Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН "СТРАЖ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН "СТРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 883 | 1 027 665 | 1 198 351 | 1 281 088 | 1 223 253 | 1 558 984 | 1 618 773 | 1 644 511 | 1 701 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 059 | 182 520 | 189 915 | 192 250 | 157 676 | 518 862 | 457 514 | 380 666 | 353 617 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 116 | 17 501 | 23 754 | 24 434 | 24 050 | 20 401 | 17 905 | 15 038 | 13 127 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 591 | 164 667 | 165 595 | 167 300 | 133 253 | 497 992 | 439 100 | 365 027 | 339 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 352 | 352 | 566 | 516 | 373 | 469 | 509 | 601 | 670 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 918 824 | 845 145 | 1 008 436 | 1 088 838 | 1 065 576 | 1 040 123 | 1 161 259 | 1 263 845 | 1 347 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 313 | 45 877 | 36 167 | 226 330 | 304 288 | 342 561 | 345 937 | 287 054 | 504 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 265 | 2 438 | 2 751 | 1 699 | 716 | 689 | 46 | 54 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 903 | 212 311 | 256 833 | 189 125 | 223 364 | 294 444 | 251 613 | 212 919 | 251 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 484 828 | 463 470 | 469 171 | 429 528 | 207 747 | 175 247 | 145 747 | 248 363 | 177 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 116 | 121 049 | 243 496 | 242 137 | 327 805 | 222 917 | 414 618 | 512 622 | 412 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 399 | 18 | 19 | 1 656 | 4 264 | 3 298 | 2 833 | 1 935 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 998 541 | 1 027 741 | 1 027 665 | 1 198 351 | 1 237 751 | 1 223 253 | 1 558 984 | 1 618 113 | 1 644 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 951 | 111 059 | 182 520 | 189 915 | 154 050 | 157 676 | 518 862 | 456 855 | 380 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 997 | 10 116 | 17 501 | 23 754 | 27 715 | 24 050 | 20 401 | 17 246 | 15 038 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 601 | 100 591 | 164 667 | 165 595 | 125 980 | 133 253 | 497 992 | 439 100 | 365 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 353 | 352 | 352 | 566 | 355 | 373 | 469 | 509 | 601 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 919 590 | 916 682 | 845 145 | 1 008 436 | 1 083 701 | 1 065 576 | 1 040 122 | 1 161 258 | 1 263 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 198 | 56 313 | 45 877 | 36 167 | 366 131 | 304 288 | 342 561 | 345 937 | 287 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 427 | 1 265 | 2 438 | 2 751 | 655 | 716 | 689 | 46 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 633 | 244 903 | 212 311 | 256 833 | 182 600 | 223 364 | 294 444 | 251 612 | 212 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 497 828 | 484 828 | 463 470 | 469 171 | 231 747 | 207 747 | 175 247 | 145 747 | 248 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 824 | 129 116 | 121 049 | 243 496 | 301 142 | 327 805 | 222 917 | 414 618 | 512 622 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 680 | 257 | 18 | 1 427 | 1 656 | 4 264 | 3 298 | 2 834 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 883 | 1 027 665 | 1 198 351 | 1 281 088 | 1 223 253 | 1 558 984 | 1 618 773 | 1 644 511 | 1 701 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 856 | 730 399 | 806 734 | 846 110 | 894 244 | 997 640 | 1 045 930 | 1 078 623 | 1 044 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 265 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 690 591 | 729 134 | 805 469 | 844 845 | 892 979 | 996 375 | 1 044 665 | 1 077 358 | 1 042 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 059 | 544 | 72 497 | 25 458 | 592 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 481 | 72 000 | 25 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 578 | 544 | 497 | 458 | 592 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 968 | 296 722 | 319 120 | 409 520 | 328 417 | 563 850 | 577 886 | 571 324 | 666 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 750 | 43 250 | 90 840 | 48 372 | 43 424 | 5 587 | 9 292 | 95 407 | 69 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 218 | 253 472 | 228 280 | 361 148 | 284 993 | 558 263 | 568 594 | 475 917 | 596 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 998 541 | 1 027 741 | 1 027 665 | 1 198 351 | 1 237 751 | 1 223 253 | 1 558 984 | 1 618 113 | 1 644 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 001 | 691 856 | 730 399 | 806 734 | 866 473 | 894 244 | 997 640 | 1 045 264 | 1 078 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 265 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 624 736 | 690 591 | 729 134 | 805 469 | 865 208 | 892 979 | 996 375 | 1 043 999 | 1 077 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 938 | 82 059 | 544 | 72 497 | 622 | 592 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 370 | 81 481 | 72 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 568 | 578 | 544 | 497 | 622 | 592 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 602 | 253 826 | 296 722 | 319 120 | 370 656 | 328 417 | 563 850 | 577 996 | 571 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 750 | 19 750 | 43 250 | 90 840 | 55 830 | 43 424 | 5 587 | 9 292 | 95 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 852 | 234 076 | 253 472 | 228 280 | 314 826 | 284 993 | 558 263 | 568 704 | 475 917 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 217 | 241 142 | 171 865 | 196 909 | 21 206 | 314 366 | 473 176 | 547 111 | 655 243 |
