Финансы ЗАО "УРБАН ПЕТРОЛЕУМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРБАН ПЕТРОЛЕУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 973 | 60 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 723 | 60 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 482 | 1 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 292 | 40 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 342 | 2 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 454 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 121 | 16 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 503 | 67 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 416 | 67 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 772 | 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 957 | 5 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 046 | 2 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 49 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 107 | 10 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 973 | 60 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 485 | 3 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 465 | 3 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 524 | 25 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 24 923 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 964 | 32 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 782 | 15 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 182 | 17 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 503 | 67 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 1 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 1 465 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 6 524 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 374 | 59 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 408 | 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 966 | 59 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | 11 335 |
| Выручка за предыдущий год | 41 333 | 137 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 241 | 126 435 |
| Выручка за отчетный год | 137 770 | 52 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 335 | 4 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 026 | 2 291 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 309 | 2 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 435 | 47 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 625 | 2 026 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 467 | 9 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 1 941 |
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 1 675 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 94 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 533 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 052 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 1 988 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 |
| Прочее за предыдущий год | 322 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 323 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 153 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 645 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 988 | 1 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 1 544 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 1 988 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 1 465 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 | 1 485 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 3 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 466 | 3 029 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | 1 544 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 339 | 1 544 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | 1 544 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 339 | 1 544 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 029 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 485 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 851 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 148 240 | 57 013 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 770 | 37 850 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 470 | 19 163 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 389 | 122 289 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 146 | 106 548 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 243 | 15 741 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 025 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 371 | 38 032 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 371 | 38 032 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 400 | 7 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 400 | 7 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 137,8 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 44,77 | 19,14 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,9 % | 51,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.