Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМГРАЖДАНРЕКОНСТРУКЦИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМГРАЖДАНРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 503 138 | 561 833 | 474 985 | 438 166 | 439 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 739 | 532 952 | 441 262 | 417 859 | 429 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 53 | 47 | 47 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 314 439 | 350 818 | 341 988 | 344 603 | 357 639 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 300 | 178 884 | 96 065 | 63 406 | 68 476 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 169 | 3 155 | 9 804 | 3 071 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 399 | 28 881 | 33 723 | 20 307 | 10 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 596 | 454 | 1 036 | 328 | 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 377 | 12 857 | 8 382 | 8 155 | 4 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 426 | 14 920 | 23 745 | 11 543 | 5 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 429 | 339 | 281 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 242 | 509 281 | 561 833 | 474 985 | 438 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 392 | 453 915 | 532 952 | 441 262 | 417 859 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 257 | 81 | 53 | 47 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 192 | 311 886 | 350 818 | 341 988 | 344 603 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 200 | 139 224 | 178 884 | 96 065 | 63 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 547 | 3 169 | 3 155 | 9 804 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 851 | 55 366 | 28 881 | 33 723 | 20 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 739 | 1 050 | 454 | 1 036 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 221 | 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 398 | 46 645 | 12 857 | 8 382 | 8 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 714 | 7 323 | 14 920 | 23 745 | 11 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 429 | 339 | 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 503 138 | 561 833 | 474 985 | 438 166 | 439 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 256 | 369 477 | 363 119 | 364 213 | 375 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 925 | 73 925 | 73 925 | 73 925 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 861 | 5 861 | 5 861 | 5 861 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 285 995 | 279 637 | 280 730 | 291 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 200 | 134 441 | 53 554 | 20 352 | 21 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 209 | 130 980 | 50 015 | 16 864 | 18 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 461 | 3 540 | 3 488 | 3 403 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 991 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 682 | 57 915 | 58 312 | 53 601 | 42 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 325 | 1 028 | 93 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 875 | 53 451 | 55 201 | 50 308 | 39 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 244 | 2 216 | 2 187 | 2 159 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 192 | 895 | 1 106 | 1 169 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 482 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 242 | 509 281 | 561 834 | 474 985 | 438 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 967 | 376 048 | 369 477 | 363 119 | 364 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 925 | 73 925 | 73 925 | 73 925 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 861 | 5 861 | 5 861 | 5 861 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 565 | 285 995 | 279 637 | 280 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 062 | 85 564 | 134 441 | 53 554 | 20 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 047 | 82 322 | 130 980 | 50 015 | 16 864 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 242 | 3 461 | 3 540 | 3 488 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 015 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 213 | 47 669 | 57 915 | 58 312 | 53 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 909 | 263 | 1 028 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 896 | 44 110 | 53 451 | 55 201 | 50 308 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 273 | 2 244 | 2 216 | 2 187 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 1 192 | 895 | 1 106 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 524 | 74 747 | 88 709 | 94 490 | 89 565 |
| Выручка за предыдущий год | 146 988 | 175 281 | 189 486 | 196 102 | 185 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 536 | 100 534 | 100 777 | 101 612 | 95 757 |
| Выручка за отчетный год | 155 350 | 189 486 | 196 102 | 185 322 | 181 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 709 | 94 490 | 89 565 | 87 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 035 | 63 013 | 57 166 | 57 584 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 674 | 31 477 | 32 399 | 29 448 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 590 | 100 777 | 101 612 | 95 757 | 94 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 419 | 67 035 | 63 013 | 57 166 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 328 | 21 674 | 31 477 | 32 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 845 | 65 966 | 29 247 | 21 903 | 58 661 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 652 | 1 258 | 1 388 | 2 080 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 947 | 2 534 | 186 | 186 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 4 155 | 4 083 | 1 861 | 2 783 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 058 | 55 565 | 50 419 | 3 997 | 41 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 019 | 56 078 | 83 894 | 38 973 | 40 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 162 | 48 922 | 65 966 | 29 248 | 21 903 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 846 | 1 652 | 1 258 | 1 388 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 947 | 2 535 | 186 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 2 827 | 4 155 | 4 083 | 1 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 913 | 2 988 | 55 565 | 50 419 | 3 997 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 180 | 12 504 | 56 078 | 83 894 | 38 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 245 | 37 066 | 52 843 | 16 412 | 16 840 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 871 | 11 348 | 13 423 | 12 743 | 11 764 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 251 | 79 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 525 | 14 | 6 649 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 854 | 13 423 | 12 743 | 11 764 | 11 314 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 071 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 225 | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 525 | 6 649 | |||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 177 | 52 843 | 16 411 | 16 840 | 40 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 177 | 52 843 | 16 411 | 16 840 | 40 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 066 | 52 843 | 16 412 | 16 840 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 73 925 | 73 925 | 73 925 | 73 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 861 | 5 861 | 5 861 | 5 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 566 | 285 995 | 279 637 | 280 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 376 048 | 369 477 | 363 119 | 364 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 73 925 | 73 925 | 73 925 | 73 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 861 | 5 861 | 5 861 | 5 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 995 | 279 637 | 280 730 | 291 934 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 477 | 363 119 | 364 212 | 375 416 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 843 | 16 411 | 16 840 | 40 700 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 843 | 16 411 | 16 840 | 40 700 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 843 | 16 411 | 16 840 | 40 700 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 843 | 16 411 | 16 840 | 40 700 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 414 | 22 769 | 15 747 | 29 496 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 414 | 22 769 | 15 747 | 29 496 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 518 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 732 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 682 | 22 769 | 15 229 | 29 496 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 682 | 22 769 | 15 229 | 29 496 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 371 721 | 365 335 | 366 400 | 377 576 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 320 | 371 721 | 365 335 | 366 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 426 | 72 963 | 53 112 | 50 752 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 605 | 208 400 | 192 800 | 181 359 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 914 | 204 232 | 189 422 | 179 243 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 691 | 4 168 | 3 378 | 2 116 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 179 | 135 437 | 139 688 | 130 607 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 926 | 46 309 | 48 468 | 52 316 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 813 | 31 958 | 27 329 | 33 058 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 388 | 13 269 | 12 158 | 12 810 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 052 | 43 901 | 51 733 | 32 423 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 432 | 83 334 | 3 662 | 6 441 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 783 | 751 | 1 701 | 2 966 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 35 124 | 10 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 | 1 180 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 652 | 1 258 | 1 388 | 2 080 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 947 | 45 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 797 | 45 238 | 19 955 | 35 379 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 078 | 8 278 | 15 512 | 28 336 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 116 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 31 332 | 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 846 | 400 | 2 100 | 6 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 297 | 31 500 | 19 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 658 | 30 000 | 19 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 639 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 761 | 133 734 | 49 021 | 47 360 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 60 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 677 | 22 769 | 15 229 | 29 496 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 965 | 33 792 | 17 864 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 597 | 8 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 155,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Активы | 503,1 млн ₽ | 475,0 млн ₽ | 438,2 млн ₽ | 439,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 367,3 млн ₽ | — | 364,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,58 | 0,38 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,55 | 0,37 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,41 | 0,22 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,37 | — | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | 28,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 3,5 % | 3,8 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | — | 4,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.