Финансы ООО "ИНВЕСТСТРОЙКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 526 013 | 526 887 | 528 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 248 | 433 933 | 448 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 747 | 268 432 | 283 018 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 165 501 | 165 501 | 165 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 765 | 92 953 | 79 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 068 | 3 068 | 3 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 098 | 73 102 | 73 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 95 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 392 | 16 682 | 3 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 685 289 | 526 013 | 526 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 405 664 | 419 248 | 433 933 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 163 | 253 747 | 268 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 501 | 165 501 | 165 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 624 | 106 765 | 92 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 224 | 3 068 | 3 068 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 497 | 73 098 | 73 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 200 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 775 | 30 392 | 16 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 526 013 | 526 887 | 528 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 131 | 714 632 | 702 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 768 131 | 714 632 | 702 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 99 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 99 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 685 289 | 526 013 | 526 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 475 | 768 131 | 714 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 872 475 | 768 131 | 714 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 110 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 110 | 99 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 383 | 13 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 116 | 94 289 | 31 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 056 | 39 906 | 18 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 383 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 767 | 105 116 | 94 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 535 | 160 056 | 39 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 383 | 13 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 383 | 13 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 383 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 940 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 940 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 940 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 54 940 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 506 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 443 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -54,9 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 526,0 млн ₽ | 526,9 млн ₽ | 528,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 970,59 | 938,92 | 318,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 666,35 | 739,36 | 293,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 0,96 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | 10,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 318,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.