Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМО-М", Майский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМО-М" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	5 958 180	7 085 313	8 140 180	8 104 635	7 550 107	7 132 726	7 172 363	7 862 495	8 392 466	8 312 228	7 546 000	7 491 521
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 073 957	3 621 084	4 332 888	4 900 459	5 039 913	5 035 794	5 469 365	5 711 539	5 755 366	5 767 559	6 725 979	6 712 573
Нематериальные активы на конец отчетного года	121	100	88	77	67	67	67
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 509 359	2 518 087	2 829 265	2 802 671	2 734 614	2 642 022	2 724 096	2 510 518	2 428 651	2 377 170	2 386 885	2 300 707
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	230 134	832 848	1 503 535	2 097 307	2 261 344	2 393 353	2 744 950	3 198 112	3 324 107	3 388 065	4 336 941	4 410 025
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				404	313	221	130	2 848	2 569	2 307	2 153	1 841
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	334 343	270 049			43 575	131	122	61	39	17
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 884 223	3 464 229	3 807 292	3 204 176	2 510 194	2 096 932	1 702 998	2 150 956	2 637 100	2 544 669	820 022	778 948
Запасы на конец отчетного года	36 193	36 384	32 646	27 991	30 579	28 431	41 370	42 532	41 016	79 651	64 476	70 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 593	2 974		520	193
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 498 276	3 174 668	3 557 829	2 996 025	2 298 704	1 714 391	1 047 485	743 054	686 678	660 118	335 772	599 520
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	291 886	115 261	73 371	39 674	112 750	259 039	409 270	470 472	564 335	572 191	360 022	73 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 021	36 123	33 943	36 812	11 493	39 875	136 737	848 796	1 305 490	1 201 793	35 892	14 232
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	41 254	98 819	109 503	103 154	56 475	55 196	68 136	46 102	39 581	30 916	23 860	21 841
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 959 368	5 958 180	7 085 313	8 140 180	8 104 635	7 550 107	7 132 726	7 645 937	7 862 495	8 392 466	8 312 228	7 546 000
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 182 901	3 358 077	3 621 084	4 332 888	4 900 459	5 039 913	5 035 794	5 324 103	5 711 539	5 755 366	5 767 559	6 725 979
Нематериальные активы на конец предыдущего года	119	121	100	88	77	67	67
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 563 303	2 509 359	2 788 136	2 829 265	2 802 671	2 734 614	2 642 022	2 575 954	2 510 518	2 428 651	2 377 170	2 386 885
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	116 097	514 254	832 848	1 503 535	2 097 307	2 261 344	2 393 353	2 744 938	3 198 112	3 324 107	3 388 065	4 336 941
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					404	313	221	3 126	2 848	2 569	2 307	2 153
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 503 382	334 343				43 575	131	84	61	39	17
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	776 467	2 600 103	3 464 229	3 807 292	3 204 176	2 510 194	2 096 932	2 321 834	2 150 956	2 637 100	2 544 669	820 022
Запасы на конец предыдущего года	37 542	36 193	36 384	32 646	27 991	30 579	28 431	43 253	42 532	41 016	79 651	64 476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 460	1 593	2 974		520	193		105
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	576 306	2 498 276	3 174 668	3 557 829	2 996 025	2 298 703	1 714 391	925 211	743 054	686 678	660 118	335 772
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	84 506	7 766	115 261	73 371	39 674	112 750	259 039	711 861	470 472	564 335	572 191	360 022
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16 805	15 021	36 123	33 943	36 812	11 493	39 875	599 712	848 796	1 305 490	1 201 793	35 892
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	57 848	41 254	98 819	109 503	103 154	56 476	55 196	41 692	46 102	39 581	30 916	23 860
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	5 958 180	7 085 313	8 140 180	8 104 635	7 550 107	7 132 726	7 172 363	7 862 495	8 392 466	8 312 228	7 546 000	7 491 521
ИТОГО капитал на конец отчетного года	825 633	1 133 199	1 457 191	1 675 637	1 593 127	1 485 075	1 492 806	2 136 031	2 888 732	3 092 418	1 543 710	2 085 363
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	789 623	1 097 189	1 421 181	1 639 627	1 557 117	1 449 065	1 456 796	2 100 021	2 852 722	3 056 408	1 507 700	2 049 353
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 335 385	5 341 114	6 218 668	5 864 307	5 437 591	4 933 518	5 118 936	5 192 369	4 896 642	4 566 364	4 286 110	3 990 490
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 286 656	5 292 851	6 165 711	5 808 248	5 382 891	4 880 697	5 059 117	5 144 202	4 851 161	4 521 889	4 240 269	3 947 592
