Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТЭСТЕЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 731 | 585 893 | 987 852 | 753 429 | 863 597 | 793 260 | 812 661 | 848 368 | 863 103 | 873 253 | 1 011 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 432 | 54 849 | 213 118 | 212 607 | 212 607 | 212 607 | 212 607 | 212 607 | 283 407 | 283 407 | 298 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 432 | 54 849 | 213 118 | 212 607 | 212 607 | 212 607 | 212 607 | 212 607 | 283 407 | 283 407 | 212 552 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 735 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 299 | 531 044 | 774 734 | 540 822 | 650 990 | 580 653 | 600 054 | 635 761 | 579 696 | 589 846 | 713 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 657 | 2 225 | 20 835 | 20 835 | 20 835 | 9 400 | 17 100 | 17 100 | 9 800 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 200 | 445 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 265 | 158 308 | 583 397 | 289 210 | 314 047 | 314 972 | 598 270 | 625 870 | 561 993 | 572 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 606 | 337 186 | 130 604 | 121 965 | 200 626 | 105 056 | 703 214 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 799 | 3 715 | 1 872 | 254 | 215 | 416 | 1 784 | 491 | 603 | 470 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 429 | 28 733 | 56 635 | 108 557 | 115 267 | 139 373 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 599 | 350 731 | 585 893 | 987 852 | 733 618 | 915 568 | 809 876 | 812 661 | 848 368 | 863 103 | 1 010 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 249 | 50 432 | 54 849 | 213 118 | 212 607 | 212 607 | 234 922 | 212 607 | 212 607 | 283 407 | 303 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 249 | 50 432 | 54 849 | 213 118 | 212 607 | 212 607 | 234 922 | 212 607 | 212 607 | 283 407 | 283 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 139 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 350 | 300 299 | 531 044 | 774 734 | 521 011 | 702 961 | 574 954 | 600 054 | 635 762 | 579 696 | 707 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 657 | 2 225 | 20 835 | 20 835 | 9 400 | 17 100 | 12 200 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 952 | 5 200 | 445 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 010 | 94 265 | 158 308 | 583 397 | 268 406 | 314 161 | 568 610 | 598 270 | 625 871 | 561 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 058 | 189 606 | 337 186 | 130 604 | 121 965 | 200 626 | 694 657 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 781 | 4 799 | 3 715 | 1 872 | 254 | 215 | 6 344 | 1 784 | 491 | 603 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 549 | 6 429 | 28 733 | 56 635 | 109 550 | 167 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 731 | 585 893 | 987 852 | 753 428 | 863 597 | 793 260 | 812 661 | 848 368 | 863 103 | 873 253 | 1 011 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 656 | 50 756 | 51 199 | 52 119 | 52 033 | 51 352 | 30 832 | 30 928 | 31 139 | 30 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 050 | 50 050 | 50 050 | 50 050 | 50 050 | 50 050 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 983 | 1 302 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 | 706 | 1 149 | 2 069 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 885 | 187 085 | 255 190 | 288 343 | 302 643 | 311 179 | 446 021 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 885 | 187 085 | 255 190 | 288 343 | 302 643 | 311 179 | 446 021 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 075 | 535 137 | 936 653 | 701 309 | 625 679 | 554 823 | 526 639 | 529 097 | 529 321 | 531 536 | 614 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 000 | 531 900 | 786 930 | 535 058 | 479 035 | 407 726 | 407 726 | 407 726 | 407 726 | 407 726 | 410 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 3 237 | 149 723 | 166 252 | 146 644 | 147 097 | 118 913 | 121 371 | 121 595 | 123 810 | 203 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 599 | 350 731 | 585 893 | 987 852 | 733 617 | 915 567 | 809 876 | 812 661 | 848 368 | 863 103 | 1 010 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 697 | 50 656 | 50 756 | 51 199 | 52 033 | 51 352 | 24 710 | 30 832 | 30 928 | 31 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 050 | 50 050 | 50 050 | 50 050 | 50 050 | 50 050 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 983 | 1 302 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 606 | 706 | 1 149 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 885 | 229 585 | 255 190 | 288 343 | 302 643 | 444 158 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 309 885 | 229 585 | 255 190 | 288 343 | 302 643 | 444 158 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 902 | 300 075 | 535 137 | 936 653 | 681 584 | 554 331 | 555 581 | 526 639 | 529 097 | 529 321 | 612 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 259 584 | 300 000 | 531 900 | 786 930 | 535 058 | 407 726 | 407 726 | 407 726 | 407 726 | 407 726 | 407 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 318 | 75 | 3 237 | 149 723 | 146 527 | 146 605 | 147 855 | 118 913 | 121 371 | 121 595 | 205 009 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 296 | 8 386 | 14 543 | 283 | 666 | 1 204 | 1 020 | 858 | 3 852 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 575 | 99 575 | 71 549 | 65 931 | 3 219 | 142 | 13 | 1 650 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 756 | 90 279 | 63 163 | 51 388 | 2 936 | 524 | 1 204 | 1 007 | 858 | 2 202 | |
