Финансы ООО "РУФИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУФИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 645 210 | 5 854 063 | 5 317 146 | 4 408 438 | 2 159 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 504 076 | 3 300 412 | 2 279 957 | 1 352 053 | 1 204 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 472 162 | 1 127 976 | 666 200 | 525 099 | 362 080 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 907 972 | 2 014 487 | 1 539 778 | 805 715 | 805 698 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 906 | 155 720 | 73 979 | 7 548 | 17 097 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 036 | 2 229 | 13 691 | 19 932 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 141 134 | 2 553 651 | 3 037 189 | 3 056 385 | 954 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 402 | 47 814 | 48 948 | 52 255 | 35 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 984 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 678 220 | 2 034 087 | 1 602 524 | 616 493 | 589 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 983 302 | 471 694 | 1 385 689 | 2 387 591 | 328 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 225 | 56 | 28 | 46 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 244 415 | 5 998 762 | 5 854 063 | 5 317 146 | 4 408 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 944 163 | 3 696 165 | 3 300 412 | 2 279 957 | 1 352 053 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 854 564 | 1 446 260 | 1 127 976 | 666 200 | 525 099 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 907 977 | 1 903 194 | 2 014 487 | 1 539 778 | 805 715 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 915 | 155 906 | 155 720 | 73 979 | 7 548 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 178 707 | 190 805 | 2 229 | 13 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 252 | 2 302 597 | 2 553 651 | 3 037 189 | 3 056 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 517 | 47 867 | 47 814 | 48 948 | 52 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 984 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 870 | 1 046 209 | 2 034 087 | 1 602 524 | 616 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 598 335 | 1 208 393 | 471 694 | 1 385 689 | 2 387 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 546 | 128 | 56 | 28 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 645 210 | 5 854 063 | 5 317 146 | 4 408 438 | 2 159 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 907 749 | 4 572 771 | 4 440 461 | 1 786 433 | 2 096 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 677 708 | 4 139 004 | 4 139 004 | 1 639 000 | 1 639 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 352 | 16 753 | 16 753 | 16 753 | 16 753 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 311 | 417 014 | 284 704 | 130 680 | 440 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 318 | 220 696 | 2 995 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 594 318 | 220 696 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 995 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 143 | 1 060 596 | 876 685 | 2 619 010 | 63 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 182 965 | 803 026 | 544 131 | 501 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 080 | 257 554 | 332 520 | 2 117 151 | 63 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 16 | 34 | 14 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 244 415 | 5 998 762 | 5 854 063 | 5 317 146 | 4 408 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 783 260 | 4 566 370 | 4 572 771 | 4 440 461 | 1 786 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 677 708 | 4 139 004 | 4 139 004 | 4 139 004 | 1 639 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 352 | 16 753 | 16 753 | 16 753 | 16 753 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 200 | 410 613 | 417 014 | 284 704 | 130 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 432 | 1 202 055 | 220 696 | 2 995 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 303 432 | 1 202 055 | 220 696 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 995 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 723 | 230 337 | 1 060 596 | 876 685 | 2 619 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 913 500 | 43 365 | 803 026 | 544 131 | 501 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 148 | 186 882 | 257 554 | 332 520 | 2 117 151 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 90 | 16 | 34 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 154 | 101 079 | 156 341 | 281 580 | 544 314 |
| Выручка за предыдущий год | 819 410 | 2 041 339 | 768 307 | 786 961 | 790 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 256 | 1 940 260 | 611 966 | 505 381 | 246 385 |
| Выручка за отчетный год | 1 095 704 | 768 307 | 786 961 | 790 699 | 634 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 960 | 156 341 | 281 580 | 544 314 | 341 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 783 | 149 631 | 275 480 | 543 543 | 340 946 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 177 | 6 710 | 6 100 | 771 | 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 021 744 | 611 966 | 505 381 | 246 385 | 292 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 877 | 90 532 | 149 631 | 275 480 | 543 543 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 277 | 10 547 | 6 710 | 6 100 | 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 915 | 6 587 | 387 047 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 815 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 523 | 23 143 | 120 990 | 180 197 | 85 591 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 745 | 30 879 | 49 661 | 43 642 | 23 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 427 678 | 1 511 646 | 132 547 | 49 769 | 22 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 139 | 1 646 954 | 529 925 | 745 004 | 38 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 099 | 6 587 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 336 | 17 219 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 571 | 41 311 | 23 143 | 120 990 | 180 197 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 461 | 37 379 | 30 879 | 49 661 | 43 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 666 | 861 267 | 1 511 646 | 132 547 | 49 769 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 890 | 1 612 541 | 1 646 954 | 529 925 | 745 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 294 | 6 401 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 124 | 69 461 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 129 345 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 715 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 349 | 69 461 | 89 829 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 976 | 1 131 | 124 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 126 | 1 427 | 1 131 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 995 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 991 | 9 549 | |||
