Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 154 | 139 848 | 83 618 | 95 109 | 217 812 | 207 246 | 208 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 177 | 126 155 | 61 765 | 64 767 | 48 383 | 72 942 | 79 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 22 | 16 | 10 | 37 | 22 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 126 133 | 61 749 | 64 757 | 48 346 | 72 920 | 79 429 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 110 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 977 | 13 693 | 21 853 | 30 341 | 169 429 | 134 304 | 129 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 18 | 282 | 387 | 400 | 5 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 866 | 4 398 | 4 832 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 374 | 8 497 | 20 407 | 27 149 | 41 221 | 50 431 | 58 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 660 | 61 923 | 43 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 5 178 | 1 164 | 1 939 | 3 511 | 2 788 | 3 044 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 636 | 14 759 | 19 863 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 990 | 190 116 | 139 848 | 83 618 | 95 109 | 217 812 | 207 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 627 | 154 177 | 126 155 | 61 765 | 64 767 | 48 383 | 72 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 67 | 22 | 16 | 10 | 37 | 22 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 154 110 | 126 133 | 61 749 | 64 757 | 48 346 | 72 920 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 450 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 362 | 35 939 | 13 693 | 21 853 | 30 341 | 169 429 | 134 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 14 | 18 | 282 | 387 | 400 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 330 | 866 | 4 398 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 708 | 24 006 | 8 497 | 20 407 | 27 149 | 41 221 | 50 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 660 | 61 923 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | 589 | 5 178 | 1 164 | 1 939 | 3 511 | 2 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 636 | 14 759 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 154 | 139 848 | 83 618 | 95 109 | 217 812 | 207 246 | 208 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 094 | 38 540 | 51 842 | 60 271 | 63 928 | 68 254 | 69 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 530 | 51 832 | 60 261 | 63 918 | 68 244 | 69 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 550 | 75 790 | 13 000 | 20 700 | 5 700 | 53 140 | 130 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 550 | 75 790 | 13 000 | 20 700 | 5 700 | 53 140 | 57 038 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 510 | 25 519 | 18 777 | 14 138 | 148 183 | 85 852 | 8 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 92 | 10 | 68 | 15 069 | 7 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 290 | 25 427 | 18 767 | 14 070 | 133 114 | 85 852 | 1 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 990 | 190 116 | 139 848 | 83 618 | 95 109 | 217 812 | 207 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 155 | 31 159 | 38 540 | 51 842 | 60 271 | 63 928 | 68 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 149 | 38 530 | 51 832 | 60 261 | 63 918 | 68 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 290 | 134 550 | 75 790 | 13 000 | 20 700 | 5 700 | 53 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 290 | 134 550 | 75 790 | 13 000 | 20 700 | 5 700 | 53 140 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 544 | 24 407 | 25 519 | 18 777 | 14 138 | 148 183 | 85 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 220 | 92 | 10 | 68 | 15 069 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 399 | 24 187 | 25 427 | 18 767 | 14 070 | 133 114 | 85 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 477 | 21 653 | 25 088 | 20 776 | 18 278 | 12 725 | 12 027 |
| Выручка за предыдущий год | 59 160 | 81 137 | 99 740 | 79 787 | 65 705 | 43 375 | 43 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 317 | 59 484 | 74 652 | 59 011 | 47 427 | 30 650 | 31 718 |
| Выручка за отчетный год | 81 137 | 99 740 | 79 787 | 65 705 | 43 375 | 43 745 | 47 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 088 | 20 776 | 18 278 | 12 725 | 12 027 | 11 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 379 | 18 087 | 15 554 | 9 519 | 8 985 | 8 326 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 709 | 2 689 | 2 724 | 3 206 | 3 042 | 2 873 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 049 | 74 652 | 59 011 | 47 427 | 30 650 | 31 718 | 36 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 088 | 22 379 | 18 087 | 15 554 | 9 519 | 8 985 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 565 | 2 709 | 2 689 | 2 724 | 3 206 | 3 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 863 | 8 338 | 16 991 | 10 461 | 4 602 | 5 472 | 1 749 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 007 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 283 | 16 009 | 6 010 | 3 390 | 4 222 | 3 711 | 6 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 390 | 34 326 | 28 477 | 10 322 | 5 285 | 12 809 | 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 190 | 32 358 | 23 563 | 12 029 | 6 987 | 12 611 | 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 144 | 40 696 | 16 991 | 10 462 | 4 602 | 5 472 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 007 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 271 | 15 283 | 16 009 | 6 010 | 3 389 | 4 222 | 3 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 863 | 5 390 | 34 326 | 31 402 | 10 322 | 5 865 | 12 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 010 | 12 190 | 26 488 | 12 029 | 7 567 | 12 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 913 | 39 738 | 13 302 | 8 431 | 3 658 | 4 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 512 | 958 | 3 689 | 2 031 | 944 | 1 146 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 958 | 3 689 | 2 031 | 944 | 1 146 | 374 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 380 | 13 302 | 8 430 | 3 658 | 4 326 | 1 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 380 | 13 302 | 8 430 | 3 658 | 4 326 | 1 375 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 738 | 13 302 | 8 431 | 3 658 | 4 326 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 149 | 38 529 | 51 832 | 60 261 | 63 918 | 68 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 159 | 38 539 | 51 842 | 60 271 | 63 928 | 68 254 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 529 | 51 831 | 60 261 | 63 918 | 68 244 | 69 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 539 | 51 841 | 60 271 | 63 928 | 68 254 | 69 629 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 380 | 13 302 | 8 429 | 3 657 | 4 326 | 1 375 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 380 | 13 302 | 8 429 | 3 657 | 4 326 | 1 375 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 380 | 13 302 | 8 429 | 3 657 | 4 326 | 1 375 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 380 | 13 302 | 8 429 | 3 657 | 4 326 | 1 375 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 350 | 58 775 | 1 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 075 | 101 534 | 63 403 | 29 845 | 47 129 | 48 916 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 181 | 81 324 | 58 692 | 27 706 | 46 913 | 47 846 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 894 | 20 210 | 4 711 | 2 139 | 216 | 1 070 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 725 | 42 759 | 70 332 | 28 275 | 76 007 | 60 181 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 189 | 11 151 | 54 107 | 17 336 | 62 612 | 43 681 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 462 | 2 031 | 2 006 | 2 135 | 2 180 | 2 041 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 885 | 6 092 | 4 097 | 3 475 | 3 838 | 11 190 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 205 | 2 944 | 840 | 595 | 735 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 127 | 5 002 | 388 | 1 241 | 2 755 | 398 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 623 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | 57 737 | 18 623 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 57 737 | 18 623 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 62 022 | 18 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | 62 022 | 18 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 700 | 17 320 | 32 440 | 10 898 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 765 | 41 540 | 8 660 | 42 140 | 55 678 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 765 | 41 540 | 8 660 | 42 140 | 36 978 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 525 | 62 790 | 33 840 | 8 660 | 9 700 | 44 780 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 525 | 62 790 | 33 840 | 8 660 | 9 700 | 26 080 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 590 | 775 | 1 570 | 256 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 139,8 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 217,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,16 | 2,15 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,15 | 2,06 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,14 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 15,9 % | 8,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 116 дн. | 108 дн. | 1 585 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.