Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИЗ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИЗ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 353 | 248 319 | 190 381 | 210 659 | 227 205 | 189 223 | 203 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 340 | 195 143 | 176 223 | 168 798 | 161 160 | 156 641 | 148 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 601 | 170 326 | 162 512 | 154 906 | 147 664 | 143 597 | 136 046 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 466 | 9 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 1 846 | 211 | 763 | 740 | 659 | 697 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 242 | 13 871 | 13 500 | 13 129 | 12 756 | 12 385 | 12 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 013 | 53 176 | 14 158 | 41 861 | 66 045 | 32 582 | 54 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 3 544 | 252 | 297 | 370 | 410 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 885 | 6 551 | 3 288 | 4 900 | 5 259 | 15 521 | 11 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 34 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 803 | 42 845 | 10 611 | 36 662 | 60 416 | 1 651 | 8 905 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 236 | 7 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 733 | 287 271 | 248 319 | 190 381 | 210 659 | 227 205 | 189 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 522 | 211 340 | 195 143 | 176 223 | 168 798 | 161 160 | 156 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 509 | 174 601 | 170 326 | 162 512 | 154 906 | 147 664 | 143 597 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 625 | 22 466 | 9 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 774 | 31 | 1 846 | 211 | 763 | 740 | 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 614 | 14 242 | 13 871 | 13 500 | 13 129 | 12 756 | 12 385 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 211 | 75 931 | 53 176 | 14 158 | 41 861 | 66 045 | 32 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 137 | 3 544 | 252 | 297 | 370 | 410 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 363 | 13 885 | 6 551 | 3 288 | 4 900 | 5 259 | 15 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 734 | 61 803 | 42 845 | 10 611 | 36 662 | 60 416 | 1 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 931 | 106 | 237 | 7 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 353 | 248 319 | 190 381 | 210 659 | 227 205 | 189 223 | 203 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 278 671 | 228 432 | 178 193 | 198 013 | 211 127 | 176 182 | 185 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 301 | 117 062 | 66 823 | 86 643 | 99 757 | 64 812 | 74 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 548 | 2 045 | 1 314 | 1 229 | 1 147 | 1 143 | 1 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 548 | 2 045 | 1 314 | 1 229 | 1 147 | 1 143 | 1 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 134 | 17 842 | 10 874 | 11 417 | 14 931 | 11 898 | 16 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 134 | 17 842 | 10 440 | 10 956 | 14 360 | 11 313 | 15 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 434 | 461 | 571 | 585 | 1 007 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 733 | 287 271 | 248 319 | 190 381 | 210 659 | 227 205 | 189 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 790 | 278 671 | 228 432 | 178 193 | 198 014 | 211 127 | 176 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 970 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 820 | 167 301 | 117 062 | 66 823 | 86 644 | 99 757 | 64 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 271 | 1 548 | 2 045 | 1 314 | 1 228 | 1 147 | 1 143 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 271 | 1 548 | 2 045 | 1 314 | 1 228 | 1 147 | 1 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 672 | 7 052 | 17 842 | 10 874 | 11 417 | 14 931 | 11 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 672 | 7 052 | 17 842 | 10 440 | 10 956 | 14 360 | 11 313 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 461 | 571 | 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 305 | 73 735 | 40 985 | 49 304 | 43 329 | 36 932 | 29 801 |
| Выручка за предыдущий год | 250 477 | 142 344 | 105 094 | 112 774 | 101 871 | 110 565 | 112 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 172 | 68 609 | 64 109 | 63 470 | 58 542 | 73 633 | 82 784 |
| Выручка за отчетный год | 142 344 | 105 094 | 112 774 | 101 871 | 110 565 | 112 585 | 122 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 735 | 40 985 | 49 304 | 43 329 | 36 932 | 29 801 | 54 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 096 | 30 665 | 29 563 | 23 678 | 16 038 | 21 042 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 277 | 102 | 267 | 63 | 39 | 19 | 41 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 362 | 10 218 | 19 474 | 19 588 | 20 855 | 33 103 | 33 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 609 | 64 109 | 63 470 | 58 542 | 73 633 | 82 784 | 68 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 028 | 65 096 | 30 665 | 29 563 | 23 678 | 16 038 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 174 | 277 | 102 | 267 | 63 | 39 | 19 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 103 | 8 362 | 10 218 | 19 474 | 19 588 | 20 855 | 33 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 218 | 31 083 | 27 743 | 24 922 | 16 519 | 6 435 | 24 606 