| Прочее за отчетный год | 446 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 111 | 6 401 | 309 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 111 | 6 401 | 309 762 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 294 | 6 401 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 139 004 | 4 139 004 | 4 139 004 | 1 639 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 753 | 16 753 | 16 753 | 16 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 613 | 417 014 | 284 704 | 130 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 566 370 | 4 572 771 | 4 440 461 | 1 786 433 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 139 004 | 4 139 004 | 1 639 000 | 1 639 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 753 | 16 753 | 16 753 | 16 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 014 | 284 704 | 130 680 | 440 442 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 572 771 | 4 440 461 | 1 786 433 | 2 096 195 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 401 | 309 762 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 401 | 309 762 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 401 | 309 762 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 401 | 309 762 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 500 004 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 310 | 154 024 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 310 | 2 654 028 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 310 | 154 024 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 132 310 | 154 024 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 500 004 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 500 004 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 572 771 | 4 440 461 | 1 786 433 | 2 096 195 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 566 370 | 4 572 771 | 4 440 461 | 1 786 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 567 573 | 849 485 | 906 356 | 224 947 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 873 625 | 891 282 | 964 122 | 650 506 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 769 011 | 871 128 | 911 961 | 639 412 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 614 | 20 154 | 52 161 | 11 094 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 052 | 41 797 | 57 766 | 425 559 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 218 | 14 047 | 9 020 | 7 074 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | 488 | 494 | 670 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 589 | 12 210 | 564 | 105 990 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | 31 892 | 92 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 776 | 14 786 | 15 796 | 219 556 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 029 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 547 332 | 2 079 134 | 590 561 | 2 910 467 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 883 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 40 755 | 168 765 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 483 224 | 1 916 621 | 248 713 | 2 803 628 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 098 | 113 958 | 173 083 | 102 956 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 783 090 | 2 161 405 | 1 410 178 | 881 255 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 908 | 33 305 | 73 918 | 148 443 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 149 352 | 180 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 534 830 | 2 127 920 | 1 336 260 | 732 812 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 329 675 | 3 161 256 | 50 000 | 53 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 329 675 | 748 327 | 50 000 | 53 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 666 847 | 3 924 630 | 135 875 | 2 307 067 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 736 305 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 666 847 | 1 188 325 | 133 672 | 472 165 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 840 | 864 | 92 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд ₽ | 768,3 млн ₽ | 787,0 млн ₽ | 790,7 млн ₽ | 634,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 40,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -132,3 млн ₽ | -154,0 млн ₽ | 309,8 млн ₽ |
| Активы | 5,65 млрд ₽ | 5,85 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | 4,41 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,91 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,9 % | +2,4 % | +0,5 % | -19,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,41 | 3,46 | 1,17 | 15,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 2,36 | 3,41 | 1,15 | 14,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,44 | 1,58 | 0,91 | 5,22 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,78 | 0,84 | 0,41 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,28 | 0,20 | 1,47 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 19,5 % | 35,0 % | 68,7 % | 53,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 0,8 % | -16,8 % | -19,5 % | 48,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | -2,5 % | -3,5 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 0,1 % | -3,0 % | -8,6 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 226 дн. | 966 дн. | 743 дн. | 285 дн. | 339 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 77 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.