Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 303 255 | 8 691 564 | 9 276 065 | 15 277 582 | 15 906 879 | 18 595 942 | 24 408 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 812 381 | 5 112 641 | 5 345 186 | 9 125 500 | 10 169 275 | 11 830 575 | 14 683 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 568 | 3 117 | 27 686 | 97 096 | 2 407 | 77 | 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 741 534 | 5 102 970 | 5 314 424 | 8 957 073 | 10 075 716 | 11 686 545 | 14 449 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 757 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 985 | 3 322 | 3 076 | 71 331 | 91 152 | 143 953 | 206 189 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 293 | 3 231 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 490 874 | 3 578 923 | 3 930 879 | 6 152 082 | 5 737 604 | 6 765 367 | 9 725 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 119 | 146 | 171 | 198 | 222 | 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 337 | 11 280 | 38 661 | 94 394 | 1 683 | 19 253 | 406 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 148 029 | 3 366 309 | 3 633 826 | 5 011 483 | 5 108 910 | 6 039 575 | 8 376 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 000 | 35 000 | 139 000 | 1 030 000 | 618 000 | 692 892 | 915 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 181 | 156 926 | 109 128 | 8 348 | 3 339 | 5 613 | 3 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 242 | 9 289 | 10 118 | 7 686 | 5 475 | 7 812 | 21 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 523 047 | 7 303 255 | 8 691 564 | 9 276 065 | 15 277 582 | 15 906 879 | 18 595 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 789 935 | 5 812 381 | 5 112 641 | 5 345 186 | 9 125 500 | 10 169 275 | 11 830 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 551 | 8 568 | 3 117 | 27 686 | 97 096 | 2 407 | 77 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 780 849 | 5 741 534 | 5 102 970 | 5 314 424 | 8 957 073 | 10 075 716 | 11 686 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 534 | 4 985 | 3 322 | 3 076 | 71 331 | 91 152 | 143 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 293 | 3 231 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 733 112 | 1 490 874 | 3 578 923 | 3 930 879 | 6 152 082 | 5 737 604 | 6 765 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 85 | 119 | 146 | 171 | 198 | 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 151 | 52 337 | 11 280 | 38 661 | 94 394 | 1 683 | 19 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 347 | 1 148 029 | 3 366 309 | 3 633 826 | 5 011 483 | 5 108 910 | 6 039 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 000 | 35 000 | 139 000 | 1 030 000 | 618 000 | 692 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 835 | 115 181 | 156 926 | 109 128 | 8 348 | 3 339 | 5 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 661 | 4 242 | 9 289 | 10 118 | 7 686 | 5 475 | 7 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 303 255 | 8 691 564 | 9 276 065 | 15 277 582 | 15 906 880 | 18 595 942 | 24 408 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 671 214 | 876 745 | 1 132 870 | 1 283 139 | 1 363 026 | 1 847 547 | 2 063 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 020 | 150 020 | 150 020 | 705 020 | 705 020 | 705 020 | 1 105 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 521 194 | 726 725 | 982 850 | 578 119 | 658 006 | 1 142 527 | 958 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 942 947 | 5 835 618 | 6 076 762 | 10 801 103 | 12 098 089 | 14 026 088 | 16 745 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 930 061 | 5 823 877 | 6 071 413 | 10 801 103 | 12 098 089 | 14 026 088 | 16 745 074 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 886 | 11 741 | 5 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 689 093 | 1 979 201 | 2 066 433 | 3 193 340 | 2 445 765 | 2 722 307 | 5 599 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 597 | 367 578 | 239 162 | 1 120 843 | 589 045 | 327 728 | 1 328 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 408 507 | 684 578 | 870 187 | 685 420 | 657 809 | 1 143 151 | 2 270 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 246 474 | 922 440 | 951 627 | 1 379 934 | 1 190 744 | 1 242 964 | 1 988 923 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 515 | 4 604 | 5 458 | 7 144 | 8 168 | 8 464 | 11 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 523 047 | 7 303 255 | 8 691 564 | 9 276 065 | 15 277 582 | 15 906 880 | 18 595 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 457 | 671 214 | 878 089 | 1 132 870 | 1 283 139 | 1 363 026 | 1 847 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 020 | 150 020 | 150 020 | 150 020 | 705 020 | 705 020 | 705 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 477 437 | 521 194 | 728 069 | 982 850 | 578 119 | 658 006 | 1 142 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 627 816 | 4 942 947 | 5 834 274 | 6 076 