Финансы ООО "ТД ЕПК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 553 597 | 8 211 143 | 6 325 721 | 6 059 691 | 5 918 725 | 7 184 549 | 7 571 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 544 074 | 2 796 710 | 2 197 980 | 2 319 720 | 2 226 783 | 2 219 232 | 2 245 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 984 | 4 838 | 3 507 | 2 946 | 5 437 | 5 506 | 27 478 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 533 129 | 2 781 811 | 2 181 232 | 2 274 724 | 2 181 224 | 2 188 355 | 2 188 355 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 024 | 9 626 | 13 191 | 42 050 | 40 016 | 25 216 | 28 752 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 937 | 435 | 50 | 106 | 155 | 732 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 009 523 | 5 414 433 | 4 127 741 | 3 739 971 | 3 691 942 | 4 965 317 | 5 325 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 405 047 | 1 428 186 | 1 292 135 | 1 203 699 | 1 445 802 | 2 251 264 | 2 814 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 398 | 135 340 | 72 444 | 118 399 | 104 282 | 48 986 | 224 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 615 101 | 1 820 983 | 1 172 409 | 1 122 635 | 1 185 570 | 1 586 797 | 1 834 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 364 472 | 144 484 | 49 579 | 201 883 | 10 117 | 1 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 355 | 2 028 668 | 1 445 065 | 1 244 792 | 753 178 | 1 064 422 | 447 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 150 | 1 256 | 1 204 | 867 | 1 227 | 3 731 | 3 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 671 658 | 10 549 272 | 8 211 143 | 6 325 721 | 6 059 691 | 5 918 725 | 7 184 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 250 927 | 5 544 074 | 2 796 710 | 2 197 980 | 2 319 720 | 2 226 783 | 2 219 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 433 | 3 984 | 4 838 | 3 507 | 2 946 | 5 437 | 5 506 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 173 721 | 5 533 129 | 2 781 811 | 2 181 232 | 2 274 724 | 2 181 224 | 2 188 355 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 579 | 6 024 | 9 626 | 13 191 | 42 050 | 40 016 | 25 216 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 194 | 937 | 435 | 50 | 106 | 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 420 731 | 5 005 198 | 5 414 433 | 4 127 741 | 3 739 971 | 3 691 942 | 4 965 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 332 242 | 1 405 047 | 1 428 186 | 1 292 135 | 1 203 699 | 1 445 802 | 2 251 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 872 | 193 398 | 135 340 | 72 444 | 118 399 | 104 282 | 48 986 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 578 786 | 2 610 776 | 1 820 983 | 1 172 409 | 1 122 635 | 1 185 570 | 1 586 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 245 839 | 364 472 | 144 484 | 49 579 | 201 883 | 10 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 972 | 430 355 | 2 028 668 | 1 445 065 | 1 244 792 | 753 178 | 1 064 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 020 | 1 150 | 1 256 | 1 204 | 867 | 1 227 | 3 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 553 597 | 8 211 143 | 6 325 721 | 6 059 691 | 5 918 725 | 7 184 549 | 7 571 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 692 382 | 6 087 538 | 4 638 306 | 5 356 639 | 5 143 624 | 5 163 401 | 5 867 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 686 382 | 6 081 538 | 4 632 306 | 5 350 639 | 5 137 624 | 5 157 401 | 5 861 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 458 185 | 1 000 080 | 90 | 25 052 | 20 996 | 157 | 626 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 458 126 | 1 000 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 80 | 90 | 25 052 | 20 996 | 157 | 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 403 030 | 1 123 525 | 1 687 325 | 678 000 | 754 105 | 2 020 991 | 1 703 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 928 909 | 481 760 | 1 355 424 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 468 250 | 636 426 | 327 350 | 673 819 | 750 060 | 2 015 732 | 1 698 954 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 871 | 5 339 | 4 551 | 4 181 | 4 045 | 5 259 | 4 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 671 658 | 10 549 272 | 8 211 143 | 6 325 721 | 6 059 691 | 5 918 725 | 7 184 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 951 974 | 5 692 382 | 6 087 538 | 4 638 306 | 5 356 639 | 5 143 624 | 5 163 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 945 974 | 5 686 382 | 6 081 538 | 4 632 306 | 5 350 639 | 5 137 624 | 5 157 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 951 746 | 3 458 185 | 1 000 080 | 90 | 25 052 | 20 996 | 157 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 951 656 | 3 458 126 | 1 000 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 59 | 80 | 90 | 25 052 | 20 996 | 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 767 938 | 1 398 705 | 1 123 525 | 1 687 325 | 678 000 | 754 105 | 2 020 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 433 568 | 928 909 | 481 760 | 1 355 424 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 285 | 463 925 | 636 426 | 327 350 | 673 819 | 750 060 | 2 015 732 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 085 | 5 871 | 5 339 | 4 551 | 4 181 | 4 045 | 5 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 872 430 | 1 238 743 | 807 096 | 755 208 | 1 114 879 | 1 245 241 | 1 621 547 |
| Выручка за предыдущий год | 9 998 562 | 10 106 347 | 8 522 967 | 7 409 463 | 6 959 662 | 9 623 630 | 15 679 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 126 132 | 8 867 604 | 7 715 871 | 6 654 255 | 5 844 783 | 8 378 389 | 14 058 040 |
| Выручка за отчетный год | 10 106 347 | 8 522 967 | 7 409 463 | 6 959 662 | 9 623 630 | 15 679 587 | 18 235 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 743 | 807 096 | 755 208 | 1 114 879 | 1 245 241 | 1 624 979 | 2 056 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 846 884 | 423 519 | 350 378 | 716 641 | 814 729 | 1 091 221 | 1 423 781 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 391 859 | 383 577 | 404 830 | 398 238 | 430 512 | 533 758 | 632 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 867 604 | 7 715 871 | 6 654 255 | 5 844 783 | 8 378 389 | 14 054 608 | 16 179 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 508 216 | 846 884 | 423 519 | 350 378 | 716 641 | 814 729 | 1 079 732 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 364 214 | 391 859 | 383 577 | 404 830 | 398 238 | 430 512 | 541 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 796 | 856 519 | 894 104 | 588 071 | 1 111 995 | 1 382 377 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 756 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 