Финансы АО "ДОК № 5", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ № 5
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 109 | 228 508 | 201 910 | 244 541 | 263 366 | 309 682 | 369 957 | 659 771 | 934 415 | 953 589 | 1 103 661 | 1 159 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 071 | 132 813 | 122 260 | 141 802 | 159 276 | 174 506 | 134 623 | 205 613 | 585 032 | 734 315 | 600 303 | 343 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 002 | 19 488 | 16 979 | 14 660 | 14 971 | 16 276 | 17 715 | 18 376 | 401 398 | 450 198 | 468 659 | 157 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 90 230 | 88 853 | 87 477 | 86 108 | 102 718 | 100 381 | 124 252 | 119 563 | 118 782 | 126 520 | 180 307 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 027 | 23 027 | 16 327 | 39 527 | 58 027 | 55 327 | 16 308 | 62 486 | 62 486 | 162 486 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 67 | 101 | 138 | 170 | 185 | 219 | 499 | 1 585 | 2 849 | 5 124 | 5 947 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 038 | 95 695 | 79 650 | 102 739 | 104 090 | 135 176 | 235 334 | 454 158 | 349 383 | 219 274 | 503 358 | 815 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 262 | 1 931 | 1 654 | 1 605 | 1 317 | 1 339 | 32 | 1 373 | 34 | 36 | 18 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 2 818 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 805 | 26 502 | 24 973 | 15 126 | 24 526 | 47 328 | 130 212 | 149 677 | 109 042 | 161 936 | 159 922 | 63 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 728 | 800 | 3 000 | 198 000 | 123 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 652 | 529 | 53 023 | 85 208 | 78 244 | 86 506 | 102 086 | 299 597 | 239 499 | 55 952 | 144 290 | 627 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 314 | 3 | 3 | 4 | 693 | 803 | 1 350 | 1 128 | 1 326 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 634 | 160 805 | 228 508 | 201 910 | 244 541 | 263 366 | 309 682 | 693 629 | 916 604 | 934 415 | 953 589 | 1 103 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 879 | 133 071 | 132 813 | 122 260 | 141 802 | 159 276 | 174 506 | 211 984 | 462 446 | 585 032 | 634 315 | 600 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 655 | 18 416 | 19 488 | 16 979 | 14 660 | 14 971 | 16 278 | 22 323 | 275 209 | 401 398 | 450 198 | 468 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 91 587 | 90 230 | 88 853 | 87 477 | 86 108 | 102 718 | 126 697 | 124 252 | 119 563 | 118 782 | 126 520 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 027 | 23 027 | 16 327 | 39 527 | 58 027 | 55 327 | 62 486 | 62 486 | 62 486 | 62 486 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 224 | 41 | 67 | 101 | 138 | 170 | 185 | 478 | 499 | 1 585 | 2 849 | 5 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 755 | 27 734 | 95 695 | 79 650 | 102 739 | 104 090 | 135 176 | 481 645 | 454 158 | 349 384 | 319 274 | 503 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 993 | 2 262 | 1 931 | 1 654 | 1 605 | 1 317 | 1 339 | 155 | 1 373 | 34 | 36 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 2 818 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 687 | 23 805 | 26 502 | 24 973 | 15 126 | 24 526 | 47 328 | 129 664 | 149 677 | 109 042 | 161 936 | 159 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 327 | 800 | 83 800 | 100 000 | 198 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 1 652 | 67 257 | 53 023 | 85 208 | 78 244 | 86 506 | 267 985 | 299 597 | 239 499 | 55 952 | 144 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 695 | 11 | 3 | 3 | 41 | 693 | 803 | 1 350 | 1 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 109 | 228 507 | 201 910 | 244 541 | 263 366 | 309 682 | 369 957 | 659 771 | 934 415 | 953 589 | 1 103 661 | 1 159 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 211 | 218 207 | 187 365 | 225 231 | 242 296 | 287 752 | 356 604 | 609 050 | 550 437 | 496 319 | 646 123 | 773 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 11 828 | 11 828 | 20 221 | 20 221 | 20 221 | 20 221 | 20 221 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 281 314 | 281 314 | 79 108 | 79 108 | 79 108 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 78 | 78 | 7 514 | 7 514 | 7 514 | 7 514 | 7 514 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 080 | 90 076 | 59 234 | 97 099 | 114 164 | 158 064 | 226 916 | 182 219 | 123 606 | 271 694 | 421 498 | 666 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 671 | 2 431 | 2 214 | 1 987 | 1 762 | 1 532 | 1 303 | 445 | 241 709 | 295 790 | 301 135 | 164 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 671 | 2 431 | 2 214 | 1 987 | 1 762 | 1 532 | 1 303 | 445 | 209 | 1 