Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЮКО-ТАМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЮКО-ТАМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 186 | 33 632 | 50 740 | 101 088 | 118 922 | 181 428 | 260 891 | 235 161 | 333 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 777 | 6 332 | 4 428 | 21 793 | 13 828 | 11 644 | 15 960 | 55 530 | 47 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 777 | 6 332 | 4 428 | 21 793 | 13 828 | 11 644 | 15 960 | 55 530 | 47 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 409 | 27 300 | 46 312 | 79 295 | 105 094 | 169 784 | 244 931 | 179 631 | 285 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 095 | 4 280 | 4 182 | 6 543 | 11 130 | 18 007 | 20 446 | 15 049 | 22 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 45 | 64 | 6 | 48 | 48 | 297 | 255 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 269 | 12 162 | 22 782 | 52 773 | 67 641 | 101 889 | 191 202 | 122 085 | 206 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 001 | 10 733 | 19 204 | 19 973 | 26 275 | 49 840 | 32 925 | 42 181 | 26 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 80 | 61 | 61 | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 637 | 30 186 | 33 632 | 50 740 | 84 308 | 118 922 | 181 428 | 260 891 | 235 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 847 | 7 777 | 6 332 | 4 428 | 16 300 | 13 828 | 11 644 | 15 960 | 55 530 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 847 | 7 777 | 6 332 | 4 428 | 16 300 | 13 828 | 11 644 | 15 960 | 55 530 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 790 | 22 409 | 27 300 | 46 312 | 68 008 | 105 094 | 169 784 | 244 931 | 179 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 689 | 5 095 | 4 280 | 4 182 | 6 837 | 11 130 | 18 007 | 20 446 | 15 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 44 | 45 | 64 | 18 | 48 | 48 | 297 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 639 | 9 269 | 12 162 | 22 782 | 40 112 | 67 641 | 101 889 | 191 202 | 122 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 420 | 8 001 | 10 733 | 19 204 | 21 041 | 26 275 | 49 840 | 32 925 | 22 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 80 | 80 | 61 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 186 | 33 632 | 50 740 | 101 088 | 118 922 | 181 428 | 260 891 | 235 161 | 333 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 253 | 29 969 | 38 940 | 41 648 | 53 960 | 100 504 | 116 530 | 149 081 | 141 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 591 | 22 307 | 31 278 | 33 986 | 46 298 | 92 842 | 108 868 | 141 419 | 134 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 933 | 3 663 | 11 800 | 59 440 | 64 962 | 80 924 | 144 361 | 85 990 | 191 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 933 | 3 663 | 9 200 | 59 440 | 64 962 | 80 924 | 144 361 | 85 784 | 191 157 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 206 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 637 | 30 186 | 33 632 | 50 740 | 84 308 | 118 922 | 181 428 | 260 891 | 235 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 872 | 27 253 | 29 969 | 38 940 | 52 725 | 53 960 | 100 504 | 116 530 | 149 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 210 | 19 591 | 22 307 | 31 278 | 45 063 | 46 298 | 92 842 | 108 868 | 141 419 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 765 | 2 933 | 3 663 | 11 800 | 31 583 | 64 962 | 80 924 | 144 361 | 85 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 050 | 2 600 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 711 | 2 933 | 3 663 | 9 200 | 31 583 | 64 962 | 80 924 | 144 361 | 85 784 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 206 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 421 | 16 324 | 20 627 | 23 578 | 41 376 | 48 394 | 80 056 | 73 102 | 67 446 |
| Выручка за предыдущий год | 59 602 | 72 327 | 73 037 | 72 571 | 116 247 | 129 509 | 197 773 | 185 502 | 186 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 181 | 56 003 | 52 410 | 48 993 | 74 871 | 81 115 | 117 717 | 112 400 | 118 787 |
| Выручка за отчетный год | 72 327 | 73 037 | 72 571 | 87 346 | 129 509 | 197 773 | 185 502 | 186 233 | 190 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 324 | 20 627 | 23 578 | 28 337 | 48 394 | 80 056 | 73 102 | 67 446 | 110 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 503 | 9 481 | 12 679 | 14 255 | 29 300 | 55 032 | 43 583 | 31 743 | 35 530 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 821 | 11 146 | 10 899 | 14 082 | 19 094 | 25 024 | 29 519 | 35 703 | 75 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 003 | 52 410 | 48 993 | 59 009 | 81 115 | 117 717 | 112 400 | 118 787 | 79 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 159 | 4 503 | 9 481 | 12 679 | 26 564 | 29 300 | 55 032 | 43 583 | 31 743 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 262 | 11 821 | 11 146 | 10 899 | 14 812 | 19 094 | 25 024 | 29 519 | 35 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 279 | 9 231 | 11 300 | 14 132 | 27 694 | 57 859 | 48 900 | 42 992 | 36 142 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 750 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 696 | 3 560 | 5 869 | 