Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСКАД-МЕБЕЛЬ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСКАД-МЕБЕЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	268 526	266 745	235 845	192 689	184 905	665 294	653 867	204 760	238 093	192 335	158 250	155 522
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	176 249	152 566	125 845	116 642	102 006	587 836	616 385	81 028	78 602	78 120	75 375	75 803
Нематериальные активы на конец отчетного года	17	12	7	2				386	270	155	39
Основные средства на конец отчетного года	173 929	149 000	121 664	111 896	99 131	89 377	79 367	80 437	78 040	77 566	74 470	75 203
Финансовые вложения на конец отчетного года						496 799	536 011
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 375	2 828	1 077	2 461	2 297	1 275	594	205	292	399	867	600
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	928	726	3 097	2 283	578	385	413
Итого оборотных активов на конец отчетного года	92 277	114 179	110 000	76 047	82 899	77 458	37 482	123 732	159 491	114 215	82 876	79 719
Запасы на конец отчетного года	14 266	12 401	7 802	6 729	5 691	5 068	2 620	1 086	2 110	2 438	48	137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	52	44	40	144	12	9		51	8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	46 345	44 695	60 787	51 388	32 944	31 772	9 242	32 286	85 336	14 312	14 059	17 565
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	784	391	36 070	15 203	35 164	30 215	15 206	82 000	67 000	96 000	67 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 599	55 206	5 301	2 583	9 088	10 394	10 414	8 026	4 629	1 087	1 706	61 955
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 231	1 442						283	408	378	62	62
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	269 369	268 526	265 370	235 845	192 689	184 905	665 294	181 116	204 760	238 093	192 335	158 251
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	184 969	176 249	152 566	125 845	116 642	127 006	587 836	78 553	81 028	78 602	78 120	75 375
Нематериальные активы на конец предыдущего года	22	17	12	7	2			502	386	270	155	39
Основные средства на конец предыдущего года	183 165	173 929	149 000	121 664	111 896	99 131	89 377	77 205	80 437	78 040	77 566	74 470
Финансовые вложения на конец предыдущего года						25 000	496 799
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 200	1 375	2 828	1 077	2 461	2 297	1 275	529	205	292	399	867
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	582	928	726	3 097	2 283	578	385	318
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	84 400	92 277	112 804	110 000	76 047	57 899	77 458	102 563	123 732	159 491	114 215	82 876
Запасы на конец предыдущего года	13 608	14 266	12 401	7 802	6 729	5 691	5 068	1 439	1 086	2 110	2 438	48
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	18	52	44	40	144	12	9	25	51	8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 582	46 345	44 762	60 787	51 388	32 944	31 772	88 972	32 286	85 336	14 312	14 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	34 540	784	391	36 070	15 203	10 164	30 215	1 007	82 000	67 000	96 000	67 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 549	27 599	55 206	5 301	2 583	9 088	10 394	11 120	8 026	4 629	1 087	1 706
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 103	3 231							283	408	378	62
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	268 526	266 745	235 845	192 689	184 905	665 294	653 867	204 760	238 093	192 335	158 250	155 522
ИТОГО капитал на конец отчетного года	208 082	203 974	177 981	139 111	138 804	115 170	129 270	158 884	159 332	150 415	107 762	107 048
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	25 554	25 554	25 554
Резервный капитал на конец отчетного года	7 249	8 249	9 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	106 756	101 648	74 626	60 310	60 003	36 369	50 469	80 083	80 531	71 614	28 961	28 247
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 792	4 127	4 456	4 804	5 159	5 547	5 943	23 403	24 100	20 345	26 135	12 814
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 792	4 127	4 456	4 804	5 159	5 547	5 943	8 583	8 823	9 122	11 687	11 974
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								14 820	15 277	11 222	14 447	840
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	56 652	58 644	53 408	48 774	40 942	544 577	518 654	22 473	54 661	21 575	24 354	35 660
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									37 349
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 528	54 353	48 538	42 865	37 283	540 303	515 892	20 285	14 689	18 415	19 745	17 276
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	65
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 059	4 291	4 870	5 909	3 659	4 274	2 762	2 189	2 624	3 160	4 608	3 507
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	269 369	268 526	265 370	235 845	192 689	184 905	665 294	181 116	204 760	238 093	192 335	158 251
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	213 460	208 082	203 974	177 981	139 111	138 804	115 170	141 668	158 884	159 332	150 415	107 762
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 554	25 554	25 554
Резервный капитал на конец предыдущего года	5 150	7 249	8 249	9 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	114 233	106 756	101 648	100 180	60 310	60 003	36 369	62 867	80 083	80 531	71 614	28 961
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 476	3 792	4 127	4 456	4 804	5 159	5 547	8 333	23 403	24 100	20 345	15 756