141 | 5 949 | 11 430 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 500 | 294 649 | 295 186 | 153 134 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 227 | 7 868 | 12 332 | 17 323 | 19 308 | 20 398 | 12 050 | 50 276 | 142 269 | 161 480 | 156 403 | 221 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 30 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 148 | 7 809 | 12 311 | 17 297 | 19 294 | 20 380 | 12 032 | 9 361 | 141 114 | 160 342 | 154 377 | 189 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 60 | 21 | 27 | 14 | 18 | 18 | 915 | 1 155 | 1 138 | 1 378 | 1 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 648 | 13 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 634 | 160 805 | 228 507 | 201 910 | 244 541 | 263 366 | 309 682 | 693 629 | 916 604 | 934 415 | 953 589 | 1 103 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 662 | 141 211 | 218 207 | 187 365 | 225 231 | 242 296 | 287 752 | 650 361 | 609 050 | 550 437 | 496 319 | 646 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 11 828 | 20 221 | 20 221 | 20 221 | 20 221 | 20 221 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | 117 782 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 281 314 | 281 314 | 281 314 | 79 108 | 79 108 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 78 | 7 514 | 7 514 | 7 514 | 7 514 | 7 514 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 080 | 90 076 | 59 234 | 97 099 | 114 164 | 158 064 | 223 530 | 182 219 | 123 606 | 271 694 | 539 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 538 | 2 671 | 2 431 | 2 214 | 1 987 | 1 762 | 1 532 | 681 | 256 940 | 241 709 | 295 790 | 301 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 572 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 966 | 2 671 | 2 431 | 2 214 | 1 987 | 1 762 | 1 532 | 681 | 445 | 209 | 1 141 | 5 949 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 495 | 241 500 | 294 649 | 295 186 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 434 | 16 923 | 7 868 | 12 332 | 17 323 | 19 308 | 20 398 | 42 587 | 50 614 | 142 269 | 161 480 | 156 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 434 | 16 845 | 7 809 | 12 311 | 17 297 | 19 294 | 20 380 | 41 512 | 9 699 | 141 114 | 159 747 | 154 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 60 | 21 | 27 | 14 | 18 | 1 075 | 915 | 1 155 | 1 138 | 1 378 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 380 | 106 765 | 87 347 | 53 208 | 54 095 | 63 358 | 29 306 | 73 270 | 82 906 | 247 690 | 350 870 | 411 970 |
| Выручка за предыдущий год | 103 161 | 138 788 | 120 738 | 111 850 | 99 325 | 99 216 | 124 928 | 290 556 | 314 035 | 468 898 | 571 349 | 637 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 781 | 32 023 | 33 391 | 58 642 | 45 230 | 35 858 | 95 622 | 217 286 | 231 129 | 221 208 | 220 479 | 225 760 |
| Выручка за отчетный год | 138 788 | 120 738 | 111 850 | 99 325 | 99 216 | 124 928 | 134 933 | 314 035 | 468 898 | 571 349 | 637 730 | 773 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 765 | 87 347 | 53 208 | 54 095 | 63 358 | 46 009 | 68 831 | 82 906 | 247 690 | 350 870 | 411 970 | 531 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 737 | 78 438 | 40 128 | 28 467 | 32 096 | 19 622 | 50 774 | 52 291 | 214 627 | 300 670 | 354 909 | 472 280 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 837 | 1 008 | 214 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 028 | 8 909 | 13 080 | 25 628 | 31 262 | 26 387 | 18 057 | 30 615 | 31 226 | 49 192 | 56 847 | 58 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 023 | 33 391 | 58 642 | 45 230 | 35 858 | 78 919 | 66 102 | 231 129 | 221 208 | 220 479 | 225 760 | 242 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 223 | 100 737 | 78 438 | 40 128 | 28 467 | 32 096 | 19 622 | 46 931 | 52 291 | 214 627 | 300 670 | 354 909 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 837 | 1 008 | 214 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 157 | 6 028 | 8 909 | 13 080 | 25 628 | 31 262 | 9 684 | 26 339 | 30 615 | 31 226 | 49 192 | 56 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 201 | 84 596 | 61 822 | 47 537 | 21 639 | 15 052 | 76 466 | 177 196 | 224 091 | 311 654 | 472 938 | 568 823 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 181 | 65 001 | 60 068 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | 806 | 713 | 1 357 | 2 783 | 3 448 | 3 760 | 4 444 | 7 427 | 9 715 | 25 319 | 51 625 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 909 | 25 297 | 25 248 | 27 930 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 12 662 | 30 990 | 40 504 | 14 715 | 93 486 | 56 319 | 206 442 | 146 870 | 30 360 | 136 643 | 76 