| Выручка за отчетный год | 99 575 | 71 549 | 65 931 | 3 219 | 13 | 552 | 4 300 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 296 | 8 386 | 14 543 | 283 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 810 | 6 992 | 13 504 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 486 | 1 394 | 1 039 | 573 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 | 39 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 279 | 63 163 | 51 388 | 2 936 | 1 204 | 1 007 | 858 | 552 | 5 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 810 | 6 992 | 13 504 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 486 | 1 394 | 1 039 | 573 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 255 | 143 | 1 121 | 1 147 | 107 535 | 1 737 | 50 784 | 10 797 | 4 677 | 2 124 | 12 338 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 172 | 2 565 | 7 307 | 46 015 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 927 | 48 991 | 834 | 2 576 | 3 780 | 19 | 1 085 | 5 512 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 578 | 3 534 | 2 019 | 15 483 | 7 811 | 888 | 26 070 | 5 956 | 2 899 | 942 | 5 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 305 | 12 948 | 15 782 | 14 046 | 4 718 | 15 | 22 138 | 1 061 | 1 759 | 97 | 1 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 751 | 1 255 | 143 | 1 122 | 1 147 | 107 574 | 15 722 | 50 784 | 10 797 | 4 677 | 2 124 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 172 | 2 565 | 7 307 | 46 015 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 741 | 5 927 | 49 030 | 7 168 | 2 576 | 3 780 | 19 | 1 085 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 469 | 15 578 | 3 534 | 184 206 | 15 483 | 7 811 | 8 517 | 26 070 | 5 956 | 2 899 | 1 039 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 408 796 | 26 305 | 12 948 | 197 968 | 14 046 | 4 718 | 37 | 22 138 | 1 061 | 1 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 959 | 100 | 444 | 917 | 770 | 122 | 97 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 43 | 224 | 230 | 160 | 30 | 24 | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 296 | 454 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 43 | 224 | 230 | 30 | 24 | 53 | 2 | 699 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 454 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 100 | 443 | 917 | 122 | 97 | 210 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 100 | 443 | 917 | 122 | 97 | 210 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 | 959 | 100 | 444 | 917 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 050 | 50 050 | 50 050 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 706 | 1 983 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 656 | 50 756 | 52 033 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 050 | 50 050 | 50 050 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | 1 149 | 1 983 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 756 | 51 199 | 52 033 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 443 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 443 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 443 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 443 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 756 | 51 199 | 52 033 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 656 | 50 756 | 52 033 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 471 | 87 741 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 639 | 92 554 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 639 | 92 554 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 168 | 4 813 | 169 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 752 | 4 171 | 78 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 468 | 394 | 26 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 473 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 248 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 | 65 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 608 | 157 852 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 608 | 155 743 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 109 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 163 | 372 975 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 465 163 | 49 880 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 095 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 245 000 | 125 539 | 130 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 000 | 303 500 | 130 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 375 000 | 303 500 | 130 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 000 | 177 961 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 177 961 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 4,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 122 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | -600 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 793,3 млн ₽ | 812,7 млн ₽ | 848,4 млн ₽ | 863,1 млн ₽ | 873,3 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 30,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | -48,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,20 | 1,10 | 1,11 | 1,16 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,14 | 1,18 | 1,06 | 1,08 | 1,15 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,05 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 25,36 | 26,43 | 26,72 | 27,60 | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | -7 646,2 % | — | — | -19,5 % | 11,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 746,2 % | — | — | -48,7 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,2 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | -2,0 % | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 17 572 504 дн. | — | — | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 407 дн. | 7 274 дн. | 11 307 дн. | 696 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 36 049 дн. | 43 992 дн. | 51 727 дн. | 81 867 дн. | 14 491 дн. | 128 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 17 531 919 дн. | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 676).