Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ НОВА-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ НОВА-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 577 668 | 428 083 | 696 177 | 709 487 | 604 548 | 669 629 | 262 767 | 173 424 | 117 312 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 351 563 | 155 786 | 330 445 | 449 254 | 364 692 | 418 485 | 98 050 | 26 613 | 26 613 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 30 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 026 | 13 273 | 18 806 | 14 272 | 7 287 | 4 644 | 4 160 | 20 637 | 20 637 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 336 537 | 4 393 | 12 523 | 13 444 | 4 393 | 4 393 | 10 443 | 5 976 | 1 595 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 384 | 4 350 | 4 293 | 4 293 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 138 120 | 299 116 | 421 538 | 348 628 | 405 062 | 79 124 | 88 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 105 | 272 297 | 365 732 | 260 233 | 239 856 | 251 144 | 164 717 | 146 811 | 90 699 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 30 049 | 28 250 | 23 131 | 30 464 | 35 667 | 33 924 | 23 695 | 23 693 | 23 693 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 901 | 11 499 | 13 253 | 12 162 | 13 706 | 2 644 | 996 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 581 | 157 209 | 202 772 | 160 542 | 128 128 | 128 394 | 85 419 | 123 082 | 43 585 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 119 | 81 763 | 55 156 | 63 412 | 61 952 | 39 758 | 9 273 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 475 | 14 818 | 46 567 | 818 | 321 | 13 | 7 | 36 | 36 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 13 155 | 13 194 | 13 116 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 280 | 577 668 | 428 083 | 696 177 | 709 487 | 604 548 | 669 629 | 190 018 | 173 424 | 117 312 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 045 | 351 563 | 155 786 | 330 445 | 449 254 | 364 692 | 418 485 | 29 882 | 26 613 | 26 613 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 385 | 15 026 | 13 273 | 18 806 | 14 272 | 7 287 | 4 644 | 23 906 | 20 637 | 20 637 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 318 660 | 4 143 | 4 393 | 12 523 | 13 444 | 4 393 | 4 393 | 5 976 | 1 595 | 5 976 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 384 | 4 350 | 4 293 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 332 394 | 138 120 | 299 116 | 421 538 | 348 628 | 405 062 | 88 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 328 235 | 226 105 | 272 297 | 365 732 | 260 233 | 239 856 | 251 144 | 160 136 | 146 811 | 90 699 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 57 530 | 30 049 | 28 250 | 23 131 | 30 464 | 35 667 | 33 924 | 23 693 | 23 693 | 23 693 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 798 | 4 901 | 11 499 | 13 253 | 12 162 | 13 706 | 996 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 212 | 96 331 | 157 209 | 202 772 | 160 542 | 128 128 | 128 394 | 136 418 | 84 695 | 66 970 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 452 | 67 119 | 81 763 | 55 156 | 63 412 | 61 952 | 24 275 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 493 | 2 475 | 14 818 | 46 567 | 818 | 321 | 13 | 25 | 36 | 36 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 13 155 | 13 116 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 577 668 | 428 083 | 696 177 | 709 487 | 604 548 | 669 629 | 262 767 | 173 424 | 117 312 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 771 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 842 | 357 997 | 633 674 | 662 473 | 507 037 | 553 841 | 143 468 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 296 | 66 125 | 89 426 | 111 972 | 74 329 | 75 098 | 77 620 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 410 546 | 291 872 | 544 248 | 550 501 | 432 708 | 478 743 | 65 848 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 552 | 63 315 | 105 748 | 122 789 | 164 229 | 182 454 | 185 722 | 176 536 | 120 424 | 3 112 | 3 112 | 3 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 3 093 | 39 472 | 71 362 | 71 136 | 66 704 | 57 757 | 53 212 | 53 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 352 | 60 222 | 66 276 | 51 427 | 91 829 | 115 750 | 127 965 | 123 324 | 66 574 | 3 112 | 3 112 | 3 112 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 264 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 280 | 577 668 | 428 083 | 696 177 | 709 487 | 604 548 | 669 629 | 190 018 | 173 424 | 117 312 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 771 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 647 | 487 842 | 357 997 | 633 674 | 662 473 | 507 037 | 553 841 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 940 | 77 296 | 66 125 | 89 426 | 111 972 | 74 329 | 75 098 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 | 60 660 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 426 707 | 410 546 | 291 872 | 544 248 | 550 501 | 432 708 | 478 743 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 003 | 93 552 | 63 315 | 105 748 | 122 789 | 164 229 | 182 454 | 193 586 | 176 536 | 120 424 | 3 112 | 3 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 3 093 | 39 472 | 71 362 | 71 136 | 66 704 | 52 896 | 53 212 | 53 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 814 | 89 352 | 60 222 | 66 276 | 51 427 | 91 829 | 115 750 | 140 690 | 123 324 | 66 574 | 3 112 | 3 112 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 264 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 777 | 44 099 | 45 988 | 267 | 1 095 | 7 172 | 1 327 | 633 | 47 | |||