| Выручка за предыдущий год | 1 853 881 | 1 881 815 | 1 731 461 | 1 744 751 | 1 098 092 | 1 331 825 | 1 722 114 | 1 682 843 | 2 155 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 587 664 | 1 640 673 | 1 559 596 | 1 547 842 | 1 076 886 | 1 017 459 | 1 248 938 | 1 135 732 | 1 500 329 |
| Выручка за отчетный год | 1 881 815 | 1 731 461 | 1 744 751 | 1 713 529 | 1 331 825 | 1 722 114 | 1 682 843 | 2 155 572 | 2 112 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 142 | 171 865 | 196 909 | 194 260 | 314 366 | 473 176 | 547 111 | 655 243 | 699 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 142 | 171 865 | 196 909 | 194 260 | 63 369 | 196 226 | 231 015 | 290 152 | 234 124 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 250 997 | 276 950 | 316 096 | 365 091 | 465 149 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 640 673 | 1 559 596 | 1 547 842 | 1 519 269 | 1 017 459 | 1 248 938 | 1 135 732 | 1 500 329 | 1 413 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 217 | 241 142 | 171 865 | 196 909 | 21 206 | 63 369 | 196 226 | 231 015 | 290 152 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 997 | 276 950 | 316 096 | 365 091 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 692 | 149 642 | 178 220 | 162 589 | 44 763 | 124 188 | 182 587 | 225 549 | 190 769 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 960 | 1 482 | 254 | 12 236 | 24 013 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 895 | 4 607 | 7 835 | 14 040 | 2 262 | 47 676 | 45 507 | 37 192 | 37 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 044 | 45 693 | 43 886 | 57 568 | 20 877 | 96 785 | 27 802 | 15 788 | 3 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 559 | 64 791 | 54 994 | 75 199 | 37 221 | 121 147 | 30 723 | 55 435 | 33 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 279 | 204 692 | 149 642 | 178 220 | 32 438 | 44 763 | 124 188 | 182 587 | 225 549 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 352 | 3 960 | 1 482 | 254 | 12 236 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 895 | 4 607 | 7 835 | 4 242 | 2 262 | 47 676 | 45 507 | 37 192 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 322 | 54 044 | 45 693 | 43 886 | 54 212 | 20 877 | 96 785 | 27 802 | 15 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 612 | 79 559 | 64 791 | 54 994 | 38 738 | 37 221 | 121 147 | 30 723 | 55 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 933 | 161 468 | 117 499 | 140 865 | 25 199 | 54 642 | 152 064 | 143 499 | 173 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 310 | 43 214 | 32 177 | 37 615 | 9 879 | 27 876 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 9 | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 213 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 214 | 32 177 | 37 615 | 36 960 | 27 876 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 286 | 2 215 | 1 711 | 4 453 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 690 | 2 286 | 2 215 | 1 711 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 47 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 213 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 468 | 117 499 | 140 865 | 125 618 | 34 884 | 152 064 | 143 499 | 173 359 | 135 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 468 | 117 499 | 140 865 | 125 618 | 34 884 | 152 064 | 143 499 | 173 359 | 135 527 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 933 | 161 468 | 117 499 | 140 865 | 25 199 | 54 642 | 152 064 | 143 499 | 173 359 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 736 | 690 591 | 729 134 | 805 469 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 626 001 | 691 856 | 730 399 | 806 734 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 591 | 729 134 | 805 469 | 844 845 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 691 856 | 730 399 | 806 734 | 846 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 468 | 117 499 | 140 866 | 125 618 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 468 | 117 499 | 140 866 | 125 618 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 468 | 117 499 | 140 866 | 125 618 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 468 | 117 499 | 140 866 | 125 618 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 613 | 78 956 | 64 531 | 86 242 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 613 | 78 956 | 64 531 | 86 242 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 613 | 3 956 | 4 531 | 6 242 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 613 | 3 956 | 4 531 | 6 242 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 75 000 | 60 000 | 80 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 