300 053 | 147 885 | 28 499 | 35 938 | 23 359 | 18 957 | 9 713 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 818 611 | 280 325 | 160 601 | 103 042 | 454 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 430 107 | 3 440 843 | 5 348 175 | 3 032 102 | 2 873 081 | 2 401 587 | 1 057 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 944 321 | 3 235 126 | 4 709 932 | 2 809 291 | 3 122 644 | 2 399 770 | 1 108 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 331 373 | 496 796 | 856 519 | 894 104 | 588 071 | 1 111 995 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 756 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 327 630 | 300 053 | 147 885 | 28 499 | 35 938 | 23 359 | 18 957 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 637 | 818 611 | 280 325 | 160 601 | 103 042 | 454 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 324 181 | 1 430 107 | 3 440 843 | 5 348 175 | 3 032 102 | 1 783 334 | 2 401 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 543 017 | 1 944 321 | 3 235 126 | 4 709 932 | 2 809 291 | 2 032 897 | 2 388 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 736 | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 473 | 75 180 | 105 221 | 177 703 | 179 668 | 120 868 | 230 257 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 21 | 10 | 24 962 | 20 839 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 860 | 1 445 | 3 602 | 3 565 | 28 859 | ||
| Прочее за предыдущий год | 131 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 180 | 105 221 | 177 703 | 179 668 | 120 868 | 230 257 | 281 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 882 | 2 281 | 2 844 | 1 301 | 1 232 | 1 819 | 2 054 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 362 | 110 882 | 2 281 | 2 844 | 1 301 | 1 232 | 1 819 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 10 | 24 962 | 4 056 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 445 | 3 602 | 3 565 | 28 859 | 2 034 | 3 536 | |
| Прочее за отчетный год | 131 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | 1 103 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | 1 103 825 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 004 736 | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 945 974 | 5 686 382 | 6 081 538 | 4 632 306 | 5 350 639 | 5 137 624 | 5 157 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 951 974 | 5 692 382 | 6 087 538 | 4 638 306 | 5 356 639 | 5 143 624 | 5 163 401 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 686 382 | 6 081 538 | 4 632 306 | 5 350 639 | 5 137 624 | 5 157 401 | 5 861 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 692 382 | 6 087 538 | 4 638 306 | 5 356 639 | 5 143 624 | 5 163 401 | 5 867 226 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | 1 103 825 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | 1 103 825 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | 1 103 825 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 395 156 | 682 240 | 718 333 | 469 225 | 887 777 | 1 103 825 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 472 | 682 240 | 868 000 | 400 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 131 472 | 682 240 | 868 000 | 400 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 472 | 682 240 | 868 000 | 400 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 131 472 | 682 240 | 868 000 | 400 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 692 382 | 6 087 538 | 4 638 306 | 5 356 639 | 5 143 624 | 5 163 401 | 5 867 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 951 974 | 5 692 382 | 6 087 538 | 4 638 306 | 5 356 639 | 5 143 624 | 5 163 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 442 195 | 932 370 | 377 555 | 945 704 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 971 137 | 8 790 331 | 7 757 927 | 6 998 301 | 9 729 752 | 16 833 845 | 17 634 849 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 904 703 | 7 661 299 | 6 950 255 | 6 661 063 | 9 204 279 | 16 224 308 | 17 085 157 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 066 434 | 8 847 | 163 232 | 54 239 | 20 468 | 196 788 | 25 601 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 999 954 | 8 348 136 | 7 847 148 | 6 065 931 | 9 352 197 | 15 888 141 | 17 852 805 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 492 687 | 869 952 | 1 565 305 | 1 172 455 | 2 470 757 | 4 174 859 | 2 640 656 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 608 | 120 314 | 117 140 | 112 472 | 120 519 | 199 198 | 234 034 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 738 339 | 259 407 | 163 097 | 114 042 | 74 004 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 338 | 51 963 | 130 767 | 179 725 | 149 895 | 189 428 | 308 174 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 588 982 | 74 012 | 33 444 | 40 051 | 87 506 | 165 820 | 205 724 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 275 812 | 3 999 813 | 1 131 557 | 191 753 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 281 | 4 314 401 | 1 943 873 | 200 521 | 200 682 | 195 523 | 11 613 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 208 | 17 | 16 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 068 | 337 095 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 717 | 462 258 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 756 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 564 | 4 504 | 3 571 | 42 | 194 444 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 469 | 314 588 | 812 316 | 290 456 | 255 511 | 3 770 | 33 537 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 150 | 1 898 | 550 | 881 | 3 935 | 1 593 | 24 911 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 571 | 213 527 | 12 | 7 131 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 487 | 3 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 832 | 32 196 | 5 125 | 102 063 | 218 555 | 177 | 70 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 836 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 909 943 | 1 000 000 | 350 000 | 130 000 | 143 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 000 | 1 000 000 | 350 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 909 943 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 825 107 | 3 900 126 | 2 608 139 | 1 480 000 | 825 240 | 868 000 | 400 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 131 472 | 682 240 | 868 000 | 400 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 781 957 | 2 633 333 | 476 667 | 1 350 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 043 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 331 831 | 1 541 882 | 269 457 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 431 | 632 200 | 307 292 | 41 787 | 22 954 |