Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ СПЛАВОВ И ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ СПЛАВОВ И ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 975 | 85 914 | 148 312 | 109 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 031 | 39 308 | 56 714 | 13 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 830 | 4 830 | 3 832 | 4 315 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 046 | 19 329 | 618 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 105 | 15 105 | 52 225 | 5 003 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 39 | 35 | 4 202 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 944 | 46 606 | 91 598 | 96 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 435 | 2 289 | 2 422 | 1 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 688 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 547 | 34 295 | 87 926 | 94 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 9 589 | 1 106 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 893 | 434 | 144 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 709 | 103 975 | 110 287 | 148 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 024 | 41 031 | 33 730 | 56 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 830 | 4 830 | 4 877 | 3 832 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 033 | 21 046 | 17 543 | 618 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 105 | 15 105 | 11 270 | 52 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 44 | 35 | 35 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 686 | 62 944 | 76 557 | 91 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 418 | 6 435 | 2 405 | 2 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 688 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 659 | 51 547 | 49 351 | 87 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 425 | 381 | 24 528 | 1 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 184 | 3 893 | 273 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 975 | 85 914 | 148 312 | 109 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 530 | 62 092 | 95 007 | 35 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 340 | 22 337 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 220 | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 247 | 38 792 | 93 979 | 34 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 758 | 4 102 | 8 730 | 1 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 200 | 2 400 | 300 | 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 558 | 1 702 | 8 430 | 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 687 | 19 720 | 44 576 | 73 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 1 571 | 1 115 | 1 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 946 | 16 758 | 36 607 | 71 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 694 | 911 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 480 | 6 854 | 1 060 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 709 | 103 975 | 110 287 | 148 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 733 | 61 530 | 72 141 | 95 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 978 | 22 340 | 22 333 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 200 | 240 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 832 | 38 247 | 48 826 | 93 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 416 | 6 758 | 4 552 | 8 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 200 | 1 600 | 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 416 | 1 558 | 2 952 | 8 430 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 560 | 35 687 | 33 594 | 44 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 1 687 | 1 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 646 | 34 946 | 26 877 | 36 607 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 914 | 694 | 1 548 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 482 | 6 854 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 835 | 6 891 | 8 275 | 17 178 |
| Выручка за предыдущий год | 11 085 | 12 349 | 15 122 | 43 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 250 | 5 458 | 6 847 | 25 925 |
| Выручка за отчетный год | 12 349 | 37 461 | 43 103 | 15 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 891 | 17 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 024 | 44 309 | 25 447 | 28 644 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 458 | 39 126 | 25 925 | 24 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 492 | 43 024 | 39 528 | 25 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 313 | 1 028 | 40 303 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 223 | 5 916 | 7 101 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 254 | 225 | 179 | 168 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 274 | 200 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 555 | 46 151 | 97 512 | 82 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 496 | 5 016 | 56 020 | 114 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 005 | 5 313 | 12 757 | 40 303 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 704 | 3 223 | 1 272 | 7 101 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 254 | 198 | 179 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 202 | 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 117 | 42 555 | 59 321 | 97 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 443 | 4 496 | 16 579 | 56 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 4 798 | 10 050 | 32 845 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 368 | 1 445 | 1 447 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 322 | 142 | 1 250 | 5 438 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 227 | 7 | 478 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 308 | 1 447 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 547 | 251 | 1 163 | 9 608 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 509 | 547 | 148 | 1 163 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 142 | 144 | 5 438 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 167 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 416 | 545 | 55 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 798 | 561 | 32 845 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | 4 | 22 307 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 6 416 | 10 034 | 55 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | 4 | 22 307 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 378 | 378 | 378 | 376 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 344 | 22 706 | 22 698 | 390 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 180 | 200 | 240 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 831 | 38 247 | 48 826 | 93 979 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 733 | 61 530 | 72 141 | 95 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 706 | 22 703 | 391 | 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 220 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 247 | 38 792 | 93 979 | 34 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 530 | 62 092 | 95 007 | 35 059 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 798 | 561 | 32 845 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 798 | 561 | 32 845 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 798 | 561 | 32 845 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 798 | 561 | 32 845 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 638 | 3 | 22 307 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | 3 | 10 184 | 59 948 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 276 | 6 | 32 471 | 59 948 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 947 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 59 947 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 638 | 3 | 22 307 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | 3 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 276 | 6 | 22 307 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 034 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 034 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 223 | 63 003 | 95 007 | 35 059 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 647 | 62 223 | 73 689 | 95 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 675 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 977 | 83 343 | 110 062 | 22 357 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 483 | 28 977 | 47 942 | 13 191 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 230 | 47 487 | 21 469 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | 6 879 | 54 821 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 875 | 78 668 | 128 732 | 62 199 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 455 | 39 422 | 40 697 | 40 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 332 | 19 471 | 13 034 | 13 004 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | 250 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 141 | 1 887 | 1 097 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 017 | 19 384 | 35 798 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 654 | 5 658 | 10 300 | 38 446 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 223 | 5 916 | 10 300 | 38 446 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 411 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 200 | 38 035 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 223 | 5 916 | 7 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 | 258 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 569 | 258 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 200 | 426 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 | 1 500 | 2 300 | 1 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 200 | 1 500 | 2 300 | 1 350 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | 14 134 | 924 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 034 | 24 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 033 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 175 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | -60,0 млн ₽ |
| Активы | 104,0 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 109,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,05 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 2,00 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 22,1 % | -54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 430 дн. | 34 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 337 дн. | 515 дн. | 1 042 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.