Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДАРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 454 | 5 647 | 5 442 | 6 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 545 | 4 212 | 4 212 | 5 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 5 365 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 333 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 1 435 | 1 230 | 1 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 893 | 1 105 | 1 226 | 1 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 330 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 412 | 5 454 | 5 647 | 5 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 517 | 4 545 | 4 212 | 4 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 305 | 333 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 895 | 909 | 1 435 | 1 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 893 | 893 | 1 105 | 1 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 16 | 330 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 454 | 5 647 | 5 442 | 6 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 681 | 2 004 | 1 606 | 2 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 72 | 265 | 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 89 | 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 72 | 176 | 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 412 | 5 454 | 5 647 | 5 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 774 | 1 681 | 2 004 | 1 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 202 | 72 | 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 507 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 134 | 72 | 120 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 103 | 437 | 211 |
| Выручка за предыдущий год | 4 053 | 4 093 | 4 353 | 3 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 952 | 3 990 | 3 916 | 2 843 |
| Выручка за отчетный год | 4 093 | 4 353 | 3 093 | 3 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 437 | 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 437 | 424 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 990 | 3 916 | 3 160 | 2 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 103 | 437 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 437 | 424 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 103 | 437 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 62 | 379 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 41 | 58 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 58 | 29 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 379 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 379 | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 19,93 | 4,64 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,50 | 19,93 | 4,64 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 4,58 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,35 | 0,30 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 1,82 | 2,39 | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 6,7 % | -1,8 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 18,9 % | -6,0 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.