Финансы АО "БЕЛКОМРУС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛКОМРУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 748 | 37 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 971 | 10 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 989 | 3 365 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 935 | 7 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 777 | 26 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 742 | 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 705 | 25 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 170 | 38 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 801 | 10 971 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 463 | 4 989 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 291 | 5 935 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 369 | 27 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 746 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 889 | 26 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 748 | 37 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 478 | 5 478 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 225 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 | 44 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 533 | 1 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 864 | 44 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 590 | 43 995 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 2 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 865 | 2 172 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 137 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 170 | 38 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 478 | 5 478 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 225 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 | 44 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 533 | 1 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 655 | 92 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 285 | 92 590 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 370 | 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 281 | 2 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 129 | 1 865 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 858 |
| Выручка за предыдущий год | 18 445 | 12 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 149 | 11 270 |
| Выручка за отчетный год | 12 128 | 9 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 080 | 625 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 182 | 5 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 270 | 10 257 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 982 | 1 080 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 261 | 6 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 295 | 68 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 018 | 16 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 015 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 841 | 33 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 932 | 31 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 647 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 532 | 644 |
| Прочее за предыдущий год | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 85 | 10 745 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 644 | 1 518 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 647 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 478 | 5 478 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 269 | 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 533 | 1 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 478 | 5 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 269 | 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 533 | 1 533 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 284 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 284 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 284 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 284 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 386 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 386 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 386 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 171 | 10 286 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 167 | 10 286 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 353 | 14 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 957 | 9 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 950 | 3 175 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 446 | 2 418 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 516 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 516 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 516 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 208 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 132 | 3 857 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 132 | 3 857 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 132 | 3 857 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,65 | 11,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,20 | 10,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 125,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 11,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.