Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 909 564 | 30 613 809 | 21 516 509 | 16 856 228 | 24 734 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 489 084 | 1 386 630 | 1 409 583 | 1 429 742 | 1 433 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 796 | 24 326 | 30 960 | 32 509 | 39 201 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 451 022 | 1 336 698 | 1 336 497 | 1 336 744 | 1 336 744 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 243 | 17 945 | 42 126 | 44 992 | 26 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 022 | 7 661 | 15 497 | 31 180 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 420 480 | 29 227 179 | 20 106 926 | 15 426 486 | 23 301 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 878 | 12 595 | 9 535 | 12 897 | 14 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 879 | 3 | 30 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 661 350 | 27 435 305 | 17 689 207 | 11 700 018 | 21 957 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 629 656 | 1 238 534 | 1 222 740 | 2 682 124 | 660 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 280 | 539 803 | 1 170 823 | 1 027 751 | 661 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 309 | 63 | 14 618 | 3 666 | 6 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 591 765 | 48 279 601 | 28 795 440 | 20 568 239 | 15 581 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 503 | 1 384 595 | 1 401 306 | 1 419 030 | 2 897 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 389 | 23 600 | 24 327 | 30 960 | 32 510 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 191 184 | 1 336 698 | 1 336 702 | 1 336 744 | 2 804 324 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 579 | 17 961 | 35 413 | 40 992 | 44 992 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 352 | 6 336 | 4 864 | 10 335 | 15 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 374 262 | 46 895 006 | 27 394 134 | 19 149 209 | 12 683 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 705 | 8 724 | 12 579 | 9 535 | 12 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 879 | 3 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 178 | 45 657 677 | 25 661 692 | 16 742 074 | 10 425 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 206 149 | 940 533 | 1 175 620 | 1 222 492 | 1 214 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 951 | 266 759 | 539 803 | 1 170 823 | 1 027 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 21 313 | 3 561 | 4 282 | 3 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 909 564 | 30 613 809 | 21 516 509 | 16 856 227 | 24 734 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 636 743 | 560 940 | 2 041 712 | 3 494 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 34 082 | 34 082 | 34 082 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 892 | 7 892 | 7 892 | 8 520 | 8 520 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 598 851 | 518 966 | 1 999 111 | 3 451 651 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 109 701 | 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 109 701 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 972 314 | 29 977 066 | 19 845 868 | 14 814 241 | 21 240 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 213 282 | 2 961 514 | 2 047 132 | 2 711 803 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 731 765 | 26 997 379 | 17 778 520 | 12 078 074 | 21 207 745 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 266 | 18 173 | 20 215 | 24 364 | 32 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 591 765 | 48 279 601 | 28 795 439 | 20 568 240 | 15 581 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 908 | 445 529 | 560 940 | 2 041 713 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 34 082 | 34 082 | 34 082 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 892 | 7 892 | 7 892 | 7 892 | 8 520 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 318 016 | 403 556 | 518 966 | 1 999 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 109 701 | 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 109 701 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 920 | 47 923 693 | 27 240 209 | 20 007 300 | 13 539 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 808 | 2 611 082 | 1 851 812 | 3 156 834 | 2 711 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 779 | 45 294 357 | 25 370 215 | 16 830 250 | 10 803 101 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 333 | 18 254 | 18 173 | 20 215 | 24 364 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 811 | 573 340 | 674 035 | 631 453 | 1 642 638 |
| Выручка за предыдущий год | 829 024 | 1 672 868 | 1 413 317 | 22 490 537 | 29 397 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 213 | 1 099 528 | 739 282 | 21 859 084 | 27 754 873 |
| Выручка за отчетный год | 1 537 306 | 1 412 776 | 22 490 537 | 29 397 511 | 48 801 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 660 | 816 579 | 846 866 | 1 642 637 | 2 262 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 855 | 344 433 | 277 816 | 1 031 526 | 1 596 847 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 495 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 805 | 472 146 | 566 555 | 611 111 | 665 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 101 646 | 596 197 | 21 643 671 | 27 754 874 | 46 539 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 072 | 336 017 | 379 460 | 277 816 | 1 031 527 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 581 | 19 148 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 739 | 237 323 | 293 994 | 334 489 | 611 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 224 | 379 873 | 161 714 | 1 694 910 | 1 802 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 700 000 | 140 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 848 | 49 285 | 71 529 | 128 779 | 127 835 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 699 | 86 843 | 96 484 | 108 158 | 82 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 118 | 431 421 | 161 102 | 162 723 | 738 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 898 | 358 423 | 252 249 | 219 960 | 718 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 719 | 292 615 | 360 896 | 161 714 | 1 694 911 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 700 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 535 | 20 702 | 49 283 | 71 529 | 128 779 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 080 | 77 618 | 86 843 | 96 484 | 108 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 738 | 94 164 | 387 145 | 101 157 | 162 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 546 | 80 650 | 368 149 | 192 304 | 219 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 491 | 235 786 | 273 972 | 115 410 | 1 480 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 530 | 62 380 | 95 983 | 51 883 | 218 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 140 | 9 098 | 5 579 | 4 000 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 306 | 99 022 | 53 017 | 218 138 | 331 346 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 828 | 23 063 | 15 155 | 47 728 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 082 | 4 248 | 13 961 | 15 155 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 664 | 6 713 | 4 000 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 406 | 280 835 | 115 410 | 1 480 772 | 1 452 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 406 | 280 835 | 115 410 | 1 480 772 | 1 452 540 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 491 | 235 786 | 273 972 | 115 410 | 1 480 773 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 892 | 7 892 | 7 892 | 8 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 016 | 403 556 | 518 966 | 1 999 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 355 908 | 445 530 | 560 940 | 2 041 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 892 | 7 892 | 8 520 | 8 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 851 | 518 966 | 1 999 111 | 3 451 651 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 636 743 | 560 940 | 2 041 713 | 3 494 253 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 835 | 115 410 | 1 480 773 | 1 452 540 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 280 835 | 115 410 | 1 480 773 | 1 452 540 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 835 | 115 410 | 1 480 773 | 1 452 540 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 280 835 | 115 410 | 1 480 773 | 1 452 540 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 629 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 636 743 | 560 940 | 2 041 713 | 3 494 253 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 355 908 | 445 530 | 560 940 | 2 041 713 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 642 729 | 527 251 | 1 140 872 | 35 357 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 642 516 | 45 025 803 | 43 860 308 | 45 116 748 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 483 666 | 21 281 048 | 28 768 198 | 44 665 290 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 850 | 23 744 755 | 15 092 110 | 451 458 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 999 787 | 44 498 552 | 42 719 436 | 45 081 391 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 162 369 | 32 559 312 | 29 330 674 | 36 005 825 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 208 113 | 227 024 | 359 571 | 384 494 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 980 | 1 164 | 18 188 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 912 | 31 614 | 247 064 | 311 785 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 499 413 | 11 679 438 | 12 763 939 | 8 379 287 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 304 | 30 020 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 010 | 27 049 | 736 489 | 140 020 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 192 160 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 850 | 27 049 | 736 489 | 140 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 834 502 | 15 745 | 1 467 233 | 110 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 834 502 | 15 745 | 1 467 233 | 110 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 259 337 | 100 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 000 | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 725 000 | 100 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 663 | 535 000 | 429 449 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 465 663 | 535 000 | 429 449 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 279 574 | 638 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 115,4 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ |
| Активы | 21,52 млрд ₽ | 24,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.