1 637 | 1 246 | 6 367 | 13 801 | 21 533 | 1 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 920 | 3 810 | 7 248 | 1 760 | 2 852 | 3 540 | 8 484 | 10 284 | 4 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 709 | 4 279 | 9 231 | 11 300 | 25 998 | 27 694 | 57 859 | 48 900 | 42 992 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 314 | 7 696 | 3 560 | 5 869 | 580 | 1 246 | 6 367 | 13 801 | 21 533 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 764 | 7 920 | 3 810 | 7 248 | 1 146 | 2 852 | 3 540 | 8 484 | 10 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 3 380 | 7 348 | 8 971 | 20 807 | 22 155 | 46 544 | 38 181 | 34 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 899 | 1 883 | 2 329 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 899 | 1 883 | 2 329 | 3 036 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 380 | 14 696 | 8 971 | 11 096 | 22 155 | 46 544 | 38 181 | 34 421 | 27 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 380 | 7 348 | 8 971 | 11 096 | 22 155 | 46 544 | 38 181 | 34 421 | 27 121 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 7 348 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 251 | 6 760 | 7 348 | 8 971 | 20 807 | 22 155 | 46 544 | 38 181 | 34 421 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 380 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 211 | 19 590 | 22 307 | 31 278 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 873 | 27 252 | 29 969 | 38 940 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 591 | 22 307 | 31 278 | 35 026 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 253 | 29 969 | 38 940 | 42 688 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 380 | 7 348 | 8 971 | 11 096 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 380 | 7 348 | 8 971 | 11 096 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 380 | 7 348 | 8 971 | 11 096 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 380 | 7 348 | 8 971 | 11 096 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 631 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 631 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 631 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 631 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 649 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 940 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 581 | 2 732 | 8 470 | 4 119 | 12 885 | 34 766 | 16 889 | 12 448 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 232 | 85 411 | 92 134 | 101 600 | 129 516 | 239 123 | 203 367 | 208 535 | 211 148 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 232 | 84 394 | 86 607 | 101 595 | 129 509 | 239 032 | 192 611 | 191 307 | 194 303 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 017 | 5 527 | 5 | 7 | 91 | 10 756 | 17 228 | 16 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 651 | 82 679 | 83 664 | 97 481 | 116 631 | 204 357 | 215 559 | 191 646 | 198 700 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 107 | 54 231 | 47 690 | 63 191 | 80 263 | 145 875 | 165 319 | 120 037 | 119 018 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 204 | 11 039 | 11 959 | 12 939 | 20 897 | 20 027 | 39 072 | 45 516 | 15 971 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 541 | 1 480 | 2 376 | 4 616 | 8 070 | 12 903 | 10 719 | 15 065 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 749 | 15 929 | 21 639 | 16 735 | 7 401 | 13 343 | 449 | 11 028 | 63 711 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 7 651 | 12 209 | 4 724 | 7 633 | 7 708 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 350 | 7 651 | 12 209 | 4 724 | 7 633 | 7 708 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 581 | 2 732 | 8 470 | 769 | 5 234 | 22 557 | 9 256 | 4 740 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 129,5 млн ₽ | 197,8 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Активы | 118,9 млн ₽ | 181,4 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,0 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,7 % | -6,2 % | +0,4 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 2,10 | 1,70 | 2,09 | 1,49 | 2,56 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,87 | 1,55 | 1,91 | 1,38 | 1,45 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,62 | 0,23 | 0,49 | 0,30 | 1,22 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 0,63 | 0,43 | 0,63 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,81 | 1,24 | 0,58 | 1,35 | 0,39 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 22,6 % | 27,8 % | 23,5 % | 17,0 % | 18,7 % | 4,9 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,1 % | 23,5 % | 20,6 % | 18,5 % | 14,3 % | 2,3 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 25,7 % | 14,6 % | 14,6 % | 8,1 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 46,3 % | 32,8 % | 23,1 % | 19,1 % | 10,1 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 1,09 | 0,71 | 0,79 | 0,57 | 1,85 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 191 дн. | 188 дн. | 376 дн. | 239 дн. | 396 дн. | 42 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 56 дн. | 66 дн. | 46 дн. | 102 дн. | 41 дн. ▼ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 462).