Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕССЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕССЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 097 | 408 299 | 936 962 | 1 734 010 | 922 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 999 | 248 421 | 674 955 | 1 471 187 | 709 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 338 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 436 138 | 22 246 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 083 | 118 105 | 196 800 | 121 316 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 999 | 230 000 | 397 225 | 481 481 | 407 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 507 | 2 200 | 1 399 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 158 895 | 354 567 | 157 299 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 098 | 159 878 | 262 007 | 262 823 | 213 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 87 | 11 349 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 617 | 23 005 | 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 724 | 1 004 | 220 315 | 143 677 | 64 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 489 | 39 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 374 | 1 964 | 4 409 | 3 927 | 2 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 421 | 10 659 | 92 128 | 95 861 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 557 | 189 096 | 408 299 | 936 962 | 1 734 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 789 | 21 999 | 248 421 | 674 955 | 1 471 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 143 | 2 338 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 841 | 222 | 436 138 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 856 | 16 083 | 118 105 | 196 800 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 948 | 230 000 | 397 225 | 481 481 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 507 | 2 200 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 158 895 | 354 567 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 768 | 167 097 | 159 878 | 262 008 | 262 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 87 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 26 617 | 23 005 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 778 | 830 | 1 004 | 220 315 | 143 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 076 | 149 489 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 990 | 1 374 | 1 964 | 4 409 | 3 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 810 | 7 421 | 10 659 | 92 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 097 | 408 299 | 936 962 | 1 734 009 | 922 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 992 | 355 975 | 358 022 | 360 138 | 81 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 975 | 8 022 | 10 138 | 11 154 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 054 | 40 858 | 265 386 | 913 011 | 423 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 052 | 40 855 | 264 507 | 850 015 | 393 639 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 879 | 1 764 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 61 232 | 29 555 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 051 | 11 466 | 313 554 | 460 860 | 418 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 800 | 6 061 | 30 021 | 152 215 | 150 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 427 | 5 405 | 69 124 | 38 752 | 149 490 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 214 410 | 267 361 | 116 406 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 456 | 1 283 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 824 | 77 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 557 | 189 097 | 408 299 | 936 962 | 1 734 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 078 | 51 992 | 355 975 | 358 022 | 360 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 992 | 5 975 | 8 022 | 10 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 707 | 41 054 | 40 858 | 265 386 | 913 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 707 | 41 052 | 40 855 | 264 507 | 850 015 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 879 | 1 764 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 232 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 772 | 96 051 | 11 466 | 313 555 | 460 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 245 | 89 800 | 6 061 | 30 021 | 152 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 527 | 5 427 | 5 405 | 69 124 | 38 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 824 | 214 410 | 267 361 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 456 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 199 | 17 984 | 18 808 | 17 011 | 106 984 |
| Выручка за предыдущий год | 29 472 | 17 984 | 18 808 | 103 159 | 326 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 727 | 86 148 | 219 917 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 984 | 18 808 | 103 159 | 326 901 | 306 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 808 | 17 011 | 106 984 | 80 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 7 091 | 64 341 | 40 648 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 415 | 9 920 | 42 643 | 39 653 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 163 | 86 148 | 219 917 | 225 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 821 | 393 | 7 091 | 64 341 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 163 | 18 415 | 9 920 | 42 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 674 707 | 4 968 | 3 134 | 2 787 | 1 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 479 | 2 984 | 817 | 1 866 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 138 | 9 870 | 15 403 | 97 442 | 134 408 |
| Прочие доходы за отчетный год | 836 027 | 288 444 | 270 123 | 49 998 | 581 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 818 542 | 278 478 | 261 661 | 14 927 | 488 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 449 702 | 1 168 | 4 968 | 3 134 | 2 787 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 602 | 4 479 | 2 984 | 817 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 868 | 20 138 | 9 870 | 15 403 | 97 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 719 800 | 827 425 | 288 444 | 270 123 | 49 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 034 | 818 542 | 278 478 | 261 661 | 14 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 914 | 3 982 | 2 382 | 2 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 252 | 984 | 383 | 1 477 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 876 | 886 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 507 | 1 693 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 984 | 383 | 1 477 | 1 309 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 125 | 78 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 8 | 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 876 | 886 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 507 | 1 693 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | 3 982 | 2 382 | 2 117 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 3 982 | 2 382 | 2 117 | 1 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 914 | 3 982 | 2 382 | 2 117 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 138 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 360 138 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 154 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 016 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 016 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 153 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 360 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 545 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 752 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 159 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 008 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 585 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 207 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 622 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 079 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 157 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 349 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 197 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 197 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 197 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 045 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 502 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 267 543 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 678 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 136 251 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 556 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 189,1 млн ₽ | 937,0 млн ₽ | 922,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 0,84 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 0,72 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 364 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.