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	48 729	48 263	52 957	56 059	54 700	52 821	54 553	48 167	45 481	44 475	45 841	42 898
Оценочные обязательства на конец отчетного года							5 266
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	797 162	611 000	464 321	564 691	519 389	714 133	560 621	534 095	607 091	653 447	1 716 180	1 415 668
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 538	18 395	40 727	38 332	35 919	64 643	13 341	13 178	12 427	11 583	592 632	494 248
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	778 494	592 605	423 594	426 082	483 470	530 716	547 280	515 314	588 846	631 388	1 104 311	905 621
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						5 841		5 604	5 818	10 476	19 237	15 799
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 130			100 277		112 933
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 959 368	5 958 180	7 085 313	8 140 180	8 104 635	7 550 107	7 132 726	7 645 937	7 862 495	8 392 466	8 312 228	7 546 000
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	867 349	825 633	1 133 199	1 457 191	1 675 637	1 593 127	1 485 075	1 559 866	2 136 031	2 888 732	3 092 418	1 543 710
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	831 339	789 623	1 097 189	1 421 181	1 639 627	1 557 117	1 449 065	1 523 856	2 100 021	2 852 722	3 056 408	1 507 700
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 277 746	4 335 385	5 341 114	6 218 668	5 864 307	5 437 591	4 933 518	5 464 606	5 192 369	4 896 642	4 566 364	4 286 110
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 250 000	4 286 656	5 292 851	6 165 711	5 808 248	5 382 891	4 880 697	5 414 865	5 144 202	4 851 161	4 521 889	4 240 269
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	27 746	48 729	48 263	52 957	56 059	54 700	52 821	49 741	48 167	45 481	44 475	45 841
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	814 273	797 162	611 000	464 321	564 691	519 389	714 133	621 465	534 095	607 091	653 447	1 716 180
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 241	14 538	18 395	40 727	38 332	35 919	64 643	14 475	13 178	12 427	11 583	592 632
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	572 792	778 494	592 605	423 594	426 082	483 470	530 716	548 864	515 314	588 846	631 388	1 104 311
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							5 841	58 125	5 604	5 818	10 476	19 237
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	227 241	4 130			100 277		112 933

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	666 686	916 970	1 152 654	1 235 695	1 325 853	1 222 422	1 362 825	902 329	1 546 161	1 438 548	1 652 802	1 854 667
Выручка за предыдущий год	1 222 406	1 992 921	1 947 821	2 050 361	2 176 782	2 128 056	2 303 561	1 969 929	2 557 027	2 649 427	2 930 325	3 138 751
Себестоимость продаж за предыдущий год	555 720	1 075 951	795 167	814 666	850 929	905 634	940 736	1 067 600	1 010 866	1 210 879	1 277 523	1 284 084
Выручка за отчетный год	1 992 921	1 947 821	2 050 361	2 176 782	2 128 056	2 303 561	2 448 411	2 557 027	2 649 427	2 930 325	3 138 751	3 187 203
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	916 970	1 152 654	1 235 695	1 325 853	1 222 422	1 362 825	1 495 376	1 546 161	1 438 548	1 652 802	1 854 667	1 780 004
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	876 651	1 099 949	1 148 285	1 177 779	1 118 029	1 259 503	1 425 180	1 330 907	1 373 527	1 513 838	1 499 639	1 485 102
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	40 319	52 705	87 410	148 074	104 393	103 322	70 196	215 254	65 021	138 964	355 028	294 902
Себестоимость продаж за отчетный год	1 075 951	795 167	814 666	850 929	905 634	940 736	953 035	1 010 866	1 210 879	1 277 523	1 284 084	1 407 199
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	634 618	876 651	1 099 949	1 148 285	1 177 779	1 118 029	1 259 503	885 836	1 330 907	1 373 527	1 513 838	1 499 639
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	32 068	40 319	52 705	87 410	148 074	104 393	103 322	16 493	215 254	65 021	138 964	355 028
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	448 936	507 547	634 936	325 861	221 835	145 978	766 223	1 098 338	942 675	1 143 802	2 114 759	2 703 231
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			123 000	195 582	69 603	104 605	2 705	181 848			815 000	1 600 000
Проценты к получению за отчетный год	3 401	2 964	12 935	3 625	4 810	18 164	19 021	60 827	100 851	144 620	177 952	266 265
Проценты к уплате за отчетный год	420 340	569 790	627 767	637 561	596 474	550 861	468 225	450 444	426 819	400 617	377 682	450 562
Прочие доходы за отчетный год	134 127	2 034	2 357	16 192	10 187	11 050	12 393	307 428	20 932	14 993	19 191	37 983
