 390 53 390 616 210 519
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 926 946 1 003 1 046 1 083 1 144 731 1 233 1 261 1 278 1 649
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 40 40
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 323 699 247 597 254 999 283 231 224 115 223 318 225 778 216 700 213 544 142 544 240 802 38 435
        Запасы на конец предыдущего года 18 12 4 5 7 9 7 2 4 2 728 2
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 610 945 452 2 003 2 438
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 321 594 17 024 12 797 24 752 26 589 12 491 13 890 3 362 6 805 3 122 4 644 5 438
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 225 752 237 052 252 152 197 312 206 400 209 000 212 386 192 866 116 666 216 366
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 087 3 043 1 089 60 88 4 292 2 762 950 13 613 19 526 17 599 30 476
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 155 3 113 6 261 119 126 119 256 50 188 82
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 352 322 367 635 394 302 332 967 339 269 341 619 316 452 295 499 233 830 296 303 328 702 204 963
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 249 225 253 360 260 615 261 228 262 148 262 977 253 263 261 004 200 306 263 134 198 596 198 714
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 103 360 110 615 111 228 112 148 112 977 103 263 111 004 50 306 113 134 48 596 48 714
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 84 997 94 896 105 364 42 184 42 157 42 132 32 135 32 037 32 138 32 093 634 584
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 84 239 94 167 104 662 41 512 41 512 41 512 31 538 31 538 31 538 31 538
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 729 702 672 645 620 597 499 600 555 634 584
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 758
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 18 100 19 378 28 323 29 555 34 964 36 510 31 054 2 457 1 386 1 076 129 472 5 665
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 428 5 170 11 545 15 063 17 553 20 044 22 074 126 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 16 864 14 208 16 778 14 493 17 411 16 466 8 980 2 457 1 386 1 076 3 472 5 665
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 808
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 424 174 352 322 367 635 394 302 332 967 339 269 341 619 318 866 295 465 233 830 296 303 328 702
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 243 775 249 225 253 360 260 615 261 228 262 148 262 977 269 087 260 599 200 306 263 134 198 596
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 99 225 103 360 110 615 111 228 112 148 112 977 119 087 110 599 50 306 113 134 48 596
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 164 727 84 997 94 896 105 364 42 184 42 157 42 132 32 072 32 409 32 138 32 093 634
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 163 935 84 239 94 167 104 662 41 512 41 512 41 512 31 538 31 538 31 538 31 538
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 758 729 702 672 645 620 534 871 600 555 634
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 792
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 15 672 18 101 19 378 28 323 29 555 34 964 36 510 17 707 2 457 1 386 1 076 129 472
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 845 428 5 170 11 545 15 063 17 553 20 044 15 000 126 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 14 750 16 864 14 208 16 778 14 493 17 411 16 466 2 707 2 457 1 386 1 076 3 472
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 77 809
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 38 614 22 573 22 751 24 201 23 691 24 052 24 402 20 703 35 081 24 588 27 414 24 865
    Выручка за предыдущий год 21 771 22 573 22 751 24 201 23 691 24 052 24 402 31 181 35 081 35 962 41 314 44 540
    Себестоимость продаж за предыдущий год 16 843 10 478 11 374 13 900 19 675
Выручка за отчетный год 22 573 22 751 24 201 23 691 24 052 24 402 25 472 35 081 35 962 41 314 44 540 51 151
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 22 751 24 201 23 691 24 052 24 402 25 472 26 164 24 588 27 414 24 865 32 655
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 960 2 231
        Коммерческие расходы за отчетный год 37 450
        Управленческие расходы за отчетный год 19 791 21 970 25 886 32 007 33 896 36 726 36 458 42 300 55 375 52 339
    Себестоимость продаж за отчетный год 25 880 8 917 11 374 13 900 19 675 18 496
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 960 2 231
    Коммерческие расходы за предыдущий год 33 896
    Управленческие расходы за предыдущий год 25 880 19 791 21 970 25 886 32 007 23 059 45 642 36 458 42 300 55 375
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 66 092 4 546 7 389 781 1 163 1 052 37 716 77 683 65 128 4 192 340
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 2 519 6 760 13 668 3 500
    Проценты к получению за отчетный год 11 799 12 941 12 871 12 568 13 267 11 616 14 510 15 651 21 264 37 306 31 318
    Проценты к уплате за отчетный год 6 598 5 341 6 126 3 518 2 491 2 491 2 030 3 367 3 154 3 154 1 965 10 300
    Прочие доходы за отчетный год 38 118 2 636 9 013 85 27 151 6 700 944 116 007 1 200
    Прочие расходы за отчетный год 21 376 10 027 17 430 6 377 959 315 711 10 704 888 54 103 1 839 994