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 476	3 792	4 127	4 456	4 804	5 159	5 547	8 333	8 583	8 823	9 122	11 687
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									14 820	15 277	11 222	4 069
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	52 433	56 652	57 269	53 408	48 774	40 942	544 577	31 115	22 473	54 661	21 575	34 732
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										37 349
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	49 213	52 528	52 978	48 538	42 865	37 283	540 303	27 299	20 285	14 689	18 415	19 745
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	183	65
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 037	4 059	4 291	4 870	5 909	3 659	4 274	3 816	2 189	2 624	3 160	4 608

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	158 408	153 544	187 990	176 043	150 155	169 234	175 929	148 984	159 409	148 947	147 336	102 891
Выручка за предыдущий год	268 576	258 119	279 342	252 121	218 128	231 473	236 256	200 237	198 717	191 527	197 378	151 476
Себестоимость продаж за предыдущий год	110 168	104 575	91 352	76 078	67 973	62 239	60 327	51 253	39 308	42 580	50 042	48 585
Выручка за отчетный год	258 119	279 342	252 121	218 128	231 473	236 256	243 780	198 717	191 527	197 378	151 476	170 987
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	153 544	187 990	176 043	150 155	169 234	175 929	185 934	159 409	148 947	147 336	102 891	50 027
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 374	28 555	29 300	5 704	39 141	14 299	57 408	24 089	26 876	28 948
Коммерческие расходы за отчетный год	17 369	20 037	18 049	19 726	18 827	16 204	9 396	5 991	6 259	6 555	1 222
Управленческие расходы за отчетный год	127 801	139 398	128 694	124 725	111 266	145 426	119 130	129 329	115 812	111 833	110 541	57 541
Себестоимость продаж за отчетный год	104 575	91 352	76 078	67 973	62 239	60 327	57 846	39 308	42 580	50 042	48 585	120 960
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 232	8 374	28 555	29 300	5 704	39 141	14 299	20 606	24 089	26 876	28 948
Коммерческие расходы за предыдущий год	20 122	17 369	20 037	18 049	19 726	18 827	16 204	4 840	5 991	6 259	6 555	1 222
Управленческие расходы за предыдущий год	120 054	127 801	139 398	128 694	124 725	111 266	145 426	123 538	129 329	115 812	111 833	110 541
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 484	20 908	19 917	873	16 935	12 506	22 916	30 128	38 169	44 624	4 840	8 373
Проценты к получению за отчетный год	111	1 772	1 752	2 394	2 208	1 447	642	1 971	5 812	6 570	10 914	11 229
Проценты к уплате за отчетный год				2 040				3	349	564
Прочие доходы за отчетный год	29 821	13 660	26 827	26 109	2 977	238	1 672	10 821	14 486	16 460	7 390	9 046
Прочие расходы за отчетный год	31 822	23 079	37 962	31 294	27 391	3 478	36 806	6 750	8 656	6 790	4 592	4 388
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 948	6 484	20 908	19 917	873	16 935	12 506	35 123	30 128	38 169	44 624	4 840
Проценты к получению за предыдущий год	129	111	1 772	1 752	2 394	2 208	1 447	334	1 971	5 812	6 570	10 914
Проценты к уплате за предыдущий год	240				2 040			8 221	3	349	564
Прочие доходы за предыдущий год	36 824	29 821	13 660	26 827	26 109	2 977	238	31 597	10 821	14 486	16 460	7 390
Прочие расходы за предыдущий год	38 997	31 822	23 079	37 962	31 294	27 391	3 478	9 193	6 750	8 656	6 790	4 592
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 373	4 899	16 446	15 118	526	13 385		26 663	24 064	30 267	35 619	1 676
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 206	1 444	5 580	2 717	1 382	3 030	1 232
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	948	315	335	330	347
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	579	175	1 453		1 383
Прочее за предыдущий год		1			1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 444	5 580	2 717	1 382	3 030	1 232	6 029
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	288	281	814	171	163	140	2 523
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	386	288	281	814	171	163	140
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	315	335	330	347	356
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	175	1 453		1 383	164
Прочее за отчетный год	1		1	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 899	16 446	15 118	526	13 385		15 642	24 064	30 267	35 619	1 676	6 139
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 899	16 446	15 118	526	13 385		15 642	24 064	30 267	35 619	1 676	6 139
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	12 373	4 899	16 446	15 118	526	13 385		26 663	24 064	30 267	35 619	1 676

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	25 554	25 554	25 554
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5 150	7 249	8 249	9 278	10 278	10 278	10 278
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 233	106 756	101 648	100 180	60 310	60 003	36 369
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	213 460	208 082	203 974	177 981	139 111	138 804	115 170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523	68 523
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	25 554	25 554	25 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	7 249	8 249	9 278	10 278	10 278	10 278	10 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	106 756	101 648	74 626	60 310	60 003	36 369	50 469
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	208 082	203 974	177 981	139 111	138 804	115 170	129 270