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 448 | 7 310 | 10 009 | 22 791 | 27 955 | 101 504 | 34 387 | 85 981 | 184 925 | 3 794 | 78 753 | 3 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 022 | 99 201 | 84 596 | 61 822 | 47 537 | 21 639 | 15 052 | 196 419 | 177 196 | 224 091 | 311 654 | 472 938 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 181 | 100 566 | 65 001 | 60 068 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 310 | 806 | 713 | 1 357 | 2 783 | 3 448 | 3 631 | 4 444 | 7 427 | 9 715 | 25 319 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 24 909 | 25 297 | 25 248 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 642 | 1 421 | 12 662 | 30 990 | 40 504 | 14 715 | 93 486 | 143 971 | 206 442 | 146 870 | 30 360 | 74 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 665 | 3 448 | 7 310 | 10 009 | 22 791 | 27 955 | 101 504 | 98 680 | 85 981 | 184 925 | 3 794 | 16 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 620 | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 11 910 | 177 278 | 140 675 | 192 108 | 249 191 | 388 407 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 879 | 13 761 | 17 456 | 12 726 | 9 785 | 4 832 | 3 388 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 225 | 231 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 34 | 37 | 33 | 15 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 918 | 3 | 419 | 150 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 761 | 17 456 | 12 726 | 9 785 | 4 832 | 3 388 | 15 896 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 191 | 261 | 110 | 14 | 246 | 132 | 339 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 263 | 3 | 261 | 110 | 14 | 246 | 132 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 231 | 229 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 34 | 37 | 33 | 15 | 34 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 419 | 150 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 11 910 | 60 833 | 140 675 | 192 108 | 249 191 | 388 407 | 426 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 11 910 | 60 833 | 140 675 | 192 108 | 249 191 | 388 407 | 426 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 620 | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 11 584 | 177 278 | 140 675 | 192 108 | 249 191 | 388 407 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 080 | 90 076 | 59 234 | 97 099 | 114 164 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 663 | 141 212 | 218 208 | 187 366 | 225 231 | 242 296 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 10 024 | 11 828 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 118 108 | 117 782 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 78 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 080 | 90 076 | 59 234 | 97 099 | 114 164 | 158 064 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 212 | 218 208 | 187 366 | 225 231 | 242 296 | 287 752 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 1 804 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 78 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 43 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 549 | 76 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 45 782 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 11 910 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 549 | 66 997 | 49 347 | 37 866 | 17 065 | 11 910 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 804 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 78 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 990 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33 872 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 326 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 190 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 190 | 326 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 326 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 326 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 190 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 190 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 211 | 218 207 | 187 365 | 225 231 | 242 296 | 287 752 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 662 | 141 211 | 218 208 | 187 364 | 225 231 | 242 296 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 952 | 52 894 | 30 198 | 38 024 | 22 633 | 19 168 | 85 090 | 371 744 | 222 338 | 307 289 | 716 888 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 122 763 | 112 723 | 114 928 | 111 564 | 97 167 | 150 593 | 391 050 | 704 289 | 640 837 | 723 100 | 1 178 972 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 027 | 123 | 670 | 89 | 91 741 | 132 285 | 8 837 | 1 776 | 1 753 | 1 553 | 1 628 