Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАЛИНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 034 200 | 7 917 922 | 7 866 800 | 7 896 966 | 7 363 932 | 6 779 103 | 7 380 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 966 | 53 811 | 30 982 | 68 869 | 386 363 | 243 453 | 207 304 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 75 | 1 599 | 477 | 171 | 142 | 6 097 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 199 824 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 202 | 33 431 | 6 463 | 3 129 | 11 614 | 12 402 | 16 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 500 | 63 807 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 000 | 50 292 | 268 739 | 170 512 | 57 869 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 186 | 16 044 | 19 804 | 13 114 | 20 591 | 13 710 | 43 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 660 | 4 261 | 3 116 | 1 857 | 85 248 | 31 187 | 19 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 729 234 | 7 864 111 | 7 835 819 | 7 828 097 | 6 977 569 | 6 535 650 | 7 172 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 119 631 | 1 176 506 | 1 678 652 | 1 173 125 | 1 423 093 | 1 707 379 | 2 009 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 125 | 119 019 | 175 251 | 126 892 | 125 831 | 2 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 290 045 | 4 403 027 | 3 271 955 | 5 627 893 | 4 512 618 | 2 615 367 | 4 438 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 412 869 | 901 434 | 922 615 | 369 132 | 195 893 | 328 037 | 196 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 763 676 | 1 264 059 | 1 787 102 | 528 931 | 698 914 | 1 832 161 | 504 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 888 | 66 | 244 | 2 124 | 21 220 | 49 922 | 23 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 488 275 | 6 937 828 | 7 917 922 | 7 866 800 | 7 896 966 | 7 363 932 | 6 779 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 534 | 304 967 | 53 811 | 30 982 | 68 869 | 386 363 | 243 453 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 019 | 95 | 75 | 1 599 | 477 | 171 | 142 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 99 750 | 199 824 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 751 | 38 202 | 33 431 | 6 463 | 3 129 | 11 614 | 12 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 500 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 50 292 | 268 739 | 170 512 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 120 | 6 186 | 16 044 | 19 804 | 13 114 | 20 591 | 13 710 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 894 | 660 | 4 261 | 3 116 | 1 857 | 85 248 | 31 187 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 176 741 | 6 632 861 | 7 864 111 | 7 835 819 | 7 828 097 | 6 977 569 | 6 535 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 664 583 | 1 119 631 | 1 176 506 | 1 678 652 | 1 173 125 | 1 423 093 | 1 707 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 125 | 119 019 | 175 251 | 126 892 | 125 831 | 2 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 112 119 | 3 286 560 | 4 403 027 | 3 271 955 | 5 627 893 | 4 512 618 | 2 615 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 418 108 | 412 869 | 901 434 | 922 615 | 369 132 | 195 893 | 328 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 934 771 | 1 763 676 | 1 264 059 | 1 787 102 | 528 931 | 698 914 | 1 832 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 160 | 66 | 244 | 2 124 | 21 220 | 49 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 034 200 | 7 917 922 | 7 866 800 | 7 896 966 | 7 363 932 | 6 779 103 | 7 380 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 184 793 | 2 494 154 | 1 939 522 | 2 331 142 | 1 932 198 | 1 808 850 | 1 726 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 184 709 | 2 494 070 | 1 939 438 | 2 207 142 | 1 808 198 | 1 684 850 | 1 602 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 878 | 41 502 | 1 244 | 383 | 61 | 111 | 526 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 878 | 28 988 | 951 | 383 | 61 | 111 | 526 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 514 | 293 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 791 529 | 5 382 266 | 5 926 034 | 5 565 441 | 5 431 673 | 4 970 142 | 5 652 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 848 538 | 1 073 637 | 2 382 955 | 2 303 737 | 1 440 457 | 852 736 | 1 334 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 855 198 | 4 293 665 | 3 526 217 | 3 248 208 | 3 974 668 | 4 098 043 | 4 301 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 79 500 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 809 | 14 964 | 16 862 | 13 496 | 16 548 | 19 363 | 16 412 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 485 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 488 275 | 6 937 828 | 7 917 922 | 7 866 800 | 7 896 966 | 7 363 932 | 