Финансы АО "КОМПАНИЯ "КАМБИО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "КАМБИО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 676 | 100 952 | 104 115 | 105 992 | 133 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 856 | 18 680 | 18 779 | 18 127 | 20 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 347 | 225 | 252 | 128 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 395 | 18 341 | 18 420 | 17 847 | 17 234 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 113 | 106 | 106 | 3 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 820 | 82 272 | 85 336 | 87 865 | 113 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 658 | 49 990 | 56 450 | 62 248 | 56 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 483 | 483 | 528 | 1 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 585 | 25 519 | 27 279 | 23 158 | 54 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 990 | 6 183 | 942 | 1 689 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 97 | 182 | 242 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 339 | 102 676 | 100 952 | 104 115 | 105 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 589 | 19 856 | 18 680 | 18 779 | 18 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 474 | 347 | 225 | 252 | 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 098 | 19 395 | 18 341 | 18 420 | 17 847 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 114 | 114 | 106 | 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 750 | 82 820 | 82 272 | 85 336 | 87 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 691 | 51 658 | 49 990 | 56 450 | 62 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 483 | 483 | 483 | 483 | 528 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 948 | 27 585 | 25 519 | 27 279 | 23 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 138 | 2 990 | 6 183 | 942 | 1 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 491 | 105 | 97 | 182 | 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 677 | 100 952 | 104 115 | 105 992 | 133 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 774 | 44 445 | 45 469 | 45 073 | 29 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 057 | 43 728 | 44 751 | 44 355 | 28 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 380 | 9 138 | 13 138 | 20 870 | 16 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 259 | 9 029 | 13 029 | 20 824 | 16 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 109 | 110 | 46 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 522 | 47 368 | 45 508 | 40 049 | 87 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 923 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 521 | 45 535 | 44 421 | 40 049 | 86 889 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 001 | 1 833 | 1 087 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 339 | 102 677 | 100 952 | 104 115 | 105 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 477 | 42 774 | 44 445 | 45 469 | 45 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 760 | 42 057 | 43 728 | 44 751 | 44 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 249 | 9 380 | 9 138 | 13 138 | 20 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 259 | 9 259 | 9 029 | 13 029 | 20 824 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 109 | 110 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 613 | 50 522 | 47 368 | 45 508 | 40 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 409 | 48 521 | 45 535 | 44 421 | 40 049 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 204 | 2 001 | 1 833 | 1 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 004 | 90 169 | 90 525 | 88 067 | 71 737 |
| Выручка за предыдущий год | 451 543 | 442 934 | 417 098 | 409 219 | 226 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 539 | 352 765 | 326 573 | 321 152 | 154 823 |
| Выручка за отчетный год | 442 934 | 417 098 | 409 219 | 226 560 | 134 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 169 | 90 525 | 88 067 | 71 737 | 33 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 365 | 6 184 | 3 047 | 4 843 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 370 | 19 557 | 19 451 | 63 248 | 2 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 434 | 64 784 | 65 569 | 3 646 | 34 464 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 765 | 326 573 | 321 152 | 154 823 | 101 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 737 | 5 365 | 6 184 | 3 047 | 4 843 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 712 | 18 370 | 19 557 | 19 451 | 63 248 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 555 | 66 434 | 64 784 | 65 569 | 3 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 281 | 2 286 | 1 934 | 757 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 274 | 1 215 | 1 258 | 3 358 | 3 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 184 | 12 300 | 8 597 | 315 | 3 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 994 | 14 983 | 8 452 | 1 043 | 13 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 273 | 2 281 | 2 286 | 1 934 | 757 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 839 | 1 274 | 1 215 | 1 258 | 3 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 718 | 13 184 | 12 300 | 8 597 | 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 343 | 14 994 | 14 983 | 8 452 | 1 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 479 | 1 297 | 1 672 | 1 024 | 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | 502 | 561 | 443 | 178 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 401 | 448 | 64 | 460 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 561 | 443 | 178 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 64 | 39 | 292 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 93 | 64 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 035 | ||||
| Прочее за отчетный год | 448 | 64 | 460 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 297 | 1 672 | 1 024 | 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 1 672 | 1 024 | 627 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 479 | 1 297 | 1 672 | 1 024 | 627 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 760 | 42 057 | 43 728 | 44 751 | 44 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 477 | 42 774 | 44 445 | 45 468 | 44 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 057 | 43 728 | 43 728 | 44 355 | 28 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 774 | 44 445 | 44 445 | 45 072 | 29 443 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 297 | 1 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 297 | 1 671 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 297 | 1 671 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 297 | 1 671 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 13 781 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 388 | 13 781 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 13 781 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 388 | 13 781 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 469 | 45 073 | 29 444 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 445 | 45 469 | 45 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 852 | 3 422 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 443 469 | 423 180 | 417 320 | 217 021 | 92 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 443 439 | 423 180 | 416 765 | 216 939 | 92 710 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 555 | 82 | 36 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 442 617 | 419 758 | 426 560 | 228 092 | 92 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 769 | 347 700 | 348 122 | 173 055 | 64 319 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 330 | 45 390 | 49 205 | 36 316 | 15 739 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 274 | 1 303 | 1 258 | 3 437 | 1 769 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 497 | 222 | 816 | 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 747 | 25 143 | 27 159 | 15 284 | 10 924 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 194 | 4 000 | 7 795 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 097 | 9 029 | 8 399 | 22 324 | 923 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 097 | 9 029 | 8 399 | 22 324 | 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 097 | 9 259 | 4 399 | 14 529 | 2 474 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 097 | 9 259 | 4 399 | 14 529 | 2 474 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 852 | 3 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 627 тыс. ₽ |
| Активы | 102,7 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 106,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 45,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,74 | 1,88 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,67 | 0,62 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,44 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,29 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,3 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 56 дн. | 64 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.