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 901	16 449	15 121	530	13 398	27	17 526
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 901	16 449	15 121	530	13 398	27	17 526
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 899	16 446	15 118	526	13 385		15 642
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 899	16 446	15 118	526	13 385		15 642
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2	3	3	4	13	27	1 884
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	2	3	3	4	13	27	1 884
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 279	20 557	41 114	39 400	13 705	23 661	3 426
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 279	20 557	41 114	39 400	13 705	23 661	3 426
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						18 522
Убыток (ИТОГО)						18 522
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 279	20 557	41 114	39 400	13 705	5 139	3 426
Дивиденды (ИТОГО)	10 279	20 557	41 114	39 400	13 705	5 139	3 426
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	2 099	1 000	1 029	1 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	208 146	203 974	177 981	139 111	138 804	115 170	129 270
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	213 643	208 146	203 974	177 981	139 111	138 804	115 170

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	22 743	57 163	29 467	20 740	20 540	6 718	76 532	83 791
Поступления – всего за отчетный год	249 159	274 301	248 641	236 421	236 182	240 838	259 015	322 797	255 043	232 776	213 303	207 097
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	249 131	267 809	237 182	199 711	220 807	227 762	237 174	190 908	180 861	196 885	186 000
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		6 492	11 459	35 396	8 286	8 362	7 146	23				201 967
Прочие поступления за отчетный год	28			1 314	7 089	4 714	14 695	131 866	74 182	35 891	27 303	5 130
Платежи – всего за отчетный год	226 416	217 138	219 174	215 681	215 642	234 120	182 483	239 006	283 868	586 734	232 422	219 359
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	147 301	138 233	135 486	107 828	123 186	107 484	92 000	79 830	76 235	105 024	64 573	91 907
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	68 246	68 269	60 112	73 181	67 031	64 410	52 182	52 789	34 533	47 449	33 701	35 576
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 864	3 180	6 581	1 813	2 724	2 297	2 189			8 427	1	4 521
Прочие платежи за отчетный год	9 005	7 456	16 995	32 859	22 701	59 929	36 112	91 729	173 100	425 834	134 147	87 355
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									15 000	490 966	29 000	11 459
Поступления – всего за отчетный год	25 847	11 980	1 284	8 193	2 599	178	1 652		498 500	869 000	832 000	735 459
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	25 847	11 980	214	170	2 599	178	1 652
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			178	8 000				302 023	498 500	869 000	832 000	724 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			892	23								11 459
Платежи – всего за отчетный год	34 986	22 844	26 574	10 425	2 934	455	5 183	16 000	483 500	378 034	803 000	724 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	34 986	2 449	3 204	2 425	2 934	455	691
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		20 395	23 370	8 000				16 000				724 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год							4 492
Прочие платежи за отчетный год									483 500	378 034	803 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 446								10 427
Поступления – всего за отчетный год	22 000								37 000
Получение кредитов и займов за отчетный год									37 000
Прочие поступления за отчетный год	22 000
Платежи – всего за отчетный год	11 554	18 692	41 082	34 226	13 700	5 135	72 981	5 908	26 573	44 550	38 262	5 948
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	10 274	18 692	41 082	34 226	13 700	5 135	2 981	5 908	26 573	44 550	38 262	5 948
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							70 000
Прочие платежи за отчетный год	1 280
Сальдо денежных потоков за отчетный период	24 050	27 607			6 505	1 306	20			92 458

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	198,7 млн ₽	191,5 млн ₽	197,4 млн ₽	151,5 млн ₽	171,0 млн ₽
Чистая прибыль	24,1 млн ₽	30,3 млн ₽	35,6 млн ₽	1,7 млн ₽	6,1 млн ₽
Активы	204,8 млн ₽	238,1 млн ₽	192,3 млн ₽	158,3 млн ₽	155,5 млн ₽
Капитал и резервы	158,9 млн ₽	159,3 млн ₽	150,4 млн ₽	107,8 млн ₽	107,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,6 %	+3,1 %	-23,3 %	+12,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,51	2,92	5,29	3,40	2,24	2,16 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	5,44	2,87	5,16	3,40	2,23	1,94 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,01	1,31	4,50	2,82	1,74	1,36 ▲
Коэффициент автономии	0,78	0,67	0,78	0,68	0,69	0,65 ▲
Финансовый рычаг	0,29	0,49	0,28	0,47	0,45	0,26 ▼
Рентабельность продаж	12,1 %	14,0 %	14,7 %	-5,9 %	-4,4 %	12,2 % ▼
Чистая рентабельность	12,1 %	15,8 %	18,0 %	1,1 %	3,6 %	7,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	12,7 %	18,5 %	1,1 %	3,9 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	15,1 %	19,0 %	23,7 %	1,6 %	5,7 %	8,7 % ▼
Оборачиваемость активов	0,97	0,80	1,03	0,96	1,10	0,43 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	59 дн.	163 дн.	26 дн.	34 дн.	37 дн.	114 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	10 дн.	18 дн.	18 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).