Прочие расходы за отчетный год	144 903	27 610	23 874	429 756	384 320	696 483	224 851	332 228	125 816	129 032	19 341	235 557
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	322 228	448 936	507 547	634 936	325 861	221 835	145 978	384 158	1 098 338	942 675	1 143 802	2 114 759
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1 792			123 000	195 582	69 603	104 605		181 848			815 000
Проценты к получению за предыдущий год	2 808	3 401	2 964	12 935	3 625	4 810	18 164	48 731	60 827	100 851	144 620	177 952
Проценты к уплате за предыдущий год	313 663	420 340	569 790	627 767	637 561	596 474	550 861	472 632	450 444	426 819	400 617	377 682
Прочие доходы за предыдущий год	20 580	134 127	2 034	2 357	16 192	10 187	11 050	66 700	307 428	20 932	14 993	19 191
Прочие расходы за предыдущий год	23 907	144 903	27 610	23 874	429 756	384 320	696 483	144 477	332 228	125 816	129 032	19 341
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	256 867	358 273	307 566	530 387	218 447	117 069	4 881	282 229	927 620	752 700	909 517	1 850 964
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	59 661	69 680	103 091	99 855	104 717	106 021	142 884
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5 700	20 983	466		3 101	1 358	1 879
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					404
Прочее за предыдущий год			97 356
Текущий налог на прибыль за отчетный год	69 680	103 091	99 855	104 717	106 021	142 884	192 003
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		20 586	2 163
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		876	20 586
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	20 983		4 694		92	1 879
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				404	1 358
Прочее за отчетный год		96 424			11
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	358 273	308 498	530 387	218 447	117 069	4 881	572 397	927 620	752 700	909 517	1 850 964	2 370 171
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	358 273	308 498	530 387	218 447	117 069	4 881	572 397	927 620	752 700	909 517	1 850 964	2 370 171
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	256 867	358 273	307 566	530 387	218 447	117 069	4 881	282 229	927 620	752 700	909 517	1 850 964
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	831 340	789 623	1 097 189	1 421 181	1 639 627	1 557 117	1 449 065
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	867 350	825 633	1 133 199	1 457 191	1 675 637	1 593 127	1 485 075
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339	24 339
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	789 623	1 097 189	1 421 181	1 639 627	1 557 116	1 449 065	1 456 796
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	825 633	1 133 199	1 457 191	1 675 637	1 593 126	1 485 075	1 492 806
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	358 273	404 922	530 386	318 722	117 069	4 881	572 396
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	358 273	404 922	530 386	318 722	117 069	4 881	572 396
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	358 273	404 922	530 386	318 722	117 069	4 881	572 396
Чистая прибыль (ИТОГО)	358 273	404 922	530 386	318 722	117 069	4 881	572 396
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	399 990	97 356	206 394	100 276	199 580	112 933	564 665
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	399 990	97 356	206 394	100 276	199 580	112 933	564 665
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	399 990	97 356	206 394	100 276	199 580	112 933	564 665
Дивиденды (ИТОГО)	399 990	97 356	206 394	100 276	199 580	112 933	564 665
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	825 633	1 133 199	1 457 191	1 675 637	1 593 127	1 485 075	1 492 806
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	867 349	825 633	1 133 199	1 457 191	1 675 637	1 593 127	1 485 075

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	393 018	343 757	1 491 674	1 598 073	1 824 843	1 946 768	2 030 236	2 188 675	2 340 108	2 616 351	1 158 385	1 126 698
Поступления – всего за отчетный год	2 585 416	2 795 687	2 934 847	3 097 651	3 208 255	3 475 116	3 610 173	4 117 649	4 177 827	4 864 880	4 021 608	4 242 395
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 183 219	2 274 899	2 365 462	2 513 184	3 104 264	3 370 032	3 490 176	3 963 826	4 038 195	3 505 030	3 842 706	3 832 502
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	402 194	520 788	569 385	584 467	103 991	103 810	119 997	153 823	139 632	1 144 173	31 443	173 932
Платежи – всего за отчетный год	2 192 395	2 451 930	1 443 173	1 499 578	1 383 412	1 528 348	1 579 937	1 928 974	1 837 719	2 248 529	2 863 223	3 115 697
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 565 330	1 278 973	760 912	716 195	683 765	705 202	659 255	845 132	761 846	958 518	909 236	979 021