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 109 040 | 114 231 | 108 756 | 355 811 | 590 186 | 607 042 | 647 863 | 793 590 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 736 | 3 560 | 27 | 5 426 | 14 961 | 26 402 | 84 535 | 30 176 | 73 684 | 37 154 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 811 | 59 829 | 84 730 | 73 540 | 74 534 | 131 425 | 305 960 | 332 545 | 418 499 | 415 811 | 462 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 967 | 26 358 | 52 017 | 31 495 | 26 850 | 29 167 | 195 317 | 153 987 | 146 975 | 189 168 | 201 273 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 044 | 2 531 | 1 641 | 973 | 399 | 350 | 18 662 | 24 806 | 26 168 | 32 130 | 35 557 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 035 | 16 330 | 11 209 | 11 540 | 4 712 | 4 382 | 24 549 | 30 419 | 64 889 | 79 687 | 157 385 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 649 | 14 610 | 14 972 | 16 228 | 42 573 | 6 655 | 712 | 70 524 | 83 099 | 10 738 | 635 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 077 | 7 509 | 87 061 | 20 273 | 35 463 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 225 | 20 077 | 14 509 | 1 023 | 3 062 | 17 355 | 87 463 | 65 001 | 32 | 226 872 | 165 964 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 385 | 1 271 | 76 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 91 789 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 18 000 | 13 700 | 800 | 12 700 | 83 800 | 75 000 | 161 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 471 | 806 | 733 | 1 023 | 2 262 | 3 097 | 3 663 | 65 001 | 60 068 | 4 943 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 1 558 | 32 | 15 | 21 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 18 000 | 7 000 | 24 000 | 20 048 | 24 984 | 402 | 148 997 | 107 893 | 206 599 | 130 501 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 548 | 1 984 | 402 | 148 997 | 7 893 | 33 599 | 44 501 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 18 000 | 7 000 | 24 000 | 18 500 | 23 000 | 100 000 | 173 000 | 86 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 1 538 | 90 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 1 628 | 90 | 40 000 | 8 000 | 30 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 8 000 | 30 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 628 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 546 | 72 186 | 90 | 181 964 | 298 736 | 303 842 | 239 224 | 299 276 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 90 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 547 | 181 964 | 250 736 | 303 310 | 238 603 | 299 265 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 546 | 48 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 639 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 | 64 971 | 15 047 | 7 185 | 11 629 | 30 187 | 88 338 | 483 075 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 634 | 20 245 | 17 138 | 1 425 | 5 818 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 314,0 млн ₽ | 468,9 млн ₽ | 571,3 млн ₽ | 637,7 млн ₽ | 773,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 140,7 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 388,4 млн ₽ | 426,3 млн ₽ | ||
| Активы | 659,8 млн ₽ | 934,4 млн ₽ | 953,6 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 609,1 млн ₽ | 550,4 млн ₽ | 496,3 млн ₽ | 646,1 млн ₽ | 773,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | +21,8 % | +11,6 % | +21,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,03 | 2,46 | 1,36 | 3,22 | 3,68 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,94 | 2,45 | 1,35 | 3,21 | 3,68 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,96 | 1,68 | 0,35 | 2,19 | 3,39 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,70 | 0,92 | 0,71 | 0,50 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | 45,8 % | 52,6 % | 55,7 % | 61,0 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 44,8 % | 41,0 % | 43,6 % | 60,9 % | 55,1 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 20,6 % | 26,1 % | 35,2 % | 36,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 34,9 % | 50,2 % | 60,1 % | 55,1 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,50 | 0,60 | 0,58 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | 85 дн. | 103 дн. | 92 дн. | 30 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 233 дн. | 265 дн. | 250 дн. | 286 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 161 дн. | -148 дн. | -162 дн. | -158 дн. | -256 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,59 | 0,26 | 0,69 | 0,73 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,33 | 5,00 | 4,66 | 7,67 | 10,64 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).