Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАТАТЕЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАТАТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 654 852 | 351 553 | 300 053 | 281 880 | 185 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 858 | 11 036 | 7 097 | 17 417 | 7 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 67 | 58 | 10 972 | 6 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 843 | 9 286 | 7 038 | 6 445 | 1 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 683 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 631 994 | 340 517 | 292 956 | 264 463 | 177 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 309 | 79 254 | 55 779 | 55 043 | 55 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 441 | 246 332 | 214 782 | 197 033 | 91 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 033 | 18 483 | 9 951 | 29 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 775 | 4 299 | 442 | 547 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 359 | 6 599 | 3 469 | 1 890 | 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 432 760 | 579 666 | 323 065 | 300 053 | 229 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 176 | 15 792 | 9 353 | 7 097 | 17 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 58 | 10 972 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 589 | 15 304 | 9 286 | 7 038 | 6 445 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 588 | 421 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 387 584 | 563 874 | 313 712 | 292 956 | 212 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 717 | 222 033 | 55 468 | 55 779 | 55 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 895 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 734 | 167 531 | 244 891 | 214 782 | 144 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 620 068 | 161 447 | 4 033 | 18 483 | 9 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 487 | 1 397 | 4 299 | 442 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 684 | 11 466 | 5 021 | 3 469 | 1 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 654 852 | 351 553 | 300 052 | 281 880 | 185 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 955 | 138 895 | 111 703 | 120 798 | 78 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 918 | 135 445 | 108 253 | 117 348 | 75 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 87 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 87 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 897 | 212 657 | 188 349 | 161 082 | 106 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 113 477 | 113 412 | 20 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 508 256 | 202 657 | 74 872 | 47 671 | 86 017 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 641 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 432 760 | 579 666 | 323 065 | 300 052 | 229 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 108 | 139 916 | 109 720 | 111 703 | 68 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 097 | 136 466 | 106 270 | 108 253 | 65 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 597 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 597 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 055 | 439 750 | 213 344 | 188 349 | 160 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 113 477 | 113 412 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 160 | 439 750 | 203 344 | 74 872 | 47 540 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 104 | 121 518 | 132 423 | 40 460 | 72 439 |
| Выручка за предыдущий год | 2 249 806 | 569 367 | 880 690 | 410 432 | 215 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 062 702 | 447 849 | 748 267 | 369 972 | 142 882 |
| Выручка за отчетный год | 1 177 338 | 880 690 | 410 432 | 215 321 | 184 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 327 | 132 424 | 40 460 | 72 439 | 42 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 280 | 23 708 | 27 480 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 576 | 7 023 | 2 290 | 758 | 674 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 471 | 101 693 | 75 095 | 44 201 | 44 094 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 010 011 | 748 266 | 369 972 | 142 882 | 141 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 681 | 448 | 22 151 | 27 480 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 809 | 8 144 | 7 047 | 2 290 | 758 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 614 | 112 926 | 103 225 | 75 095 | 44 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 568 | 2 083 | 18 655 | 14 327 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 440 | 1 803 | 1 881 | 246 | 2 812 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 715 | 6 674 | 8 183 | 13 479 | 10 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 706 | 74 873 | 127 959 | 27 459 | 34 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 143 | 94 211 | 82 649 | 23 051 | 10 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 436 | 1 872 | 2 083 | 18 655 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 224 | 1 286 | 1 803 | 1 881 | 246 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 420 | 1 090 | 6 674 | 8 183 | 13 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 393 | 49 707 | 74 150 | 125 754 | 27 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 442 | 48 479 | 93 487 | 80 444 | 23 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | 1 497 | 1 983 | 9 096 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 704 | 375 | 1 422 | 100 | 1 543 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 217 | 100 | 1 543 | 4 312 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 582 | 317 | 2 188 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | 1 582 | 317 | 2 188 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 572 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 578 | 1 683 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 511 | 8 016 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 846 | 1 182 | 1 983 | 9 096 | 9 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 846 | 1 182 | 1 983 | 9 096 | 9 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 713 | 1 497 | 1 983 | 9 096 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 466 | 106 270 | 108 253 | 65 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 916 | 109 720 | 111 703 | 68 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 445 | 108 253 | 117 348 | 75 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 895 | 111 703 | 120 798 | 78 539 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 021 | 1 983 | 9 095 | 9 929 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 021 | 1 983 | 9 095 | 9 929 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 021 | 1 983 | 9 095 | 9 929 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 021 | 1 983 | 9 095 | 9 929 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 895 | 111 703 | 120 798 | 78 539 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 916 | 109 720 | 111 703 | 68 611 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 703 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 215 543 | 599 985 | 225 800 | 265 831 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 838 566 | 598 893 | 218 947 | 260 179 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 376 977 | 1 092 | 6 853 | 5 652 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 373 836 | 688 492 | 278 512 | 185 128 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 850 467 | 633 465 | 238 050 | 138 734 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 528 | 26 873 | 19 558 | 19 351 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 796 | 3 430 | 9 968 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 690 | 1 661 | 1 641 | 1 611 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 479 151 | 21 697 | 15 833 | 15 464 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 941 | 8 065 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 941 | 2 801 | 10 065 | 10 369 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 801 | 10 065 | 8 141 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 228 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 941 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 805 | 2 000 | 30 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 805 | 2 000 | 30 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 92 654 | 44 752 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 164 704 | 156 274 | 72 240 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 164 704 | 156 274 | 72 240 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 050 | 111 522 | 132 941 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 050 | 111 522 | 132 941 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 654,9 млн ₽ | 281,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.