| Выручка за предыдущий год | 65 668 | 129 830 | 69 876 | 13 088 | 19 622 | 46 994 | 9 516 | 138 | 104 | 47 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 109 | 85 731 | 23 888 | 12 821 | 18 527 | 39 822 | 8 189 | 495 | 467 | |||
| Выручка за отчетный год | 129 830 | 69 876 | 13 088 | 19 622 | 46 994 | 9 516 | 23 209 | 104 | 47 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 988 | 267 | 1 095 | 7 172 | 1 327 | 5 387 | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 314 | 2 633 | 47 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 287 | 2 090 | 1 288 | 489 | 1 942 | 24 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 387 | 17 624 | 17 447 | 16 925 | 9 242 | 2 730 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 880 | 23 888 | 12 821 | 18 527 | 39 822 | 8 189 | 17 822 | 467 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 950 | 23 314 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 455 | 1 287 | 2 090 | 1 288 | 489 | 1 942 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 694 | 21 387 | 17 624 | 17 447 | 16 925 | 9 242 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 048 | 15 261 | 4 673 | 120 | 355 | 10 655 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 070 | 7 379 | 7 921 | 4 526 | 4 168 | 3 730 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 764 | 5 004 | 7 804 | 14 050 | 18 622 | 4 662 | 4 753 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 978 | 5 622 | 36 940 | 51 879 | 96 386 | 23 215 | 11 128 | 6 056 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 306 | 16 741 | 67 084 | 60 640 | 67 375 | 12 744 | 12 383 | 4 599 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 461 | 27 858 | 15 261 | 4 673 | 120 | 15 222 | 1 094 | 47 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 533 | 8 070 | 7 379 | 7 921 | 4 526 | 4 168 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 927 | 6 764 | 5 004 | 7 804 | 14 050 | 18 622 | 4 662 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 383 | 22 445 | 5 622 | 36 940 | 51 879 | 96 386 | 23 215 | 8 007 | 6 056 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 151 | 23 306 | 16 741 | 67 084 | 60 640 | 67 375 | 12 744 | 7 215 | 4 599 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 644 | 10 497 | 9 057 | 52 | 308 | 456 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 488 | 11 214 | 4 764 | 34 | 127 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 384 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 214 | 4 764 | 34 | 56 | 638 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 384 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 644 | 10 497 | 9 057 | 52 | 243 | 456 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 644 | 10 497 | 9 057 | 52 | 243 | 456 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 644 | 10 497 | 9 057 | 52 | 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 057 | 52 | 243 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 057 | 52 | 243 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 057 | 52 | 243 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 057 | 52 | 243 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 530 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 530 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 958 | 52 233 | 29 609 | 3 272 | 208 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 932 | 3 311 | 1 823 | 2 828 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 48 922 | 27 786 | 444 | 208 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 292 | 62 327 | 31 520 | 6 389 | 197 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 118 | 35 850 | 12 806 | 288 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 603 | 12 107 | 9 071 | 2 196 | 178 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 757 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 814 | 12 359 | 9 414 | 3 905 | 19 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 320 | 315 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 820 | 13 835 | 5 989 | 315 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 700 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 480 | 13 835 | 5 123 | 244 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 540 | 207 | 71 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 100 | 659 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 417 | 15 036 | 2 669 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 643 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 774 | 15 036 | 2 669 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 182 | 10 798 | 2 796 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 874 | 14 925 | 14 | 2 796 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 874 | 14 925 | 14 | 2 796 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 692 | 4 127 | 1 731 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 692 | 4 082 | 1 731 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 456 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 173,4 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -63,8 млн ₽ | -63,8 млн ₽ | -63,8 млн ₽ | -63,8 млн ₽ | -63,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | — | 2,11 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,54 | — | — | — | 0,67 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | -349,0 % | 100,0 % | — | — | — | 9,8 % | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | 438,5 % | 0,0 % | — | — | — | 8,4 % | 24,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | — | — | — | 1,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,77 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 431 970 дн. | 338 479 дн. | — | — | — | 58 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 518 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.12 (компаний: 203).