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	58 576	74 798	123 572	133 104	146 370	158 943	229 337	214 370	308 602	112 977	315 611	449 243
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	182 000	580 939	4 000								373 319	429 305
Налога на прибыль организаций за отчетный год	312 419	428 596	466 408	476 731	459 868	539 304	599 655	611 248	560 874	249 381	277 459	351 217
Прочие платежи за отчетный год	74 070	88 624	88 281	173 548	93 409	72 123	91 690	258 224	206 397	927 653	987 598	906 911
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				244 505							97 698	1 408 749
Поступления – всего за отчетный год	945 407	697 554	1 706 610	2 019 807	107 572	125 294	20 710	535 726	145 774	293 404	4 698 203	8 744 658
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	132 000							251 530		500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	750 596	686 980	1 570 706	1 814 133	28 415	20 689	18 005	273 271	105 774	255 900	3 793 203	7 160 295
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			135 904	205 674	69 603	104 605	2 705	10 925	40 000	37 004	905 000	1 584 363
Прочие поступления за отчетный год	62 811	10 574			9 554
Платежи – всего за отчетный год	1 925 107	1 873 817	2 460 416	1 775 302	1 343 518	1 497 548	193 696	790 847	417 390	423 251	4 600 505	7 335 909
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								4 149	17 190	17 293	84 891	21 983
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	227 356	114 250						620 003	126 000	64 458
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 697 751	1 759 567	2 459 409	1 775 302	1 343 518	1 497 548	193 696	166 695	274 200	341 500	4 503 083	7 275 295
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			1 007								12 531	38 631
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	584 898	853 608
Поступления – всего за отчетный год	1 218 655	1 308 162	1 196 153			1 185 922	5 860 207	589 847	254 380	237 597	1 252 903	253 505
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 218 655	1 308 162	1 196 153			69 100	5 059 117				865 000	20 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									64 615
Платежи – всего за отчетный год	633 757	454 554	1 936 201	1 839 708	614 217	1 732 053	7 620 595	2 274 317	1 866 178	2 827 798	3 674 887	2 810 612
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			718 170	838 580	204 396	302 558
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	216 484	151 419	288 672		404 998	332 404	663 808	344 036		705 931	2 934 308	2 006 762
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	411 031	301 960	928 729	997 418		1 093 431	5 399 724	722 203	720 610	730 732	569 764	411 856
Прочие платежи за отчетный год	6 242	1 175	630	3 710	4 823	3 660	27 700	10		10	5
Сальдо денежных потоков за отчетный период		21 102		2 870		28 383	96 862	249 084	456 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,56 млрд ₽	2,65 млрд ₽	2,93 млрд ₽	3,14 млрд ₽	3,19 млрд ₽
Чистая прибыль	927,6 млн ₽	752,7 млн ₽	909,5 млн ₽	1,85 млрд ₽	2,37 млрд ₽
Активы	7,86 млрд ₽	8,39 млрд ₽	8,31 млрд ₽	7,55 млрд ₽	7,49 млрд ₽
Капитал и резервы	2,14 млрд ₽	2,89 млрд ₽	3,09 млрд ₽	1,54 млрд ₽	2,09 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,6 %	+10,6 %	+7,1 %	+1,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,03	4,34	3,89	0,48	0,55	2,11 ▼	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	3,86	4,21	3,73	0,43	0,49	1,90 ▼	1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,47	3,08	2,71	0,23	0,06	1,35 ▼	1,23
Коэффициент автономии	0,27	0,34	0,37	0,20	0,28	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	2,68	1,91	1,69	3,89	2,59	0,27 ▼	0,23
Рентабельность продаж	52,0 %	51,8 %	51,7 %	47,8 %	46,6 %	12,4 % ▲	11,0 %
Чистая рентабельность	36,3 %	28,4 %	31,0 %	59,0 %	74,4 %	7,7 % ▲	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	9,0 %	10,9 %	24,5 %	31,6 %	2,0 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	43,4 %	26,1 %	29,4 %	119,9 %	113,7 %	8,9 % ▲	6,5 %
Оборачиваемость активов	0,33	0,32	0,35	0,42	0,43	0,43 ▼	0,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	106 дн.	95 дн.	82 дн.	39 дн.	69 дн.	113 дн. ▲	125 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	12 дн.	23 дн.	18 дн.	18 дн.	2 дн. ▼	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	186 дн.	177 дн.	180 дн.	314 дн.	235 дн.	81 дн. ▼	58 дн.
Финансовый цикл	-65 дн.	-71 дн.	-75 дн.	-257 дн.	-148 дн.	0 дн. ▲	15 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,75	0,77	0,74	-1,09	-0,82	0,54 ▼	0,60
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,55	4,00	4,24	2,03	3,16	4,94 ▼	6,32

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 74,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.21 (компаний: 12902).