Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРЕСТИЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРЕСТИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 918 | 213 290 | 672 729 | 565 970 | 121 548 | 121 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 065 | 6 537 | 36 966 | 36 971 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 065 | 6 537 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 966 | 36 971 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 918 | 213 290 | 663 664 | 559 433 | 84 583 | 84 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 729 | 2 554 | 5 423 | 3 668 | 101 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 522 | 657 234 | 555 081 | 84 479 | 84 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 214 | 1 007 | 684 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 723 | 188 918 | 213 290 | 672 729 | 565 970 | 121 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 065 | 6 537 | 36 966 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 065 | 6 537 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 966 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 723 | 188 918 | 213 290 | 663 664 | 559 433 | 84 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 267 | 18 576 | 2 554 | 5 423 | 3 668 | 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 153 | 210 523 | 657 234 | 555 081 | 84 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 456 | 189 | 214 | 1 007 | 684 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 918 | 213 290 | 672 729 | 565 970 | 121 548 | 121 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 058 | 4 469 | 4 519 | 4 833 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 459 | 4 509 | 4 823 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 860 | 208 821 | 668 210 | 561 137 | 264 278 | 264 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 831 | 70 636 | 410 692 | 441 137 | 264 274 | 264 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 138 185 | 257 518 | 120 000 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 723 | 188 918 | 213 290 | 672 729 | 565 970 | 121 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 523 | 4 058 | 4 469 | 4 519 | 4 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 048 | 4 459 | 4 509 | 4 823 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 200 | 184 860 | 208 821 | 668 210 | 561 137 | 264 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 200 | 184 831 | 70 636 | 410 692 | 441 137 | 264 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 138 185 | 257 518 | 120 000 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 733 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 801 | 812 | 812 | 812 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 733 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 733 | 801 | 812 | 812 | 812 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 018 | 514 | 62 | 392 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 899 | 11 345 | 3 285 | 9 526 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 146 | 34 879 | 18 809 | 33 770 | 25 893 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 358 710 | 444 912 | 974 074 | 427 903 | 430 662 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 162 | 417 617 | 965 736 | 396 214 | 598 011 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 980 272 | 669 | 514 | 62 | 392 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 335 | 8 899 | 11 345 | 3 285 | 9 526 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 186 | 27 146 | 34 879 | 18 809 | 33 770 | 25 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 490 967 | 339 375 | 444 912 | 974 074 | 427 903 | 430 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 119 | 330 162 | 417 617 | 965 736 | 396 214 | 598 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | 535 | 411 | 50 | 314 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 134 | 103 | 12 | 78 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 966 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 103 | 12 | 78 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 965 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 411 | 50 | 314 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 411 | 50 | 314 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 535 | 411 | 50 | 314 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 048 | 4 459 | 4 509 | 4 823 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 058 | 4 469 | 4 519 | 4 833 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 459 | 4 509 | 4 823 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 469 | 4 519 | 4 833 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 50 | 314 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 50 | 314 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 50 | 314 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 | 50 | 314 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 563 | 21 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 147 563 | 21 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 563 | 21 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 147 563 | 21 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 702 | 120 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 528 | 10 337 | 200 | 167 228 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 528 | 10 337 | 200 | 167 228 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 826 | 206 858 | 67 895 | 47 095 | 2 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 315 | 267 | 269 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 543 | 543 | 543 | 543 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 258 | 66 794 | 9 909 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 21 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 275 | 177 590 | 270 | 36 374 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 822 | 34 305 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 418 | 644 297 | 240 818 | 232 405 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 282 418 | 643 082 | 240 818 | 232 405 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 095 | 690 793 | 95 996 | 198 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 354 095 | 690 793 | 95 996 | 198 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 243 811 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 311 | 11 550 | 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 348 311 | 11 550 | 250 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 500 | 89 000 | 155 369 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 500 | 89 000 | 155 369 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 535 тыс. ₽ | -147,6 млн ₽ |
| Активы | 188,9 млн ₽ | 121,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 45,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -121,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.