Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 004 001 | 5 193 227 | 6 745 313 | 3 944 976 | 1 844 461 | 1 129 084 | 494 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 352 | 109 305 | 140 637 | 149 602 | 119 040 | 119 104 | 108 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 039 | 108 672 | 109 141 | 98 263 | 88 991 | 76 155 | 69 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 313 | 633 | 31 496 | 51 339 | 30 049 | 42 949 | 38 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 893 649 | 5 083 922 | 6 604 676 | 3 795 374 | 1 725 421 | 1 009 980 | 386 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 952 | 139 941 | 110 992 | 227 228 | 19 753 | 19 566 | 11 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 234 | 1 697 | 898 | 31 537 | 414 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 775 072 | 1 111 634 | 1 576 487 | 1 642 503 | 836 196 | 716 632 | 258 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 472 741 | 3 175 522 | 4 033 444 | 1 289 583 | 837 845 | 273 338 | 116 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 495 650 | 655 128 | 882 855 | 636 060 | 90 | 443 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 536 520 | 4 004 001 | 5 193 227 | 6 745 313 | 3 944 976 | 1 844 461 | 1 129 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 107 | 110 352 | 109 305 | 140 637 | 149 602 | 119 040 | 119 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 063 | 108 039 | 108 672 | 109 141 | 98 263 | 88 991 | 76 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 2 313 | 633 | 31 496 | 51 339 | 30 049 | 42 949 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 413 | 3 893 649 | 5 083 922 | 6 604 676 | 3 795 374 | 1 725 421 | 1 009 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 902 | 148 952 | 139 941 | 110 992 | 52 744 | 19 753 | 19 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 903 | 1 234 | 1 697 | 898 | 31 537 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 625 330 | 775 072 | 1 111 634 | 1 576 487 | 1 816 987 | 836 196 | 716 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 372 463 | 2 472 741 | 3 175 522 | 4 033 444 | 1 289 583 | 837 845 | 273 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 815 | 495 650 | 655 128 | 882 855 | 636 060 | 90 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 004 001 | 5 193 227 | 6 745 313 | 3 944 976 | 1 844 461 | 1 129 084 | 494 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 452 | 64 526 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 955 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 37 | 21 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 37 | 21 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 548 | 5 128 700 | 6 813 731 | 4 571 526 | 2 445 382 | 1 779 939 | 1 635 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 548 | 5 128 700 | 6 813 731 | 4 554 336 | 2 441 734 | 1 777 858 | 1 632 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 190 | 3 648 | 2 081 | 2 740 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 536 520 | 4 004 001 | 5 193 227 | 6 745 314 | 3 944 976 | 1 844 461 | 1 129 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 312 | 62 452 | 64 526 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 741 | 1 955 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 37 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 37 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 461 207 | 3 941 548 | 5 128 700 | 6 813 731 | 4 571 526 | 2 445 382 | 1 779 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 461 207 | 3 941 548 | 5 128 700 | 6 813 731 | 4 554 336 | 2 441 734 | 1 777 858 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 190 | 3 648 | 2 081 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 101 | 74 109 | 78 490 | 196 316 | 21 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 687 275 | 3 173 743 | 3 492 023 | 4 711 220 | 5 926 071 | 2 835 344 | 510 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 588 174 | 3 099 634 | 3 413 533 | 4 802 637 | 5 965 672 | 2 639 028 | 488 684 |
| Выручка за отчетный год | 3 173 743 | 3 492 023 | 4 711 220 | 5 926 071 | 2 835 344 | 510 404 | 201 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 109 | 78 490 | 196 316 | 21 720 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 331 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 460 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 789 | 87 574 | 134 413 | 124 985 | 59 983 | 55 517 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 099 634 | 3 413 533 | 4 802 637 | 5 965 672 | 2 639 028 | 488 684 | 213 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 784 | 71 331 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 789 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 317 | 84 460 | 87 574 | 134 413 | 124 985 | 61 862 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 168 | 46 893 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 564 | 20 068 | 33 875 | 88 349 | 31 140 | 15 385 | 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 971 | 166 898 | 147 241 | 51 140 | 191 954 | 24 214 | 230 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 328 | 173 828 | 157 168 | 542 557 | 247 532 | 55 525 | 644 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 896 | 7 168 | 46 893 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 564 | 20 068 | 33 875 | 88 349 | 31 140 | 13 234 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 796 | 197 971 | 166 898 | 147 241 | 51 140 | 191 954 | 26 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 684 | 206 328 | 173 828 | 157 168 | 542 557 | 247 532 | 55 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 916 | 5 489 | 22 871 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 268 | 30 863 | 19 843 | 12 599 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 12 | 131 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 426 | 246 | 146 | 82 943 | 1 476 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 401 | 426 | 246 | 143 | 92 943 | 1 386 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 15 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 863 | 19 843 | 23 971 | 12 900 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 12 | 131 | 3 185 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 489 | 22 871 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 489 | 22 871 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 916 | 5 489 | 22 871 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 741 | 1 955 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 312 | 62 452 | 64 526 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 | 39 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 452 | 64 526 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 488 | 22 897 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 488 | 22 897 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 488 | 22 897 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 488 | 22 897 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 860 | 3 414 | 132 945 | 558 132 | 44 202 | 490 810 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 860 | 3 414 | 132 945 | 558 132 | 44 202 | 490 810 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 860 | 3 414 | 132 945 | 558 132 | 44 202 | 490 810 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 860 | 3 414 | 132 945 | 558 132 | 44 202 | 490 810 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 452 | 64 526 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 086 | 62 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 126 236 | 714 810 | 874 823 | 12 742 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 538 414 | 4 566 577 | 7 032 688 | 4 356 481 | 1 788 136 | 234 707 | 58 450 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 217 790 | 4 533 827 | 4 790 950 | 4 274 500 | 1 491 025 | 45 439 | 50 589 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 219 | 2 948 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 624 | 32 750 | 2 241 738 | 78 762 | 294 163 | 189 268 | 7 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 412 178 | 3 851 767 | 6 157 865 | 7 188 168 | 2 272 360 | 221 965 | 215 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 939 837 | 3 327 230 | 5 508 127 | 6 029 672 | 2 069 635 | 134 326 | 165 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 238 | 232 973 | 224 237 | 466 173 | 164 731 | 14 340 | 22 641 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 396 | 1 800 | 170 | 47 | 6 176 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 707 | 289 764 | 425 331 | 440 080 | 31 818 | 73 299 | 27 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 826 | 32 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 | 258 | 88 362 | 34 396 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 281 | 258 | 13 | 3 256 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 88 349 | 31 140 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 239 | 12 029 | 17 159 | 536 | 1 910 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 239 | 12 029 | 17 159 | 536 | 1 910 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 100 278 | 702 781 | 857 922 | 12 742 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -490,8 млн ₽ |
| Активы | 494,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,14 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -2,31 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 785 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -31,79 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -231 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.