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 90 707 6 837 4 546 7 389 781 1 163 1 052 18 323 78 683 65 128 4 193
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 2 519 6 760 29 306 3 500
    Проценты к получению за предыдущий год 13 605 11 799 12 941 12 871 12 568 13 267 14 431 14 510 15 651 21 264 37 306
    Проценты к уплате за предыдущий год 12 677 6 598 5 341 6 126 3 518 2 491 2 491 2 556 3 367 3 154 3 154 1 965
    Прочие доходы за предыдущий год 46 975 24 513 2 636 9 013 85 2 031 6 700 944 116 007 1 022
    Прочие расходы за предыдущий год 31 055 21 376 10 027 17 430 6 377 959 315 22 533 10 704 888 54 103 1 660
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 7 223 5 454 4 136 7 255 614 919 829 16 249 18 421 62 829 3 623
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 948 1 428 459 218 240 308 308
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 27 24
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 12 20 57 43 37 61
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 383 459 218 240 308 308 2 318
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 499 1 344 11 5 312
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 16 499 12
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 24 23
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 20 57 43 37 61 63
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 5 454 4 136 7 255 614 919 829 34 927 17 421 62 829 3 622 119
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 5 454 4 136 7 255 614 919 829 34 927 17 421 62 829 3 622 119
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 5 454 4 136 7 255 614 919 829 16 249 18 421 62 829 3 623
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
    Поступления – всего за отчетный год 37 160 37 743 50 531 72 604 53 665
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 35 078 35 940 41 183 44 556 50 854
        Прочие поступления за отчетный год 2 082 1 803 9 348 28 048 2 811
    Платежи – всего за отчетный год 48 510 69 658 78 904 124 895 69 083
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 10 941 23 057 31 289 49 388 20 065
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 33 317 41 273 37 692 47 738 38 443
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 965 9 418
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 576 722 2 285 343
        Прочие платежи за отчетный год 3 676 4 606 7 638 25 461 1 157
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 39 013 91 956 29 180 7 334 94 624
    Поступления – всего за отчетный год 83 146 121 968 176 380 446 004 118 029
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 6 700 115 865 1 110 15
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 57 700 106 200 47 500 413 498 87 170
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 18 746 15 768 13 015 31 396 30 844
    Платежи – всего за отчетный год 44 133 30 012 147 200 438 670 23 405
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 35 000 35
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 41 180 30 000 147 200 403 670 23 370
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 2 953
        Прочие  платежи за отчетный год 12
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 57 834
    Поступления – всего за отчетный год 523 500 140 005
        Получение кредитов и займов за отчетный год 500 140 000
        Прочие поступления за отчетный год 523 5
    Платежи – всего за отчетный год 15 000 54 651 3 234 82 171 107 500
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 51 907 68 161
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 15 000 3 234 14 000 107 500
        Прочие платежи за отчетный год 2 744 10
Сальдо денежных потоков за отчетный период 12 663 5 913 12 877
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 25,5 млн ₽35,1 млн ₽36,0 млн ₽41,3 млн ₽44,5 млн ₽51,2 млн ₽
Чистая прибыль 34,9 млн ₽17 тыс. ₽421 тыс. ₽62,8 млн ₽3,6 млн ₽119 тыс. ₽
Активы 316,5 млн ₽295,5 млн ₽233,8 млн ₽296,3 млн ₽328,7 млн ₽205,0 млн ₽
Капитал и резервы 253,3 млн ₽261,0 млн ₽200,3 млн ₽263,1 млн ₽198,6 млн ₽198,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+37,7 %+2,5 %+14,9 %+7,8 %+14,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 6,15 86,91 102,85 223,79 1,65 1,03 2,16 ▼ 1,92
Коэффициент быстрой ликвидности 6,15 86,81 100,52 221,76 1,63 0,99 1,94 ▼ 1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности 5,67 84,04 98,26 217,44 1,59 0,39 1,36 ▼ 1,32
Коэффициент автономии 0,80 0,88 0,86 0,89 0,60 0,97 0,65 ▲ 0,65
Финансовый рычаг 0,25 0,13 0,17 0,13 0,66 0,03 0,26 ▲ 0,30
Рентабельность продаж -47,0 % -30,1 % -33,0 % -36,0 % -68,5 % -38,5 % 12,2 % ▼ 20,2 %
Чистая рентабельность 137,1 % 0,0 % 1,2 % 152,1 % 8,1 % 0,2 % 7,6 % ▼ 13,9 %
Рентабельность активов (ROA) 11,0 % 0,0 % 0,2 % 21,2 % 1,1 % 0,1 % 2,0 % ▼ 3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 13,8 % 0,0 % 0,2 % 23,9 % 1,8 % 0,1 % 8,7 % ▼ 10,3 %
Оборачиваемость активов 0,08 0,12 0,15 0,14 0,14 0,25 0,43 ▼ 0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности 211 дн. 71 дн. 32 дн. 41 дн. 45 дн. 25 дн. 114 дн. ▲ 85 дн.
Оборачиваемость запасов — 0 дн. 88 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 3 дн. ▲ 1 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).