Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКСИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКСИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 840 | 146 403 | 149 781 | 552 295 | 1 184 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 838 | 146 403 | 149 781 | 552 295 | 1 184 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 811 | 2 405 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 327 | 2 419 | 1 963 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 981 | 102 116 | 16 545 | 471 395 | 851 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 000 | 38 000 | 120 000 | 78 000 | 300 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 526 | 2 056 | 11 273 | 2 899 | 30 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 801 | 348 840 | 146 402 | 149 781 | 552 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 797 | 348 838 | 146 402 | 149 781 | 552 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 811 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 475 | 2 327 | 2 419 | 1 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 624 | 289 981 | 102 116 | 16 545 | 471 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 000 | 38 000 | 120 000 | 78 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 690 | 2 526 | 2 056 | 11 273 | 2 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 840 | 146 403 | 149 781 | 552 295 | 1 184 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 249 | 66 322 | 85 258 | 97 114 | 292 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 199 | 66 272 | 85 208 | 97 064 | 292 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 591 | 80 081 | 64 523 | 455 180 | 891 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 591 | 80 081 | 64 523 | 455 180 | 891 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 801 | 348 840 | 146 402 | 149 781 | 552 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 144 | 68 249 | 66 322 | 85 258 | 97 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 094 | 68 199 | 66 272 | 85 208 | 97 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 657 | 280 591 | 80 081 | 64 523 | 455 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 657 | 280 591 | 80 081 | 64 523 | 455 181 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 711 | 1 837 | 3 604 | 24 952 | 18 114 |
| Выручка за предыдущий год | 671 419 | 45 768 | 48 001 | 222 569 | 139 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 708 | 43 931 | 44 397 | 197 617 | 121 711 |
| Выручка за отчетный год | 45 768 | 48 001 | 222 569 | 139 825 | 1 534 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 3 604 | 24 952 | 18 114 | 274 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 79 | 23 213 | 15 528 | 270 458 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 314 | 3 525 | 1 739 | 2 586 | 4 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 931 | 44 397 | 197 617 | 121 711 | 1 259 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 359 | 523 | 79 | 23 213 | 15 528 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 352 | 1 314 | 3 525 | 1 739 | 2 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 639 | 2 819 | 31 577 | 21 087 | 338 871 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 4 552 | 2 499 | 4 170 | 1 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 029 | 198 744 | 65 055 | 28 193 | 197 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 950 | 200 556 | 59 190 | 26 804 | 130 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 943 | 20 639 | 2 819 | 31 577 | 21 087 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 37 | 4 552 | 2 499 | 4 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 768 | 155 029 | 198 744 | 65 055 | 28 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 426 | 134 950 | 200 556 | 59 190 | 26 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 453 | 18 606 | 574 | 21 936 | 16 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 490 | 2 031 | 2 245 | 9 637 | 4 431 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 031 | 2 245 | 9 637 | 4 430 | 67 776 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 606 | 574 | 21 936 | 16 656 | 271 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 606 | 574 | 21 936 | 16 656 | 271 094 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 453 | 18 606 | 574 | 21 936 | 16 655 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 113 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 829 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 879 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 085 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 085 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 085 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 085 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 320 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 320 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 320 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 320 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 322 | 97 114 | 292 879 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 249 | 85 258 | 97 113 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 358 892 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 493 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 349 399 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 700 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 760 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 673 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 153 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 224 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 271,1 млн ₽ |
| Активы | 552,3 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.