762 | 10 801 103 | 12 098 089 | 14 026 088 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 607 364 | 4 930 061 | 5 823 877 | 6 071 413 | 10 801 103 | 12 098 089 | 14 026 088 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 452 | 12 886 | 10 397 | 5 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 267 774 | 1 689 093 | 1 979 201 | 2 066 433 | 3 193 340 | 2 445 765 | 2 722 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 981 | 30 597 | 367 578 | 239 162 | 1 120 843 | 589 045 | 327 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 060 675 | 1 408 507 | 684 578 | 870 187 | 685 420 | 657 809 | 1 143 151 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 193 512 | 246 474 | 922 440 | 951 627 | 1 379 934 | 1 190 744 | 1 242 964 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 606 | 3 515 | 4 604 | 5 458 | 7 144 | 8 168 | 8 464 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 740 | 615 560 | 809 679 | 911 286 | 1 373 198 | 1 978 601 | 2 123 325 |
| Выручка за предыдущий год | 2 514 340 | 2 829 114 | 3 611 514 | 4 202 870 | 5 315 204 | 7 060 179 | 7 858 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 917 600 | 2 213 554 | 2 801 835 | 3 291 584 | 3 942 006 | 5 081 578 | 5 735 279 |
| Выручка за отчетный год | 2 829 114 | 3 611 514 | 4 202 870 | 5 315 204 | 7 060 179 | 7 858 604 | 9 163 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 560 | 809 679 | 911 286 | 1 373 198 | 1 978 601 | 2 123 325 | 1 828 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 560 | 809 679 | 911 286 | 1 373 198 | 1 978 601 | 2 123 325 | 1 828 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 213 554 | 2 801 835 | 3 291 584 | 3 942 006 | 5 081 578 | 5 735 279 | 7 335 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 596 740 | 615 560 | 809 679 | 911 286 | 1 373 198 | 1 978 601 | 2 123 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 480 | 256 685 | 314 115 | 91 251 | 496 669 | 740 982 | 409 041 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 194 | 8 266 | 6 055 | 50 237 | 81 272 | 33 832 | 32 598 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 383 370 | 477 895 | 563 812 | 1 273 105 | 1 568 675 | 1 514 604 | 1 445 795 |
| Прочие доходы за отчетный год | 506 803 | 1 174 420 | 666 491 | 443 671 | 433 592 | 456 212 | 187 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 679 707 | 1 257 785 | 705 905 | 502 750 | 428 121 | 357 783 | 194 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 970 | 62 480 | 256 685 | 314 115 | 91 251 | 496 669 | 740 982 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 192 | 3 194 | 8 266 | 6 055 | 50 237 | 81 272 | 33 832 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 346 663 | 383 370 | 477 895 | 563 812 | 1 273 105 | 1 568 675 | 1 514 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 059 | 506 803 | 1 174 420 | 666 491 | 443 671 | 433 592 | 456 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 779 358 | 679 707 | 1 257 785 | 705 905 | 502 750 | 428 121 | 357 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 823 | 43 758 | 206 875 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 374 | 22 191 | 49 292 | 63 951 | 34 899 | 134 494 | 201 224 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 821 | 44 766 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 548 | 184 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 191 | 50 636 | 63 951 | 34 899 | 134 494 | 201 224 | 155 130 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 678 | 183 | 3 673 | 9 240 | 15 339 | 8 262 | 11 086 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 353 | 1 527 | 3 673 | 9 240 | 15 339 | 8 262 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 821 | 44 766 | 62 236 | ||||
| Прочее за отчетный год | 184 | 41 | 2 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 758 | 205 531 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 | 316 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 758 | 205 531 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 | 316 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 823 | 43 757 | 206 875 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 020 | 150 020 | 150 020 | 150 020 | 705 020 | 705 020 | 705 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 437 | 521 195 | 728 069 | 982 850 | 578 119 | 658 006 | 1 142 527 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 627 457 | 671 215 | 878 089 | 1 132 870 | 1 283 139 | 1 363 026 | 1 847 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 020 | 150 020 | 150 020 | 705 020 | 705 020 | 705 020 | 1 105 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 194 | 726 725 | 982 850 | 578 119 | 658 006 | 1 142 527 | 958 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 671 214 | 876 745 | 1 132 870 | 1 283 139 | 1 363 026 | 1 847 547 | 2 063 692 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 555 000 | 400 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 758 | 205 531 