Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКЛАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКЛАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 874 504 | 4 137 825 | 1 320 448 | 705 169 | 699 760 | 691 744 | 584 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 263 | 196 347 | 108 162 | 110 282 | 99 673 | 101 348 | 109 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 905 | 4 068 | 107 257 | 109 377 | 98 768 | 100 443 | 108 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 358 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 374 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 866 240 | 3 941 478 | 1 212 287 | 594 887 | 600 087 | 590 396 | 475 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 304 | 2 302 788 | 207 046 | 74 588 | 30 868 | 27 154 | 14 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 058 | 23 639 | 14 460 | 18 900 | 10 685 | 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 850 059 | 1 354 027 | 921 365 | 446 775 | 506 694 | 506 486 | 410 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 787 | 54 883 | 58 670 | 43 285 | 45 754 | 49 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 877 | 2 428 | 623 | 14 | 11 | 35 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 390 | 4 731 | 380 | 329 | 282 | 227 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 871 806 | 3 871 806 | 4 137 825 | 1 320 448 | 702 203 | 699 760 | 587 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 704 | 8 704 | 196 347 | 108 162 | 102 238 | 99 673 | 109 596 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 905 | 7 799 | 195 442 | 107 257 | 101 333 | 98 768 | 108 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 799 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 863 102 | 3 863 102 | 3 941 478 | 1 212 286 | 599 965 | 600 087 | 478 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 479 | 15 479 | 2 302 788 | 207 046 | 53 535 | 30 868 | 18 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 158 | 47 058 | 23 639 | 17 790 | 18 900 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 845 929 | 3 530 813 | 1 354 027 | 921 365 | 477 836 | 506 694 | 413 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 273 963 | 229 787 | 54 883 | 50 407 | 43 285 | 45 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 694 | 1 694 | 2 428 | 623 | 14 | 11 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 995 | 5 390 | 4 730 | 383 | 329 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 874 504 | 4 137 825 | 1 320 448 | 705 169 | 699 760 | 691 744 | 584 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 814 | 14 695 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 814 | 14 695 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 594 | 4 182 157 | 1 450 897 | 910 713 | 776 110 | 797 652 | 783 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 459 | 47 853 | 90 486 | 104 988 | 138 478 | 179 715 | 226 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 894 625 | 4 133 794 | 1 359 900 | 805 215 | 637 122 | 617 427 | 556 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 510 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 871 806 | 3 871 806 | 4 137 825 | 1 320 448 | 702 203 | 699 760 | 587 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 695 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 695 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 891 784 | 3 891 784 | 4 182 157 | 1 450 897 | 768 415 | 776 110 | 778 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 455 | 5 455 | 47 853 | 90 487 | 109 527 | 138 478 | 189 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 885 819 | 3 885 819 | 4 133 794 | 1 359 900 | 658 378 | 637 122 | 588 141 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 612 | 1 | 320 901 | 97 981 | 17 844 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 919 | 175 | 37 009 | 2 392 853 | 263 109 | 42 347 | 1 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 693 | 174 | 43 008 | 2 071 952 | 165 128 | 24 503 | 4 493 |
| Выручка за отчетный год | 175 | 37 009 | 2 392 853 | 193 204 | 42 347 | 1 780 | 6 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 901 | 44 884 | 17 844 | 2 400 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 660 | 34 691 | 8 707 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 241 | 10 193 | 6 527 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 137 | 5 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 427 | 43 008 | 2 071 952 | 148 320 | 24 503 | 4 493 | 3 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 660 | 79 013 | 8 707 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 253 | 11 241 | 8 775 | 5 295 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 193 | 9 137 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 071 | 5 219 | 24 172 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 70 | 64 | 27 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 333 | 13 309 | 14 875 | 7 710 | 29 187 | 25 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 215 | 8 643 | 19 595 | 29 655 | 7 698 | 7 182 | 35 396 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 768 | 31 884 | 310 727 | 25 404 | 17 560 | 11 994 | 11 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 249 | 5 219 | 11 331 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 70 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 420 | 88 | 333 | 13 309 | 19 412 | 7 710 | 27 594 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 524 | 10 215 | 8 642 | 19 595 | 61 385 | 7 698 | 8 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 305 | 13 769 | 31 884 | 310 727 | 109 760 | 17 560 | 12 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 4 175 | 10 035 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 044 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 167 | 1 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 131 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 118 | 1 343 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 263 | 24 041 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 263 | 24 041 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 175 | 10 035 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 312 | 10 186 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 295 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 540 | 540 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 772 | 1 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 348 | 23 609 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 224 | 10 241 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 572 | 2 542 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 702 | 9 287 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 220 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 220 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 060 | 10 351 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 999 | 34 664 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 987 | 34 664 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 939 | 24 313 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 743 | 24 313 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 148 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -29,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 4,14 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 543 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 083 дн. | 240 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.