Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕИНФОРМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 731 | 222 738 | 227 739 | 9 971 | 9 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 605 | 1 078 | 959 | 5 804 | 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 608 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 170 | 1 060 | 942 | 181 | 175 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 415 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 126 | 221 660 | 226 780 | 4 167 | 9 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 561 | 42 656 | 49 915 | 3 898 | 3 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 403 | 178 903 | 176 553 | 5 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 98 | 302 | 197 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 641 | 219 731 | 222 738 | 230 573 | 9 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 764 | 2 605 | 1 078 | 225 795 | 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 608 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 294 | 1 170 | 1 060 | 170 | 181 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 415 | 1 415 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 877 | 217 126 | 221 660 | 4 778 | 9 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 083 | 35 561 | 42 656 | 4 428 | 3 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 903 | 181 403 | 178 903 | 5 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 888 | 159 | 98 | 330 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 731 | 222 738 | 227 739 | 9 971 | 9 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 558 | 222 542 | 227 586 | 9 398 | 8 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 548 | 222 532 | 227 576 | 9 387 | 8 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 196 | 153 | 573 | 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 13 | 443 | 119 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 183 | 153 | 91 | 91 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 641 | 219 731 | 222 738 | 230 573 | 9 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 435 | 219 558 | 222 542 | 230 291 | 9 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 425 | 219 548 | 222 532 | 230 280 | 9 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 173 | 196 | 282 | 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 | 13 | 207 | 443 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 160 | 183 | 63 | 91 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 219 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 620 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 662 | 401 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 620 | 655 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 219 | 649 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 990 | 2 270 | 1 952 | 1 283 | 785 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 990 | 2 270 | 1 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 428 | 4 223 | 6 330 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 561 | 8 491 | 8 398 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 13 | 37 | 1 021 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 2 001 | 129 | 220 876 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 856 | 6 428 | 4 223 | 3 672 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 271 | 8 561 | 8 491 | 6 910 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 1 | 3 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 285 | 144 | 2 001 | 3 238 | 220 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 889 | 5 123 | 2 984 | 2 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 526 | 1 182 | 1 129 | 196 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 557 | 733 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 182 | 1 129 | 1 167 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 394 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 196 | 25 | 394 | 202 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 123 | 2 984 | 5 045 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 123 | 2 984 | 5 045 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 889 | 5 123 | 2 984 | 2 705 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 425 | 219 548 | 222 532 | 230 280 | 9 387 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 435 | 219 558 | 222 542 | 230 291 | 9 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 548 | 222 532 | 227 576 | 9 387 | 8 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 219 558 | 222 542 | 227 586 | 9 398 | 8 986 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 123 | 2 984 | 5 044 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 123 | 2 984 | 5 044 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 123 | 2 984 | 5 044 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 123 | 2 984 | 5 044 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 893 | 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 893 | 413 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 893 | 413 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 220 893 | 413 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 558 | 222 542 | 227 586 | 9 398 | 8 985 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 435 | 219 558 | 222 542 | 230 290 | 9 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 3 | 13 | 1 492 | 2 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 260 | 1 046 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 3 | 13 | 232 | 1 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 129 | 2 564 | 2 159 | 1 625 | 2 275 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 384 | 840 | 425 | 827 | 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 160 | 1 131 | 1 125 | 772 | 512 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 | 593 | 609 | 26 | 1 224 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 2 500 | 2 350 | 8 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 2 500 | 2 350 | 8 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 2 500 | 2 350 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -220,9 млн ₽ | -412 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,27 | 42,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,15 | 42,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 27,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 215,4 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 403 дн. | 7 239 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 53,87 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 42,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.