Финансы ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 686 | 180 444 | 275 062 | 377 621 | 391 669 | 391 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 525 | 2 750 | 13 396 | 11 255 | 439 | 439 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 728 | 13 396 | 11 255 | 439 | 439 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 525 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 161 | 177 694 | 261 666 | 366 366 | 391 230 | 390 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 720 | 119 648 | 141 014 | 135 853 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 926 | 17 943 | 17 699 | 17 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 101 | 101 809 | 126 168 | 121 967 | 33 119 | 37 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 932 | 113 | 106 087 | 198 960 | 198 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 953 | 739 | 721 | 437 | 1 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 658 | 27 954 | 180 437 | 275 062 | 377 621 | 391 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 430 | 4 920 | 2 750 | 13 396 | 11 255 | 439 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 728 | 13 396 | 11 255 | 439 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 893 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 430 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 228 | 23 034 | 177 687 | 261 666 | 366 366 | 391 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 720 | 119 648 | 141 014 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 18 926 | 17 943 | 17 699 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 146 | 1 153 | 101 802 | 126 168 | 121 967 | 33 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 820 | 73 932 | 113 | 106 087 | 198 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 082 | 60 | 1 953 | 739 | 721 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 686 | 180 444 | 275 062 | 377 621 | 391 668 | 391 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 874 | 15 244 | 15 389 | 15 567 | 15 589 | 15 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 234 | 15 379 | 15 557 | 15 579 | 15 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 677 | 88 010 | 203 450 | 208 450 | 208 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 631 | 88 010 | 203 450 | 208 450 | 208 450 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 046 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 135 | 165 200 | 171 663 | 158 604 | 167 629 | 166 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 197 | 171 639 | 158 600 | 167 622 | 166 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 135 | 3 | 24 | 4 | 8 | 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 658 | 27 954 | 180 437 | 275 062 | 377 621 | 391 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 961 | 14 997 | 15 237 | 15 389 | 15 568 | 15 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 987 | 15 227 | 15 379 | 15 558 | 15 579 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 050 | 4 669 | 88 010 | 203 450 | 208 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 021 | 4 631 | 88 010 | 203 450 | 208 450 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 029 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 647 | 8 288 | 165 200 | 171 663 | 158 604 | 167 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 233 | 7 746 | 165 197 | 171 639 | 158 600 | 167 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 414 | 542 | 3 | 24 | 4 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 670 | 2 153 | 318 | 166 | 388 | 626 |
| Выручка за предыдущий год | 12 224 | 9 629 | 4 831 | 1 042 | 6 822 | 1 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 446 | 7 476 | 4 513 | 876 | 6 434 | 1 272 |
| Выручка за отчетный год | 9 629 | 4 831 | 1 042 | 6 822 | 1 898 | 4 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 166 | 388 | 626 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 35 | 388 | 626 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 262 | 131 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 738 | 4 513 | 876 | 6 434 | 1 272 | 6 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 891 | 56 | 35 | 388 | 626 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 262 | 262 | 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 870 | 422 | 190 | 223 | 27 | 35 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 295 | 287 | 20 487 | 28 084 | 2 797 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 096 | 1 211 | 610 | 27 154 | 36 298 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 998 | 24 855 | 43 305 | 243 535 | 91 097 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 776 | 24 573 | 42 827 | 237 033 | 83 482 | 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 710 633 | 5 018 | 422 | 190 | 223 | 27 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 295 | 287 | 20 487 | 28 084 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 706 | 11 096 | 1 211 | 610 | 27 154 | 36 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 967 | 199 986 | 24 856 | 43 305 | 243 535 | 91 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 960 | 185 775 | 24 574 | 42 827 | 237 033 | 83 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 833 | 240 | 152 | 179 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 216 | 16 | 44 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 104 | 209 | 16 | 45 | 6 | 7 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 180 | 97 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 913 | 247 | 152 | 178 | 21 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 913 | 247 | 152 | 178 | 21 | 28 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 833 | 240 | 152 | 179 | 22 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 987 | 15 227 | 15 379 | 15 558 | 15 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 997 | 15 237 | 15 389 | 15 568 | 15 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 234 | 15 379 | 15 557 | 15 579 | 15 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 244 | 15 389 | 15 567 | 15 589 | 15 618 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 152 | 178 | 21 | 28 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | 152 | 178 | 21 | 28 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 152 | 178 | 21 | 28 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 | 152 | 178 | 21 | 28 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 360 | 18 558 | 8 050 | 1 800 | 5 700 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 462 | 18 558 | 8 050 | 1 800 | 5 700 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 898 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 186 | 110 219 | 36 288 | 25 959 | 4 135 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 | 88 682 | 761 | 554 | 3 883 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | 191 | 205 | 474 | 166 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 819 | 21 265 | 35 035 | 24 633 | 5 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 021 | 81 | 287 | 298 | 81 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 174 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 | 30 238 | 43 555 | 32 287 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 494 | 30 238 | 43 555 | 32 287 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 41 520 | 128 620 | 5 113 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 41 520 | 128 620 | 5 113 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 225 | 101 729 | 113 285 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 255 | 120 010 | 116 215 | 8 451 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 255 | 120 010 | 116 200 | 8 451 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 030 | 18 281 | 2 930 | 11 750 | 851 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 030 | 18 281 | 2 930 | 11 750 | 851 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 893 | 714 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 391,7 млн ₽ | 391,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,33 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,39 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,19 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 40,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 914 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 40 464 дн. | 7 490 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 091 дн. | 2 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.