Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУСТАР ЕВРАЗИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУСТАР ЕВРАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 384 | 47 182 | 39 784 | 40 565 | 41 505 | 41 479 | 79 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 374 | 47 182 | 39 784 | 40 565 | 41 505 | 41 479 | 79 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 144 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 605 | 4 | 29 | 3 507 | 3 693 | 3 941 | 4 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 834 | 13 029 | 23 155 | 6 436 | 7 594 | 7 851 | 70 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 13 200 | 30 400 | 22 450 | 28 000 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 587 | 1 148 | 3 400 | 222 | 7 769 | 1 687 | 3 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 204 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 516 | 85 384 | 47 182 | 39 784 | 40 565 | 41 505 | 41 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 516 | 85 374 | 47 182 | 39 784 | 40 565 | 41 505 | 41 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 747 | 10 144 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 167 | 605 | 4 | 29 | 3 507 | 3 693 | 3 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 612 | 63 834 | 13 029 | 23 155 | 6 436 | 7 594 | 7 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 33 000 | 13 200 | 30 400 | 22 450 | 28 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 724 | 5 587 | 1 148 | 3 400 | 222 | 7 769 | 1 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 5 204 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 384 | 47 182 | 39 784 | 40 565 | 41 505 | 41 479 | 79 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 815 | 39 272 | 39 685 | 40 284 | 40 846 | 41 621 | 44 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 666 | 36 123 | 36 536 | 37 135 | 37 697 | 38 473 | 40 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 569 | 7 910 | 99 | 281 | 659 | 35 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 360 | 7 910 | 99 | 281 | 659 | 35 391 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 209 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 516 | 85 384 | 47 182 | 39 784 | 40 565 | 41 505 | 41 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 989 | 40 815 | 39 272 | 39 685 | 40 284 | 40 846 | 41 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 840 | 37 666 | 36 123 | 36 536 | 37 135 | 37 697 | 38 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 527 | 44 569 | 7 910 | 99 | 281 | 659 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 207 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 710 | 40 360 | 7 910 | 99 | 281 | 659 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 4 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 982 | 20 269 | 17 735 | 8 236 | 4 785 | 1 500 | 499 |
| Выручка за предыдущий год | 176 864 | 70 867 | 39 722 | 24 343 | 23 470 | 3 000 | 1 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 882 | 50 598 | 21 987 | 16 107 | 18 685 | 1 500 | 540 |
| Выручка за отчетный год | 70 867 | 39 722 | 24 343 | 23 470 | 3 000 | 1 039 | 89 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 269 | 17 735 | 8 236 | 4 785 | 1 500 | 499 | 52 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 009 | 3 392 | 2 734 | 4 014 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 260 | 14 343 | 5 502 | 5 570 | 3 459 | 2 917 | 48 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 598 | 21 987 | 16 107 | 18 685 | 1 500 | 540 | 36 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 939 | 2 009 | 3 392 | 2 734 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 043 | 18 260 | 14 343 | 5 502 | 5 570 | 3 459 | 2 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 286 | 517 | 754 | 702 | 969 | 3 348 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 683 | 791 | 1 155 | 867 | 1 934 | 2 620 | 630 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 78 | 1 | 2 066 | 763 | 870 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 4 984 | 3 373 | 1 365 | 36 | 103 | 1 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 590 | 2 286 | 517 | 754 | 702 | 969 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 085 | 683 | 791 | 1 155 | 867 | 1 934 | 2 620 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 253 | 29 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 642 | 66 | 78 | 1 | 2 066 | 763 | 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 064 | 219 | 4 984 | 3 373 | 1 365 | 36 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 871 | 1 826 | 412 | 599 | 561 | 775 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 719 | 470 | 809 | 105 | 155 | 141 | 194 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 809 | 105 | 155 | 141 | 194 | 914 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 826 | 412 | 599 | 561 | 775 | 2 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 826 | 412 | 599 | 561 | 775 | 2 434 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 871 | 1 826 | 412 | 599 | 561 | 775 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 840 | 37 666 | 36 123 | 36 536 | 37 135 | 37 697 | 38 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 989 | 40 815 | 39 272 | 39 685 | 40 284 | 40 846 | 41 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 666 | 36 123 | 36 536 | 37 135 | 37 697 | 38 473 | 40 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 815 | 39 272 | 39 685 | 40 284 | 40 846 | 41 622 | 44 056 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 826 | 413 | 599 | 562 | 775 | 2 435 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 826 | 413 | 599 | 562 | 775 | 2 435 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 826 | 413 | 599 | 562 | 775 | 2 435 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 826 | 413 | 599 | 562 | 775 | 2 435 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 543 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 543 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 543 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 543 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 815 | 39 272 | 39 685 | 40 284 | 40 846 | 41 621 | 44 056 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 989 | 40 815 | 39 272 | 39 685 | 40 284 | 40 846 | 41 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 521 | 28 549 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 091 | 41 691 | 16 677 | 35 024 | 32 390 | 3 253 | 33 838 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 546 | 38 226 | 13 309 | 34 841 | 3 000 | 33 405 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 545 | 3 465 | 3 368 | 183 | 32 390 | 253 | 433 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 028 | 13 170 | 35 023 | 53 486 | 3 841 | 4 167 | 62 689 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 603 | 1 665 | 21 990 | 17 204 | 1 951 | 2 892 | 53 866 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 062 | 9 054 | 2 459 | 2 123 | 1 248 | 1 035 | 4 853 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 260 | 29 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 748 | 275 | 6 | 41 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 355 | 2 176 | 10 574 | 34 130 | 642 | 234 | 3 929 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 000 | 20 598 | 15 284 | 30 453 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 5 040 | 74 798 | 86 284 | 75 148 | 4 832 | 32 453 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 000 | 5 000 | 74 000 | 84 200 | 73 700 | 4 450 | 28 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | 798 | 2 084 | 1 448 | 382 | 2 713 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 000 | 38 000 | 54 200 | 71 000 | 96 150 | 10 000 | 2 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 000 | 38 000 | 54 200 | 71 000 | 96 150 | 10 000 | 2 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 000 | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 000 | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 200 | 1 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 200 | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 252 | 7 547 | 1 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 561 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 41,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,98 | -292,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,38 | -264,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,86 | -209,06 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности -292,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.