6 779 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 073 656 | 2 184 793 | 2 494 154 | 1 939 522 | 2 331 142 | 1 932 198 | 1 808 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 073 572 | 2 184 709 | 2 494 070 | 1 939 438 | 2 207 142 | 1 808 198 | 1 684 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 496 | 57 878 | 41 502 | 1 244 | 383 | 61 | 111 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 496 | 57 878 | 28 988 | 951 | 383 | 61 | 111 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 514 | 293 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 374 123 | 4 695 157 | 5 382 266 | 5 926 034 | 5 565 441 | 5 431 673 | 4 970 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 071 | 1 848 538 | 1 073 637 | 2 382 955 | 2 303 737 | 1 440 457 | 852 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 907 940 | 2 762 310 | 4 293 665 | 3 526 217 | 3 248 208 | 3 974 668 | 4 098 043 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 750 | 79 500 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 763 | 4 809 | 14 964 | 16 862 | 13 496 | 16 548 | 19 363 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 496 | 400 721 | 1 255 258 | 439 702 | 1 273 012 | 1 233 423 | 998 912 |
| Выручка за предыдущий год | 10 206 198 | 8 318 998 | 12 441 520 | 10 340 095 | 13 429 850 | 18 395 995 | 13 299 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 488 702 | 7 918 277 | 11 186 262 | 9 900 393 | 12 156 838 | 17 162 572 | 12 300 791 |
| Выручка за отчетный год | 8 318 998 | 12 441 520 | 10 340 095 | 13 429 850 | 18 395 995 | 13 299 703 | 13 026 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 721 | 1 255 258 | 439 702 | 1 273 012 | 1 233 423 | 998 912 | 1 298 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 150 | 916 815 | 113 809 | 965 049 | 892 040 | 624 346 | 954 093 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 708 | 207 277 | 88 837 | 92 058 | 119 508 | 134 956 | 103 909 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 863 | 131 166 | 237 056 | 215 905 | 221 875 | 239 610 | 240 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 918 277 | 11 186 262 | 9 900 393 | 12 156 838 | 17 162 572 | 12 300 791 | 11 727 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 300 | 29 150 | 916 815 | 113 809 | 965 049 | 892 040 | 624 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 292 | 239 708 | 207 277 | 88 837 | 92 058 | 119 508 | 134 956 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 904 | 131 863 | 131 166 | 237 056 | 215 905 | 221 875 | 239 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 883 | 390 616 | 309 301 | 338 395 | 369 165 | 237 913 | 379 248 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 409 | 102 679 | 105 741 | 114 584 | 91 331 | 71 847 | 60 268 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 238 | 146 387 | 164 510 | 276 221 | 221 141 | 100 855 | 144 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 697 038 | 1 557 990 | 1 914 159 | 1 687 985 | 905 583 | 354 830 | 227 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 556 476 | 2 040 481 | 1 659 898 | 2 153 002 | 1 298 648 | 712 255 | 718 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 865 | 144 883 | 390 616 | 309 301 | 338 395 | 369 165 | 237 913 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 021 | 61 409 | 102 679 | 105 741 | 114 584 | 91 331 | 71 847 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 545 | 86 238 | 146 387 | 164 510 | 276 221 | 221 141 | 100 855 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 450 438 | 1 697 038 | 1 557 990 | 1 914 159 | 1 687 985 | 905 583 | 354 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 541 349 | 1 556 476 | 2 040 481 | 1 659 898 | 2 153 002 | 1 298 648 | 712 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 014 | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 057 | 37 261 | 116 225 | 95 731 | 62 210 | 81 409 | 76 929 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 890 | 568 | 323 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 350 | 9 858 | 3 761 | 6 691 | 7 477 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 778 | 2 358 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 261 | 116 225 | 95 731 | 62 210 | 81 409 | 76 929 | 110 424 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 037 | 323 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 858 | 3 761 | 7 477 | 29 871 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 778 | 2 358 | 3 000 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 | 298 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 | 298 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 265 014 | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 073 572 | 2 184 709 | 2 494 070 | 1 939 438 | 2 207 142 | 1 808 198 | 1 684 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 073 656 | 2 184 793 | 2 