Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАЧЕВСКИЕ БАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАЧЕВСКИЕ БАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 257 | 50 516 | 53 063 | 25 040 | 39 597 | 53 003 | 53 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 776 | 9 135 | 7 656 | 6 362 | 10 145 | 8 841 | 27 834 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 630 | 9 135 | 7 656 | 6 362 | 10 145 | 8 841 | 27 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 481 | 41 381 | 45 407 | 18 678 | 29 452 | 44 162 | 26 090 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 139 | 4 040 | 40 387 | 15 166 | 21 940 | 39 330 | 25 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 342 | 4 324 | 5 020 | 3 512 | 7 512 | 4 832 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 670 | 46 257 | 50 817 | 53 063 | 25 040 | 39 597 | 53 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 290 | 9 776 | 9 135 | 7 656 | 6 362 | 10 145 | 8 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 144 | 9 630 | 9 135 | 7 656 | 6 362 | 10 145 | 8 841 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 381 | 36 481 | 41 682 | 45 407 | 18 678 | 29 452 | 44 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 545 | 1 931 | 37 358 | 40 387 | 15 166 | 21 940 | 39 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 193 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 833 | 1 342 | 4 324 | 5 020 | 3 512 | 7 512 | 4 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 257 | 50 516 | 53 063 | 25 040 | 39 597 | 53 003 | 53 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 480 | 49 080 | 50 908 | 21 540 | 35 333 | 49 217 | 43 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 684 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 396 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | 1 436 | 2 155 | 3 500 | 4 264 | 3 786 | 10 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 1 436 | 2 155 | 3 500 | 4 264 | 3 786 | 10 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 670 | 46 257 | 50 817 | 53 063 | 25 040 | 39 597 | 53 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 276 | 45 480 | 49 080 | 50 908 | 21 540 | 35 333 | 49 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 684 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 796 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 394 | 778 | 1 737 | 2 155 | 3 500 | 4 264 | 3 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 778 | 1 737 | 2 155 | 3 500 | 4 264 | 3 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 899 | 436 | 2 781 | 7 142 | 14 775 | 17 315 | 14 607 |
| Выручка за предыдущий год | 18 805 | 12 627 | 17 809 | 26 760 | 37 884 | 39 553 | 41 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 094 | 12 191 | 15 028 | 19 618 | 23 109 | 22 238 | 26 607 |
| Выручка за отчетный год | 12 627 | 17 809 | 26 760 | 37 884 | 39 553 | 41 214 | 28 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 993 | 7 142 | 14 775 | 17 315 | 14 607 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 781 | 7 142 | 14 775 | 17 315 | 14 607 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 193 | 14 816 | 19 618 | 23 109 | 22 238 | 26 607 | 33 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 | 2 781 | 7 142 | 14 775 | 17 315 | 14 607 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 763 | 4 729 | 2 875 | 15 778 | 15 859 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 145 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 432 | 2 145 | 2 105 | 1 029 | 1 744 | 2 411 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 197 | 6 357 | 44 323 | 2 566 | 492 | 1 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 038 | 1 535 | 4 729 | 2 875 | 15 778 | 15 892 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 420 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 12 | 2 145 | 2 145 | 2 105 | 1 029 | 1 777 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 698 | 331 | 197 | 6 357 | 44 323 | 2 566 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 3 600 | 1 828 | 13 793 | 13 916 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 325 | 1 129 | 1 047 | 1 926 | 1 985 | 1 976 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 983 | 1 047 | 1 926 | 1 985 | 1 976 | 965 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 146 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 203 | 3 600 | 1 828 | 13 793 | 13 883 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 203 | 3 600 | 1 828 | 13 793 | 13 883 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -29,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,07 | 5,34 | 6,91 | 11,66 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,07 | 5,34 | 6,91 | 11,66 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 1,00 | 1,76 | 1,28 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -117,3 % | 34,8 % | 26,2 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | -136,3 % | 39,0 % | 28,2 % | -13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.