Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ HАУЧНО-ПPОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИPМА "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕPЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ HАУЧНО-ПPОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИPМА "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕPЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 626 | 260 790 | 205 637 | 265 156 | 354 057 | 165 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 528 | 20 069 | 15 319 | 14 130 | 11 512 | 9 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 73 | 63 | 228 | 1 197 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 312 | 19 986 | 15 246 | 14 064 | 11 281 | 8 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 216 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 098 | 240 721 | 190 318 | 251 026 | 342 545 | 156 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 636 | 3 159 | 2 972 | 3 514 | 3 440 | 4 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 297 | 142 016 | 78 219 | 129 552 | 249 784 | 109 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 200 | 17 000 | 500 | 11 100 | 6 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 165 | 63 036 | 90 846 | 116 485 | 77 391 | 35 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 1 281 | 975 | 830 | 654 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 633 | 171 976 | 260 789 | 205 637 | 265 156 | 354 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 956 | 26 152 | 20 069 | 15 319 | 14 130 | 11 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 83 | 73 | 63 | 228 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 740 | 25 843 | 19 986 | 15 246 | 14 064 | 11 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | 3 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 677 | 145 824 | 240 720 | 190 318 | 251 026 | 342 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 623 | 3 564 | 3 159 | 2 972 | 3 514 | 3 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 291 | 41 884 | 142 016 | 78 219 | 129 552 | 249 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 900 | 32 200 | 17 000 | 500 | 11 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 763 | 65 382 | 63 036 | 90 846 | 116 485 | 77 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 309 | 1 281 | 975 | 830 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 626 | 260 789 | 205 637 | 265 156 | 354 057 | 165 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 781 | 1 176 | 11 654 | 23 589 | 56 839 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 | 10 654 | 22 589 | 55 839 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 145 | 16 000 | 50 000 | 65 201 | 65 201 | 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 145 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 700 | 249 582 | 154 461 | 188 301 | 265 267 | 108 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 499 | 2 003 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 442 | 249 083 | 154 461 | 188 301 | 265 267 | 106 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 633 | 171 976 | 260 789 | 205 637 | 265 156 | 354 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 201 | 9 433 | 1 176 | 11 654 | 23 589 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 423 | 176 | 10 654 | 22 589 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 462 | 18 145 | 16 000 | 50 000 | 65 201 | 65 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 328 | 16 000 | 16 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 145 | 201 | 201 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 970 | 144 398 | 249 582 | 154 461 | 188 301 | 265 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 535 | 256 | 499 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 435 | 144 142 | 249 083 | 154 461 | 188 301 | 265 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 672 | 8 718 | 502 | 10 681 | 12 489 | 30 116 |
| Выручка за предыдущий год | 352 456 | 419 496 | 499 193 | 416 622 | 498 614 | 685 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 216 | 410 778 | 498 691 | 405 941 | 486 125 | 654 909 |
| Выручка за отчетный год | 438 463 | 499 193 | 416 622 | 498 614 | 685 025 | 446 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 10 681 | 12 489 | 30 116 | 58 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 10 681 | 12 489 | 23 122 | 45 818 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 994 | 13 138 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 427 767 | 498 691 | 405 941 | 486 125 | 654 909 | 387 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 718 | 502 | 10 681 | 12 489 | 23 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 994 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 954 | 11 604 | 10 269 | 14 267 | 11 935 | 41 495 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 809 | 5 906 | 4 911 | 628 | 960 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 637 | 3 190 | 6 417 | 7 069 | 10 924 | 4 392 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 139 | 116 939 | 184 790 | 6 711 | 7 927 | 5 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 178 | 108 456 | 184 691 | 2 775 | 8 818 | 6 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 866 | 7 185 | 11 604 | 10 269 | 14 222 | 11 935 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 776 | 5 809 | 5 906 | 4 911 | 628 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 296 | 1 231 | 3 190 | 6 417 | 7 069 | 10 924 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 837 | 68 541 | 116 939 | 184 790 | 5 152 | 7 927 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 733 | 70 619 | 108 456 | 184 691 | 1 261 | 8 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 230 | 5 624 | 4 979 | 10 478 | 8 305 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 818 | 1 561 | 3 112 | 2 692 | 3 546 | 3 630 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 160 | 2 598 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 595 | 3 112 | 2 692 | 3 591 | 8 245 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 201 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 160 | 2 598 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 979 | 10 478 | 11 935 | 33 250 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 979 | 10 478 | 11 935 | 33 250 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 624 | 4 979 | 10 478 | 8 305 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 55 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 179 | 56 839 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 982 | 41 214 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 972 | 41 214 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 982 | 41 214 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 982 | 41 214 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 178 | 23 589 | 56 840 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 654 | 22 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 561 710 | 718 720 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 546 725 | 686 185 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 985 | 32 535 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 583 100 | 782 666 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 536 610 | 660 813 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 031 | 22 566 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 980 | 10 924 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 229 | 3 419 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 250 | 84 944 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 200 | 825 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 200 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 325 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 385 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 385 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 000 | 23 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 000 | 23 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | 23 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 810 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 438,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,79 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -94,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. |
| Финансовый цикл | -58 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.