494 154 | 1 939 522 | 2 331 142 | 1 932 198 | 1 808 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 184 709 | 2 494 070 | 1 939 438 | 2 207 142 | 1 808 198 | 1 684 850 | 1 602 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 184 793 | 2 494 154 | 1 939 522 | 2 331 142 | 1 932 198 | 1 808 850 | 1 726 756 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 123 916 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 | 298 280 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 391 620 | 292 556 | 154 567 | 298 280 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 | 298 280 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 137 | 309 361 | 245 368 | 267 704 | 292 556 | 154 567 | 298 280 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 123 916 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 123 916 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 000 | 691 500 | 277 915 | 380 374 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 000 | 691 500 | 277 915 | 380 374 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 000 | 691 500 | 277 915 | 380 374 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 000 | 691 500 | 277 915 | 380 374 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 264 293 | 2 494 154 | 1 939 522 | 2 331 142 | 1 932 198 | 1 808 850 | 1 726 756 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 113 406 | 2 264 293 | 2 494 154 | 1 939 522 | 2 331 142 | 1 932 198 | 1 808 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 697 595 | 1 300 136 | 2 315 024 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 254 019 | 13 945 975 | 13 092 345 | 14 474 914 | 20 959 602 | 19 041 385 | 12 952 988 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 803 872 | 12 059 611 | 12 181 039 | 13 112 931 | 19 655 009 | 17 903 026 | 12 612 203 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 450 147 | 1 886 364 | 911 306 | 1 232 926 | 828 635 | 667 278 | 310 990 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 292 040 | 13 248 380 | 14 663 087 | 14 941 942 | 19 659 466 | 16 726 361 | 14 495 934 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 983 409 | 10 718 822 | 12 900 250 | 13 186 684 | 17 159 004 | 15 409 229 | 13 181 723 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 849 | 93 055 | 289 795 | 251 765 | 324 480 | 406 644 | 649 328 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 872 | 179 392 | 167 135 | 343 504 | 339 331 | 248 690 | 213 620 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 081 | 117 839 | 34 498 | 66 823 | 83 161 | 133 053 | 93 778 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 022 829 | 2 048 985 | 1 055 199 | 607 869 | 1 517 096 | 460 043 | 86 662 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 975 | 63 356 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 296 505 | 1 097 636 | 653 647 | 1 221 537 | 618 882 | 1 263 400 | 625 477 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 223 | 258 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 232 769 | 1 026 900 | 569 111 | 1 187 967 | 590 847 | 1 223 041 | 595 764 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 736 | 70 736 | 58 313 | 33 312 | 28 035 | 40 359 | 29 713 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 227 530 | 1 529 965 | 590 291 | 1 229 230 | 1 221 446 | 1 582 070 | 915 977 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 159 | 7 264 | 18 345 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 227 530 | 1 529 965 | 590 291 | 1 229 230 | 1 217 287 | 1 574 806 | 897 632 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 798 750 | 1 709 377 | 505 436 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 832 937 | 4 931 111 | 5 818 224 | 6 388 018 | 10 433 259 | 7 195 269 | 6 159 044 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 832 882 | 4 930 783 | 5 159 800 | 5 699 611 | 10 315 702 | 7 195 269 | 6 159 044 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 123 916 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 18 067 | 3 011 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 328 | 640 357 | 564 491 | 114 546 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 034 187 | 5 705 326 | 4 108 847 | 7 197 249 | 10 568 240 | 8 057 803 | 5 653 608 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 57 330 | 278 067 | 40 374 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 974 590 | 5 698 694 | 4 100 607 | 5 951 506 | 9 943 039 | 7 779 528 | 5 612 095 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 267 | 6 632 | 8 240 | 1 245 743 | 625 201 | 208 | 1 139 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 991 | 562 591 | 1 133 820 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 332 | 321 052 | 25 781 | 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 245,4 млн ₽ |
| Активы | 7,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.