Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФЁРМИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФЁРМИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 757 | 52 087 | 63 022 | 66 233 | 62 515 | 52 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 790 | 6 743 | 7 188 | 10 697 | 8 504 | 7 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 73 | 43 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 123 | 3 388 | 4 489 | 7 637 | 5 659 | 4 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 563 | 3 281 | 2 656 | 3 048 | 2 845 | 3 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 967 | 45 345 | 55 834 | 55 536 | 54 012 | 45 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 32 | 76 | 171 | 122 | 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 13 | 11 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 013 | 33 055 | 38 263 | 41 406 | 40 231 | 21 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 038 | 9 462 | 15 122 | 11 278 | 9 891 | 20 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 785 | 2 795 | 2 363 | 2 669 | 3 757 | 2 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 405 | 46 757 | 52 087 | 63 023 | 66 233 | 62 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 615 | 7 790 | 6 743 | 7 188 | 10 697 | 8 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 135 | 104 | 73 | 43 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 184 | 5 123 | 3 388 | 4 489 | 7 637 | 5 659 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 295 | 2 563 | 3 281 | 2 656 | 3 048 | 2 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 791 | 38 967 | 45 344 | 55 834 | 55 536 | 54 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 131 | 32 | 76 | 171 | 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 13 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 303 | 29 013 | 33 055 | 38 263 | 41 406 | 40 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 069 | 7 038 | 9 462 | 15 122 | 11 278 | 9 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | 2 785 | 2 795 | 2 363 | 2 669 | 3 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 757 | 52 087 | 63 023 | 66 233 | 62 515 | 52 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 816 | 34 904 | 47 763 | 47 088 | 46 197 | 37 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 677 | 33 765 | 46 624 | 45 949 | 45 058 | 36 479 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 60 | 616 | 1 351 | 971 | 813 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 616 | 1 351 | 971 | 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 881 | 17 123 | 14 644 | 17 794 | 15 347 | 14 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 237 | 1 989 | 3 269 | 4 724 | 3 423 | 1 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 335 | 609 | 665 | 667 | 450 | 273 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 309 | 14 524 | 10 700 | 12 390 | 11 464 | 12 454 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 13 | 11 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 405 | 46 757 | 52 087 | 63 023 | 66 233 | 62 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 136 | 32 816 | 34 904 | 47 763 | 47 088 | 46 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 001 | 31 677 | 33 765 | 46 624 | 45 949 | 45 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 60 | 60 | 616 | 1 351 | 971 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 60 | 60 | 616 | 1 351 | 971 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 208 | 13 881 | 17 123 | 14 644 | 17 794 | 15 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 1 237 | 1 989 | 3 269 | 4 724 | 3 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 659 | 1 335 | 609 | 665 | 667 | 450 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 644 | 11 309 | 14 524 | 10 700 | 12 390 | 11 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 13 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 493 | 66 259 | 80 843 | 72 212 | 79 090 | 97 566 |
| Выручка за предыдущий год | 104 445 | 113 839 | 133 767 | 145 690 | 172 347 | 203 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 952 | 47 580 | 52 924 | 73 478 | 93 257 | 106 249 |
| Выручка за отчетный год | 113 839 | 133 767 | 145 690 | 172 347 | 203 815 | 214 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 259 | 80 843 | 72 212 | 79 090 | 97 566 | 103 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 938 | 12 858 | 17 913 | 21 136 | 26 565 | 33 043 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 321 | 67 985 | 54 299 | 57 954 | 71 001 | 70 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 580 | 52 924 | 73 478 | 93 257 | 106 249 | 111 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 626 | 7 938 | 12 858 | 17 913 | 21 136 | 26 565 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 867 | 58 321 | 67 985 | 54 299 | 57 954 | 71 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 678 | 10 930 | 25 991 | 25 396 | 15 974 | 28 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 62 | 10 749 | 7 744 | 24 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 548 | 1 990 | 2 671 | 3 484 | 10 615 | 4 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 946 | 6 678 | 10 930 | 25 991 | 25 396 | 15 974 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 657 | 288 | 62 | 10 749 | 7 744 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 337 | 1 548 | 1 990 | 2 671 | 3 484 | 10 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 653 | 4 675 | 8 087 | 19 858 | 19 325 | 11 609 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 723 | 2 273 | 3 540 | 4 952 | 5 728 | 4 542 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 556 | 735 | 380 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 366 | 268 | 718 | 392 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 273 | 3 540 | 4 952 | 5 728 | 4 542 | 7 142 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 667 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 920 | 667 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 556 | 735 | 380 | 158 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 268 | 718 | 392 | 203 | 167 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 087 | 12 858 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 675 | 8 087 | 19 858 | 19 325 | 11 609 | 21 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 923 | 2 087 | 12 858 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 001 | 31 677 | 33 765 | 46 624 | 45 949 | 45 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 136 | 32 816 | 34 904 | 47 763 | 47 088 | 46 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 677 | 33 765 | 46 624 | 45 949 | 45 058 | 36 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 816 | 34 904 | 47 763 | 47 088 | 46 197 | 37 617 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 676 | 8 088 | 19 858 | 19 326 | 11 609 | 21 421 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 680 | 8 088 | 19 858 | 19 326 | 11 609 | 21 421 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 676 | 8 088 | 19 858 | 19 326 | 11 609 | 21 421 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 676 | 8 088 | 19 858 | 19 326 | 11 609 | 21 421 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 6 000 | 7 000 | 20 000 | 12 500 | 30 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 6 000 | 7 000 | 20 000 | 12 500 | 30 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 6 000 | 7 000 | 20 000 | 12 500 | 30 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 6 000 | 7 000 | 20 000 | 12 500 | 30 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 151 | 35 514 | 47 762 | 47 756 | 46 647 | 37 891 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 795 | 34 151 | 35 514 | 48 428 | 47 756 | 46 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 436 | 9 723 | 16 483 | 16 226 | 16 743 | 43 194 |
| Поступления – всего за отчетный год | 108 366 | 128 296 | 151 567 | 176 245 | 201 885 | 236 032 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 228 | 128 296 | 151 336 | 175 754 | 200 890 | 233 029 |
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 231 | 491 | 995 | 3 003 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 930 | 118 573 | 135 084 | 160 019 | 185 142 | 192 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 186 | 25 861 | 25 181 | 26 035 | 33 102 | 31 720 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 753 | 80 576 | 94 382 | 110 300 | 127 827 | 131 382 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 559 | 2 377 | 3 884 | 7 486 | 5 293 | 6 427 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 432 | 9 759 | 4 590 | 6 256 | 7 222 | 10 795 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 484 | 1 604 | 3 241 | 1 680 | 3 718 | 2 797 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 484 | 1 604 | 3 241 | 1 680 | 3 718 | 2 797 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 6 000 | 7 000 | 20 017 | 12 500 | 30 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | 5 400 | 6 300 | 18 000 | 11 250 | 27 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 600 | 700 | 2 017 | 1 250 | 3 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 119 | 6 242 | 525 | 10 397 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 305 | 1 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 3,12 | 3,52 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 2,96 | 3,27 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,63 | 0,64 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 29,2 % | 18,6 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.