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 | 316 145 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 758 | 205 531 | 254 781 | 618 720 | 379 887 | 584 521 | 716 145 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 758 | 205 531 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 | 316 145 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 758 | 205 531 | 254 781 | 63 720 | 379 887 | 584 521 | 316 145 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 285 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 285 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 450 | 300 000 | 100 000 | 500 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 450 | 300 000 | 100 000 | 500 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 450 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 468 450 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | 100 000 | 500 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | 100 000 | 500 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 671 214 | 876 745 | 1 132 870 | 1 283 139 | 1 363 026 | 1 847 547 | 2 063 692 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 627 457 | 671 214 | 878 089 | 1 132 870 | 1 283 139 | 1 363 026 | 1 847 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 754 944 | 2 204 553 | 3 434 015 | 3 230 656 | 4 446 766 | 6 250 842 | 8 071 227 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 845 566 | 3 145 551 | 4 317 003 | 4 769 577 | 6 330 482 | 8 265 037 | 10 363 227 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 576 162 | 3 129 205 | 4 166 387 | 4 733 806 | 6 165 141 | 8 184 346 | 10 291 171 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 583 | 97 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 269 404 | 2 763 | 150 519 | 35 770 | 165 341 | 80 691 | 72 056 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 090 622 | 940 998 | 882 988 | 1 538 921 | 1 883 716 | 2 014 195 | 2 292 000 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 528 | 21 875 | 26 659 | 37 024 | 23 120 | 30 178 | 59 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 315 | 91 398 | 95 016 | 84 869 | 92 531 | 93 002 | 115 260 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 380 053 | 478 804 | 560 284 | 1 265 183 | 1 582 017 | 1 514 726 | 1 446 309 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 027 | 62 909 | 88 936 | 17 149 | 132 459 | 257 892 | 90 653 |
| Прочие платежи за отчетный год | 575 699 | 286 012 | 50 248 | 134 696 | 53 589 | 118 396 | 580 572 |
| Поступления – всего за отчетный год | 215 091 | 1 051 406 | 329 202 | 245 976 | 468 475 | 477 343 | 163 850 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 211 897 | 1 043 140 | 323 147 | 195 789 | 377 406 | 329 042 | 108 059 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 916 | 24 726 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 194 | 8 266 | 6 055 | 50 187 | 91 069 | 34 385 | 31 066 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 264 663 | 4 578 591 | 3 822 827 | 8 294 731 | 5 814 645 | 8 292 371 | 11 853 131 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 261 974 | 4 562 361 | 3 821 447 | 8 294 731 | 5 814 645 | 8 103 936 | 11 580 178 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 168 033 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 402 | 56 953 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 689 | 16 230 | 1 380 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 343 974 | 1 221 886 | 64 593 | 5 615 965 | 482 271 | 1 566 443 | 3 616 278 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 989 980 | 3 908 608 | 3 211 549 | 8 976 271 | 4 824 714 | 6 546 336 | 10 614 733 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 989 980 | 3 908 608 | 3 211 549 | 8 638 485 | 4 824 714 | 6 546 336 | 10 214 733 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 270 000 | 400 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 786 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 646 006 | 2 686 722 | 3 146 956 | 3 360 306 | 4 342 443 | 4 979 893 | 6 998 454 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | 100 000 | 499 999 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 646 006 | 2 686 722 | 3 146 956 | 3 360 306 | 4 042 443 | 4 879 893 | 6 498 455 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 346 | 4 983 | 797 865 | 2 257 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 489 | 51 218 | 124 | 17 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205,5 млн ₽ | 254,8 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 379,9 млн ₽ | 316,1 млн ₽ |
| Активы | 8,69 млрд ₽ | 9,28 млрд ₽ | 15,28 млрд ₽ | 15,91 млрд ₽ | 24,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,90 | 1,93 | 2,35 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,88 | 1,89 | 2,34 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 | 0,33 | 0,25 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,7 % | 0,4 % | 2,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.