Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛ СТРОЙ XXI", Совхоза крёкшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛ СТРОЙ XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 373 983 | 368 706 | 655 558 | 1 085 039 | 668 264 | 640 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 210 | 224 104 | 352 638 | 520 180 | 457 104 | 448 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 54 | 48 | 42 | 2 187 | 2 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 883 | 82 681 | 66 201 | 80 666 | 70 464 | 36 257 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 257 | 137 990 | 283 108 | 434 686 | 384 395 | 410 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 369 | 3 271 | 4 776 | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 773 | 144 602 | 302 920 | 564 858 | 211 160 | 191 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 033 | 83 448 | 152 370 | 344 457 | 166 530 | 150 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 408 | 177 | 119 | 25 346 | 583 | 2 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 098 | 38 354 | 106 108 | 149 588 | 37 105 | 25 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 623 | 15 100 | 12 390 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 159 | 7 195 | 43 887 | 31 602 | 404 | 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 452 | 328 | 436 | 1 475 | 6 539 | 12 473 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 968 | 373 983 | 374 062 | 655 558 | 885 319 | 668 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 012 | 150 210 | 223 025 | 352 638 | 456 983 | 457 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 60 | 54 | 48 | 1 672 | 2 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 026 | 59 883 | 82 771 | 66 201 | 87 379 | 70 464 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 911 | 90 257 | 136 821 | 283 108 | 364 705 | 384 395 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 369 | 3 271 | 3 217 | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 956 | 223 773 | 151 037 | 302 920 | 428 336 | 211 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 125 | 97 033 | 88 985 | 152 370 | 162 594 | 166 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | 408 | 177 | 119 | 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 176 | 46 098 | 39 252 | 106 108 | 128 680 | 37 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 623 | 71 623 | 15 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 067 | 5 159 | 7 195 | 43 887 | 137 883 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 755 | 3 452 | 328 | 436 | 493 | 6 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 373 983 | 368 706 | 655 558 | 1 085 039 | 668 264 | 640 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 332 | 577 681 | 1 084 527 | 1 587 769 | 1 312 006 | 1 331 876 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 449 708 | 575 782 | 1 082 080 | 1 585 495 | 1 309 018 | 1 328 505 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 624 | 1 899 | 2 447 | 2 274 | 2 989 | 3 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 875 | 284 214 | 643 311 | 1 178 875 | 848 522 | 935 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 868 | 209 842 | 463 893 | 679 094 | 664 331 | 730 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 007 | 74 372 | 179 418 | 499 373 | 184 191 | 204 465 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 408 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 968 | 373 983 | 374 062 | 655 557 | 885 319 | 668 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 545 | 451 332 | 577 653 | 1 084 527 | 1 460 075 | 1 312 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 427 494 | 449 708 | 575 782 | 1 082 080 | 1 456 634 | 1 309 017 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 1 624 | 1 871 | 2 447 | 3 441 | 2 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 053 | 222 875 | 284 214 | 643 310 | 828 102 | 848 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 595 | 164 868 | 209 842 | 463 893 | 650 609 | 664 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 688 | 58 007 | 74 372 | 179 418 | 177 492 | 184 191 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 770 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 630 | 53 017 | 45 554 | 255 750 | 24 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 040 | 135 975 | 134 389 | 215 595 | 685 132 | 123 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 056 | 66 345 | 81 372 | 170 041 | 429 382 | 99 100 |
| Выручка за отчетный год | 135 975 | 134 389 | 215 595 | 178 914 | 123 191 | 130 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 630 | 47 389 | 45 554 | 24 091 | 34 922 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 568 | 105 654 | 100 503 | 124 414 | 143 471 | 70 741 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 345 | 87 000 | 170 041 | 219 766 | 99 100 | 95 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 352 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 568 | 105 655 | 100 503 | 176 398 | 143 471 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 12 | 133 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 190 | 32 480 | 42 826 | 84 321 | 78 146 | 58 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 868 | 101 132 | 157 576 | 675 914 | 238 670 | 79 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 113 | 249 811 | 789 863 | 1 187 449 | 150 431 | 112 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 479 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 12 | 341 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 287 | 28 190 | 32 480 | 42 826 | 85 754 | 78 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 332 | 209 868 | 101 132 | 157 576 | 1 030 900 | 238 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 612 | 181 113 | 249 811 | 789 863 | 674 360 | 150 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 280 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 573 | 247 | 576 | 452 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 432 | 8 347 | 46 564 | 146 286 | 19 690 | |
| Прочее за предыдущий год | 29 | 1 | 100 | 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 445 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 300 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 573 | 275 | 576 | 452 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 347 | 47 733 | 146 286 | 151 579 | 19 690 | 25 982 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 134 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 280 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 474 | 609 326 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 584 474 | 609 326 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 474 | 609 326 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 584 474 | 609 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 139 948 | 112 044 | 227 871 | 530 675 | 321 429 | 97 111 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 137 | 88 181 | 199 691 | 493 309 | 147 193 | 72 979 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 675 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 136 | 23 863 | 28 180 | 37 366 | 174 236 | 24 132 |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 669 | 176 882 | 244 437 | 621 025 | 354 500 | 97 261 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 920 | 76 984 | 133 731 | 375 438 | 102 153 | 20 106 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 693 | 55 431 | 54 734 | 114 578 | 57 355 | 41 634 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 | 27 | 3 | 259 | 32 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 972 | 44 440 | 55 969 | 130 750 | 194 960 | 35 521 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 258 | 7 931 | 6 776 | 17 771 | 4 641 | 265 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 729 | 5 904 | 647 | 65 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 529 | 2 027 | 6 776 | 17 124 | 4 641 | 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 202 | 15 445 | 38 703 | 83 954 | 124 968 | 758 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 414 | 12 655 | 20 844 | 59 647 | 3 323 | 204 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 788 | 2 290 | 12 559 | 11 807 | 1 346 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 500 | 5 300 | 12 500 | 120 299 | 554 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 850 | 89 499 | 70 085 | 148 551 | 18 066 | 1 124 |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 850 | 89 499 | 70 085 | 148 551 | 18 066 | 1 124 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 850 | 89 499 | 70 085 | 148 551 | 18 066 | 1 124 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 147 | 21 592 | 481 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 278 | 5 537 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -191,1 млн ₽ | -609,2 млн ₽ |
| Активы | 368,7 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,8 % | -56,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. | 572 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.