75 000 | 60 000 | 80 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 691 856 | 730 399 | 806 734 | 846 110 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 001 | 691 856 | 730 399 | 806 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 665 | 54 192 | 91 940 | 63 257 | 115 498 | 198 482 | 237 718 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 224 917 | 1 734 180 | 1 799 862 | 1 789 031 | 1 359 819 | 1 672 267 | 1 767 854 | 2 172 327 | 2 098 424 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 207 037 | 1 722 200 | 1 716 468 | 1 776 197 | 1 326 232 | 1 658 849 | 1 703 776 | 2 133 095 | 2 042 915 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 137 | 11 980 | 11 980 | 12 834 | 20 384 | 7 274 | 11 809 | 8 494 | 10 049 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 743 | 71 414 | 13 203 | 6 144 | 52 269 | 30 738 | 45 460 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 138 252 | 1 679 988 | 1 707 922 | 1 725 774 | 1 244 321 | 1 695 699 | 1 569 372 | 1 934 609 | 2 194 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 800 277 | 1 358 399 | 1 259 023 | 1 376 879 | 1 027 884 | 1 310 130 | 1 256 120 | 1 586 507 | 1 719 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 611 | 162 606 | 196 262 | 189 785 | 189 427 | 231 721 | 210 990 | 291 492 | 300 965 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 607 | 7 835 | 14 040 | 2 262 | 785 | 3 166 | 26 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 519 | 38 777 | 38 923 | 42 658 | 7 413 | 25 223 | 48 163 | 49 783 | 70 874 |
| Прочие платежи за отчетный год | 159 845 | 115 599 | 205 879 | 102 412 | 17 335 | 127 840 | 50 933 | 6 801 | 103 096 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 786 | 6 542 | 24 490 | 37 727 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 472 | 147 756 | 18 479 | 27 500 | 25 533 | 34 763 | 33 308 | 23 538 | 70 354 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | 585 | 3 483 | 2 625 | 11 300 | 180 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 462 472 | 147 705 | 17 894 | 27 500 | 25 533 | 31 280 | 30 683 | 15 890 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 042 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 238 | 30 242 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 322 | 85 970 | 35 865 | 41 336 | 18 991 | 10 273 | 36 219 | 58 115 | 32 627 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 650 | 13 706 | 4 333 | 7 939 | 3 841 | 29 107 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 468 322 | 85 970 | 35 865 | 23 686 | 5 285 | 5 940 | 28 280 | 54 274 | 3 520 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 937 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 966 | 1 487 | 169 229 | 125 000 | 60 000 | 90 509 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 229 | 125 000 | 60 000 | 90 509 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 966 | 1 487 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 489 | 125 532 | 131 292 | 183 326 | 148 036 | 97 483 | 108 250 | 104 085 | 40 929 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 15 750 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 706 | 44 051 | 34 063 | 6 000 | 26 176 | 24 000 | 42 500 | 21 729 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 783 | 81 481 | 97 229 | 177 326 | 121 860 | 73 483 | 92 500 | 61 585 | 19 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 491 | 34 004 | 177 830 | 99 056 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 956 | 7 546 | 13 871 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 894,2 млн ₽ | 997,6 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,3 % | -2,3 % | +28,1 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 1,84 | 2,01 | 2,21 | 2,02 | 1,43 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 1,23 | 1,41 | 1,70 | 1,26 | 0,96 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 0,71 | 0,97 | 1,33 | 0,89 | 0,63 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,61 | 0,38 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,56 | 0,55 | 0,52 | 0,63 | 1,09 ▲ | 1,39 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 11,4 % | 13,7 % | 13,5 % | 11,1 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 8,8 % | 8,5 % | 8,0 % | 6,4 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 9,8 % | 8,9 % | 10,5 % | 8,0 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 15,2 % | 13,7 % | 16,1 % | 13,0 % | 10,5 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 1,10 | 1,04 | 1,31 | 1,24 | 1,33 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 62 дн. | 55 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 66 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 100 дн. | 111 дн. | 70 дн. | 130 дн. | 55 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 163 дн. | 183 дн. | 116 дн. | 154 дн. | 91 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | -1 дн. | -17 дн. | -10 дн. | 20 дн. | 34 дн. ▲ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 0,35 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,43 | 6,49 | 7,14 | 7,82 | 7,05 | 3,24 ▲ | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.99 (компаний: 1356).