Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКАПИТАЛСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКАПИТАЛСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 477 | 382 855 | 212 882 | 186 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 237 | 6 805 | 6 036 | 4 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 237 | 6 805 | 6 036 | 4 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 375 240 | 376 050 | 206 846 | 181 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 921 | 146 064 | 56 245 | 46 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 983 | 218 664 | 142 931 | 126 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 845 | 845 | 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 169 | 139 | 8 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 202 | 10 308 | 6 573 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 749 | 343 890 | 382 780 | 212 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 038 | 9 237 | 6 805 | 6 036 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 038 | 9 237 | 6 805 | 6 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 308 711 | 334 653 | 375 975 | 206 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 996 | 140 921 | 146 064 | 56 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 878 | 192 388 | 218 589 | 150 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 845 | 845 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 289 | 169 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 537 | 210 | 10 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 477 | 382 855 | 212 882 | 186 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 774 | 50 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 695 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 766 | 50 301 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 553 | 328 396 | 221 585 | 212 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 489 | 3 819 | 5 212 | 5 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 470 | 324 577 | 216 373 | 207 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 595 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 749 | 343 890 | 382 780 | 212 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 424 | 68 774 | 50 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 416 | 68 766 | 50 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 175 | 270 966 | 328 321 | 221 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 489 | 3 819 | 5 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 131 | 266 477 | 324 502 | 216 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 145 | 22 671 | 27 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 194 618 | 131 372 | 198 166 | 194 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 473 | 108 701 | 171 030 | 248 233 |
| Выручка за отчетный год | 131 372 | 198 166 | 194 270 | 17 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 671 | 27 136 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 050 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 621 | 27 781 | 24 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 701 | 171 030 | 224 021 | 30 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 692 | 5 050 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 453 | 17 621 | 27 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 15 410 | 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 065 | 33 112 | 9 362 | 5 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 833 | 204 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 219 | 15 410 | 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 893 | 5 065 | 33 112 | 9 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 483 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 350 | 855 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 855 | 118 | 1 745 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 855 | 118 | 1 745 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 350 | 855 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 695 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 483 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 932 | 68 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 940 | 68 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 765 | 50 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 773 | 50 308 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 833 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 833 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 465 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 465 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 465 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 465 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 230 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 291 | 206 620 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 769 | 197 849 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 522 | 8 771 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 789 | 206 390 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 115 | 139 112 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 320 | 24 207 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 557 | 1 212 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 125 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 797 | 36 734 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 069 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 069 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 580 | 350 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 580 | 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -651 тыс. ₽ | -64,9 млн ₽ | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 384,5 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 186,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -31,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,93 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -30,5 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 473 дн. | 92 дн. | 560 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 992 дн. | 353 дн. | 2 517 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,89 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.