Финансы ЗАО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТЕК, Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТЕК
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 136 710 | 2 483 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 900 | 47 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 435 | 505 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 059 | 30 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 807 | 16 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 599 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 959 810 | 2 436 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 019 637 | 942 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 620 | 1 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 399 | 1 300 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 200 | 128 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 165 | 46 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 788 | 16 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 739 738 | 3 136 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 951 | 176 900 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 435 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 835 | 132 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 417 | 16 807 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 279 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 961 | 26 599 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 787 | 2 959 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 801 | 1 019 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 1 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 493 | 750 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 685 000 | 500 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 357 | 398 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 084 | 289 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 136 710 | 2 483 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 320 | 551 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | 40 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 991 270 | 551 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 961 | 25 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 961 | 86 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 429 | 1 907 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 143 429 | 1 907 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 739 738 | 3 136 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 652 706 | 991 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | 40 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 652 656 | 991 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 245 | 1 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 245 | 1 961 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 084 787 | 2 143 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 787 | 2 143 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 166 | 1 100 326 |
| Выручка за предыдущий год | 3 416 704 | 3 017 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 209 538 | 1 916 753 |
| Выручка за отчетный год | 3 017 079 | 3 274 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 100 326 | 1 041 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 070 | 230 594 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 692 256 | 810 451 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 916 753 | 2 233 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 167 | 408 070 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 765 999 | 692 256 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 429 847 | 214 491 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 192 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 717 | 123 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 132 | 139 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 512 | 429 847 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 036 | 49 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 369 | 86 717 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 060 | 114 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 590 | 338 614 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 088 | 91 517 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 517 | 53 491 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 593 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 614 | 161 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 614 | 161 213 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 590 | 338 614 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 656 | 991 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 652 706 | 991 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 270 | 551 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 991 320 | 551 226 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 614 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 338 614 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 614 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 614 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 094 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 440 094 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 094 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 440 094 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 991 320 | 551 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 652 706 | 991 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 780 565 | 4 967 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 422 914 | 3 343 862 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 000 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 793 330 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 553 321 | 1 623 222 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 794 834 | 5 812 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 964 212 | 2 883 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 518 932 | 465 783 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 514 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 465 | 141 112 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 179 225 | 2 321 248 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 632 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 692 | 108 591 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 500 | 83 636 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 192 | 24 955 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 663 615 | 86 959 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 415 | 77 120 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 595 200 | 9 839 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 740 000 | 467 744 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 740 000 | 984 738 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 740 000 | 894 738 |
| Платежи – всего за отчетный год | 516 994 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 426 994 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 808 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 281 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 338,6 млн ₽ |
| Активы | 3,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 408 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.