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 673 | 725 | 126 | 214 | 2 375 | 1 036 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 973 | 232 | 8 988 | 4 715 | 627 | 9 751 | 3 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 524 | 539 | 10 934 | 3 471 | 360 | 2 370 | 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 298 | 68 218 | 31 083 | 27 743 | 24 922 | 16 519 | 6 435 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 048 | 1 673 | 725 | 126 | 214 | 2 375 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 379 | 14 973 | 232 | 8 988 | 4 715 | 627 | 9 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 020 | 13 524 | 539 | 10 934 | 3 471 | 360 | 2 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 097 | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 114 | 5 074 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 966 | 13 717 | 7 640 | 5 078 | 5 739 | 3 464 | 1 284 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 497 | 85 | 81 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 754 | 1 815 | 552 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 717 | 7 640 | 5 078 | 5 739 | 3 464 | 1 284 | 5 090 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 94 | 1 814 | 218 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 142 | 117 | 1 814 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 497 | 731 | 81 | 4 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 815 | 552 | 22 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 114 | 5 074 | 19 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 114 | 5 074 | 19 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 097 | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 114 | 5 074 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 970 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 820 | 167 301 | 117 062 | 66 823 | 86 644 | 99 757 | 64 812 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 365 790 | 278 671 | 228 432 | 178 193 | 198 014 | 211 127 | 176 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 | 111 370 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 301 | 117 062 | 66 823 | 86 643 | 99 757 | 64 812 | 74 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 278 671 | 228 432 | 178 193 | 198 013 | 211 127 | 176 182 | 185 710 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 113 | 5 055 | 19 528 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 881 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 113 | 5 055 | 19 528 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 113 | 5 055 | 19 528 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 481 | 24 761 | 21 761 | 19 820 | 13 113 | 5 055 | 19 528 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 75 000 | 72 000 | 40 000 | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | 75 000 | 72 000 | 40 000 | 10 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 75 000 | 72 000 | 40 000 | 10 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 75 000 | 72 000 | 40 000 | 10 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 278 671 | 228 432 | 178 193 | 198 013 | 211 127 | 176 182 | 185 710 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 365 790 | 278 671 | 228 432 | 178 193 | 198 014 | 211 127 | 176 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 206 | 42 992 | 26 969 | 26 051 | 23 540 | 34 966 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 146 985 | 137 210 | 123 641 | 116 888 | 128 318 | 133 594 | 146 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 773 | 131 773 | 121 642 | 115 563 | 126 767 | 132 523 | 144 768 |
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | 5 437 | 1 999 | 1 325 | 1 551 | 1 071 | 1 690 |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 779 | 94 218 | 96 672 | 90 837 | 104 778 | 144 910 | 112 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 842 | 56 439 | 52 694 | 48 575 | 61 959 | 74 765 | 56 063 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 687 | 5 981 | 6 162 | 6 012 | 7 870 | 8 802 | 26 701 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 564 | 6 354 | 8 614 | 6 181 | 3 722 | 1 175 | 5 601 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 686 | 25 444 | 29 202 | 30 069 | 31 227 | 60 168 | 22 677 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 9 300 | 9 100 | 214 | 2 351 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 600 | 63 300 | 10 100 | 13 208 | 2 351 | 1 059 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 600 | 63 300 | 10 100 | 12 994 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 214 | 2 351 | 1 059 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | 54 000 | 1 000 | 12 994 | 1 084 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 084 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | 54 000 | 1 000 | 12 994 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 400 | 40 000 | 109 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 400 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | 109 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 500 | 71 250 | 68 400 | 89 800 | 137 200 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 142 500 | 71 250 | 68 400 | 34 800 | 8 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 000 | 137 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 051 | 23 754 | 58 765 | 7 266 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 363 | 97 |