Финансы ООО "АКЭЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЭЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 731 | 71 283 | 331 144 | 334 340 | 30 791 | 26 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 544 | 13 247 | 10 171 | 380 | 71 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 544 | 13 247 | 10 171 | 380 | 71 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 187 | 58 036 | 320 972 | 333 960 | 30 720 | 26 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 607 | 27 418 | 239 742 | 235 522 | 6 018 | 5 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 39 136 | 39 426 | 854 | 912 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 158 | 24 424 | 16 559 | 49 866 | 11 540 | 3 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 423 | 6 188 | 25 535 | 9 141 | 12 307 | 11 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 462 | 76 975 | 71 283 | 331 144 | 334 340 | 30 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 049 | 16 544 | 13 247 | 10 171 | 380 | 71 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 049 | 16 544 | 13 247 | 10 171 | 380 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 413 | 60 432 | 58 036 | 320 972 | 333 960 | 30 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 863 | 20 607 | 27 418 | 239 742 | 235 522 | 6 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 5 | 39 136 | 39 426 | 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 012 | 36 402 | 24 424 | 16 559 | 49 866 | 11 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 3 423 | 6 188 | 25 535 | 9 141 | 12 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 731 | 71 283 | 331 144 | 334 340 | 30 790 | 26 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 783 | 65 321 | 67 475 | 67 519 | 29 378 | 26 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 773 | 65 311 | 67 465 | 67 509 | 29 368 | 26 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 14 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 14 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 948 | 5 962 | 263 669 | 266 812 | 1 398 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 231 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 717 | 5 962 | 263 669 | 266 812 | 1 398 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 462 | 76 975 | 71 283 | 331 144 | 334 340 | 30 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 237 | 59 783 | 65 321 | 67 475 | 67 519 | 29 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 227 | 59 773 | 65 311 | 67 465 | 67 509 | 29 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 226 | 17 192 | 5 962 | 263 669 | 266 812 | 1 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 854 | 5 231 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 372 | 11 962 | 5 962 | 263 669 | 266 812 | 1 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 160 | 42 781 | 32 095 | 30 716 | 18 360 | 2 083 |
| Выручка за предыдущий год | 187 877 | 189 570 | 170 599 | 153 815 | 49 463 | 7 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 717 | 146 789 | 138 504 | 123 099 | 31 103 | 5 574 |
| Выручка за отчетный год | 189 570 | 170 599 | 153 815 | 49 463 | 7 657 | 7 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 781 | 32 095 | 30 716 | 18 360 | 2 083 | 1 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 451 | 1 594 | 411 | 104 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 426 | 6 821 | 4 929 | 1 430 | 1 767 | 2 662 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 904 | 25 974 | 24 193 | 16 519 | 212 | 4 723 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 789 | 138 504 | 123 099 | 31 103 | 5 574 | 5 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 109 | 7 451 | 1 594 | 411 | 104 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 080 | 5 426 | 6 821 | 4 929 | 1 430 | 1 767 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 971 | 29 904 | 25 974 | 24 193 | 16 519 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 909 | 6 929 | 2 694 | 56 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 487 | 188 329 | 156 240 | 49 459 | 9 316 | 16 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 029 | 180 700 | 155 140 | 49 814 | 34 320 | 13 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 709 | 6 909 | 6 929 | 2 694 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 217 | 165 487 | 188 329 | 156 240 | 49 459 | 9 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 617 | 166 029 | 180 700 | 155 140 | 49 814 | 34 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 183 | 5 547 | 5 537 | 2 153 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 519 | 1 362 | 1 392 | 541 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 362 | 1 392 | 541 | 2 | 19 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 6 | 2 | 4 985 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 20 | 6 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 547 | 5 537 | 2 153 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 547 | 5 537 | 2 153 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 183 | 5 547 | 5 537 | 2 153 | 45 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 321 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 465 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 475 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 154 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 154 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 154 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 154 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 475 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 321 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 390 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 058 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 230 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 828 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 668 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 357 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 435 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 446 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 430 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 380 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 169 770 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ | 331,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 1,22 | 521,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 0,16 | 401,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,10 | 323,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 0,7 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 711 дн. | 331 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 521,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.