Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕККА ЛТД", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕККА ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 901 | 32 434 | 29 604 | 30 447 | 29 536 | 28 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 188 | 23 997 | 22 724 | 21 468 | 20 630 | 20 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 187 | 23 991 | 22 724 | 21 468 | 20 630 | 20 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 713 | 8 437 | 6 880 | 8 979 | 8 906 | 8 404 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 649 | 2 649 | 4 893 | 8 453 | 8 758 | 7 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 051 | 5 788 | 1 961 | 504 | 136 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 26 | 22 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 962 | 28 901 | 32 434 | 29 604 | 30 534 | 29 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 571 | 17 188 | 23 997 | 22 724 | 21 468 | 20 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 571 | 17 187 | 23 991 | 22 724 | 21 468 | 20 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 391 | 11 713 | 8 437 | 6 880 | 9 066 | 8 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 879 | 10 649 | 2 649 | 4 893 | 8 539 | 8 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 487 | 1 051 | 5 788 | 1 961 | 504 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 13 | 26 | 22 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 901 | 32 434 | 29 604 | 30 447 | 29 536 | 28 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 544 | 26 975 | 27 890 | 26 758 | 25 217 | 23 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 866 | 13 298 | 14 212 | 13 080 | 11 539 | 10 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 107 | 114 | 121 | 129 | 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 107 | 114 | 121 | 129 | 136 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 258 | 5 352 | 1 600 | 3 568 | 4 191 | 4 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 258 | 5 352 | 1 600 | 3 568 | 4 191 | 4 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 962 | 28 901 | 32 434 | 29 604 | 30 534 | 29 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 023 | 24 544 | 26 975 | 27 890 | 26 758 | 25 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 345 | 10 867 | 13 298 | 14 212 | 13 080 | 11 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 99 | 107 | 114 | 121 | 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 99 | 107 | 114 | 121 | 129 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 4 258 | 5 352 | 1 600 | 3 655 | 4 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 4 258 | 5 352 | 1 600 | 3 655 | 4 191 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 066 | 23 066 | 23 066 | 20 944 | 18 927 | 9 331 |
| Выручка за предыдущий год | 23 066 | 23 066 | 23 066 | 20 944 | 18 927 | 9 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 23 066 | 23 066 | 20 944 | 18 927 | 9 331 | 9 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 066 | 23 066 | 20 944 | 18 927 | 9 331 | 5 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 092 | 11 127 | 3 654 | 2 828 | 402 | 715 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 974 | 11 939 | 17 290 | 16 099 | 8 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 4 571 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 989 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 851 | 8 092 | 11 127 | 3 654 | 2 828 | 402 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 215 | 14 974 | 11 939 | 17 290 | 16 099 | 8 926 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 672 | 10 703 | 2 178 | 2 348 | 314 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 107 | 124 | 109 | 118 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 420 | 524 | 1 583 | 604 | 692 | 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 515 | 7 672 | 10 703 | 2 178 | 2 348 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 100 | 107 | 124 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 376 | 420 | 524 | 1 583 | 604 | 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 602 | 6 124 | 8 555 | 1 516 | 1 868 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 882 | 1 541 | 2 146 | 649 | 473 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 541 | 2 146 | 649 | 473 | 3 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 14 | 226 | 11 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 13 | 14 | 226 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 7 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 124 | 8 555 | 1 516 | 1 868 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 124 | 8 555 | 1 516 | 1 868 | 240 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 602 | 6 124 | 8 555 | 1 516 | 1 868 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 345 | 10 867 | 13 298 | 14 212 | 13 080 | 11 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 023 | 24 545 | 26 976 | 27 890 | 26 758 | 25 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 | 13 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 867 | 13 298 | 14 212 | 13 080 | 11 539 | 10 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 545 | 26 976 | 27 890 | 26 758 | 25 217 | 23 751 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 124 | 8 548 | 914 | 1 868 | 239 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 124 | 8 548 | 914 | 1 868 | 239 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 124 | 8 548 | 914 | 1 868 | 239 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 124 | 8 548 | 914 | 1 868 | 239 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 602 | 6 117 | 3 000 | 1 541 | 1 963 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 602 | 6 117 | 3 000 | 1 541 | 1 963 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 191 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 602 | 6 117 | 3 000 | 1 350 | 1 963 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 602 | 6 117 | 3 000 | 1 350 | 1 963 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 544 | 26 975 | 27 890 | 26 758 | 25 217 | 23 750 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 023 | 24 544 | 26 975 | 27 890 | 26 758 | 25 217 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 454 | 3 827 | 1 119 | 524 | 1 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 906 | 25 788 | 18 604 | 15 760 | 9 144 | 10 014 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 066 | 24 889 | 17 396 | 15 647 | 8 957 | 9 822 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 840 | 899 | 845 | 113 | 187 | 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 303 | 16 334 | 22 431 | 14 641 | 8 620 | 8 647 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 159 | 4 483 | 15 385 | 8 398 | 4 267 | 4 727 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 688 | 889 | 930 | 1 848 | 1 566 | 1 610 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 962 | 3 722 | 134 | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 494 | 7 240 | 62 | 4 395 | 624 | 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 815 | 123 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 815 | 123 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 | 3 903 | 2 576 | 769 | 1 104 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 846 | 2 576 | 769 | 1 104 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 57 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 736 | 3 827 | 263 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | -191 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ | — | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,13 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 2,12 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | -0,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | — | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 430 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | — | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,37 | — | 7,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.