Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНЕТИК - ФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНЕТИК - ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 895 | 326 913 | 130 798 | 226 815 | 41 674 | 42 531 | 42 178 | 43 828 | 43 897 | 41 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 177 | 41 174 | 41 598 | 42 000 | 43 080 | 43 449 | 41 102 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 43 449 | 41 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 72 | 496 | 898 | 1 978 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 793 | 285 811 | 89 696 | 185 638 | 500 | 933 | 178 | 748 | 448 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 137 | 194 149 | 84 | 185 378 | 76 | 73 | 31 | 23 | 280 | 17 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 383 | 88 383 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 656 | 3 279 | 1 230 | 260 | 424 | 860 | 147 | 725 | 168 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 044 | 137 895 | 326 913 | 132 767 | 226 815 | 41 674 | 42 531 | 42 761 | 43 828 | 43 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 43 071 | 41 177 | 41 174 | 41 598 | 42 713 | 43 080 | 43 449 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 41 102 | 43 080 | 43 449 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 969 | 75 | 72 | 496 | 1 611 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 942 | 96 793 | 285 811 | 89 696 | 185 638 | 500 | 933 | 48 | 748 | 448 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 547 | 94 137 | 194 149 | 84 | 185 378 | 76 | 73 | 25 | 23 | 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 383 | 88 383 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 395 | 2 656 | 3 279 | 1 230 | 260 | 424 | 860 | 23 | 725 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 895 | 326 913 | 130 798 | 226 815 | 41 674 | 42 531 | 42 178 | 43 828 | 43 897 | 41 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 629 | 23 160 | 31 565 | 33 884 | 40 201 | 43 807 | 42 334 | 38 197 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 298 | 30 298 | 38 703 | 38 703 | 38 703 | 38 703 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 488 | 5 094 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 100 | 95 100 | 5 900 | 10 091 | 8 624 | 2 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 100 | 95 100 | 5 900 | 10 091 | 8 624 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 763 | 240 471 | 111 269 | 203 655 | 18 | 23 | 1 977 | 19 | 1 562 | 2 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 735 | 102 638 | 98 119 | 1 948 | 1 545 | 2 624 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 028 | 137 833 | 13 150 | 203 650 | 20 | 20 | 19 | 14 | 304 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 18 | 3 | 9 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 044 | 137 895 | 326 913 | 132 767 | 226 815 | 41 674 | 42 531 | 42 761 | 43 828 | 43 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 595 | 23 160 | 31 565 | 33 884 | 37 714 | 43 807 | 42 334 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 298 | 30 298 | 38 703 | 38 703 | 38 703 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 100 | 95 100 | 95 100 | 5 900 | 10 091 | 8 624 | 1 | 2 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 100 | 95 100 | 95 100 | 5 900 | 10 091 | 8 624 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 711 | 49 763 | 240 471 | 111 272 | 203 655 | 18 | 23 | 5 046 | 19 | 1 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 680 | 5 735 | 102 638 | 98 119 | 5 026 | 1 545 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 031 | 44 028 | 137 833 | 13 150 | 203 650 | 20 | 19 | 19 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 | 18 | 3 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 8 | 3 722 | 358 | 44 583 | 1 812 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 3 999 | 358 | 42 772 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 | 277 | 1 811 | 1 812 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 208 | 8 | 3 999 | 7 998 | 42 772 | 1 623 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 3 722 | 7 724 | 42 772 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 690 | 6 508 | 40 961 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 523 | 718 | 930 | 1 300 | 1 032 | 1 216 | 1 811 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 | 277 | 274 | 1 812 | 1 623 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 690 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 208 | 523 | 712 | 930 | 1 300 | 1 032 | 1 811 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 9 459 | 3 | 1 896 | 5 915 | 40 935 | 45 | 170 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 908 | 7 301 | 1 889 | 601 | 823 | 514 | 36 | 34 | 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 285 668 | 1 905 | 20 | 11 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 258 | 1 | 273 391 | 1 | 1 | 79 | 1 | 3 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 015 | 9 459 | 3 | 1 896 | 48 | 45 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 1 | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 55 | 908 | 7 301 | 1 889 | 601 | 823 | 160 | 36 | 34 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 132 | 285 668 | 1 905 | 20 | 11 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 823 | 1 | 258 | 1 | 273 391 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 565 | 2 319 | 41 302 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 804 | 395 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 602 | 1 894 | 423 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 344 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 803 | 1 585 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 803 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 423 | 402 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 396 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 565 | 2 319 | 6 317 | 41 302 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 565 | 2 319 | 6 317 | 41 302 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 565 | 2 319 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 298 | 30 298 | 38 703 | 38 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 595 | 23 160 | 31 565 | 33 884 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 298 | 38 703 | 38 703 | 38 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 488 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 160 | 31 565 | 33 884 | 40 201 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 565 | 2 319 | 6 317 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 565 | 2 319 | 6 317 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 565 | 2 319 | 6 317 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 565 | 2 319 | 6 317 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 160 | 31 566 | 33 884 | 40 201 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 595 | 23 160 | 31 565 | 33 884 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 477 | 5 763 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 998 | 42 772 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 998 | 42 772 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 048 | 1 286 | 1 283 | 1 521 | 37 009 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 702 | 1 064 | 1 063 | 1 277 | 1 567 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | 221 | 219 | 234 | 231 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 118 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 368 | 300 | 4 009 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 368 | 185 300 | 4 009 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 368 | 185 300 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 999 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 000 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 185 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 150 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 490 | 600 | 420 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 490 | 600 | 420 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 290 | 8 340 | 2 290 | 7 790 | 5 481 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 290 | 8 340 | 2 290 | 7 790 | 5 481 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 | 436 | 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 41,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 43,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,8 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,37 | 0,29 | 0,01 | 3,54 ▼ | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,37 | 0,29 | 0,01 | 3,11 ▼ | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 38,16 | 0,11 | 0,00 | 0,89 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,60 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,16 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 95,8 % | — | — | 11,7 % | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | 96,6 % | — | — | 21,6 % | 47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,2 % | -3,4 % | -10,1 % | 0,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % | -3,5 % | -10,8 % | 4,0 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 0,00 | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — | — | 355 дн. | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 695).