Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 622 831	4 782 306	6 525 367	6 848 504	6 171 681	7 159 577	8 890 905	12 356 668	14 598 620	17 591 323	23 655 803	26 259 540
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	57 998	81 198	203 551	188 052	351 246	570 775	498 032	400 252	722 684	804 597	763 069	902 171
Нематериальные активы на конец отчетного года		231	150	73	169 614	345 668	193 254	34 108	62 394	109 009	203 456	176 153
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года								19 067
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	52 805	73 039	195 724	183 901	175 163	180 416	292 091	236 581	447 849	523 339	383 424	397 309
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 685	6 411	6 165	2 435	5 003	43 205	10 033	94 934	117 440	72 157	41 559	235 496
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 508	1 516	1 513	1 643	1 465	1 486	2 655	15 563	95 002	100 092	134 629	93 212
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 564 833	4 701 108	6 321 816	6 660 452	5 820 435	6 588 802	8 392 873	11 956 416	13 875 936	16 786 726	22 892 735	25 357 369
Запасы на конец отчетного года	517 019	815 466	778 269	683 856	399 007	781 459	899 727	1 006 005	1 605 034	3 630 389	5 019 052	5 701 543
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 478	5 289	22 335	18 498	5 526	8 062	23 954	41 098	46 599	68 873	77 335	130 361
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 212 556	1 995 101	2 889 769	3 384 151	2 917 454	2 909 732	3 605 345	5 541 318	5 989 274	7 543 364	11 520 696	11 595 330
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					199 721	464 498	19 454	900 000	2 002 207	729 928	910 671	586 974
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	759 840	1 672 271	2 354 688	2 293 986	2 163 661	2 312 958	3 431 123	4 248 542	4 073 110	4 480 283	4 920 166	7 052 910
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	73 939	212 981	276 755	279 961	135 067	112 093	413 269	219 454	159 712	333 889	444 814	290 251
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 408 152	2 622 831	4 782 306	6 525 367	6 684 328	6 171 681	7 159 577	11 722 603	12 641 684	14 598 620	17 615 996	23 655 803
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	81 506	57 998	81 198	203 551	188 052	351 246	570 775	467 477	636 607	722 684	952 929	763 069
Нематериальные активы на конец предыдущего года	13		231	150	73	169 614	345 668	67 174	34 108	62 394	232 490	203 456
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								38 133	19 067
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	74 089	52 805	73 039	195 724	183 901	175 163	180 416	279 595	424 275	447 849	523 339	383 424
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 891	3 685	6 411	6 165	2 435	5 003	43 205	81 688	94 934	117 440	72 157	41 559
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 514	1 508	1 516	1 513	1 643	1 465	1 486	888	64 224	95 002	124 943	134 629
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 326 646	2 564 833	4 701 108	6 321 816	6 496 276	5 820 435	6 588 802	11 255 126	12 005 077	13 875 936	16 663 066	22 892 735
Запасы на конец предыдущего года	403 518	517 019	815 466	778 269	683 856	399 007	781 459	1 921 627	1 006 005	1 605 034	3 630 389	5 019 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 109	1 478	5 289	22 335	18 498	5 526	8 062	39 522	41 098	46 599	68 873	77 335
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	903 044	1 212 556	1 995 101	2 889 769	3 380 198	2 917 454	2 909 732	4 587 503	5 541 318	5 989 274	7 543 364	11 520 696
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						199 721	464 498	8 865	900 000	2 002 207	729 928	910 671
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	965 816	759 840	1 672 271	2 354 688	2 293 986	2 163 661	2 312 958	4 330 187	4 248 542	4 073 110	4 480 283	4 920 166
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	51 159	73 939	212 981	276 755	119 738	135 067	112 093	367 420	268 115	159 712	210 230	444 814
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 622 830	4 782 306	6 525 367	6 848 504	6 171 681	7 159 577	8 890 906	12 356 668	14 598 620	17 591 323	23 655 803	26 259 540
ИТОГО капитал на конец отчетного года	316 061	399 165	541 873	1 084 346	2 286 868	2 767 561	3 757 681	5 105 711	5 407 033	5 375 290	5 759 342	5 919 759
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	137 561	220 665	363 373	905 846	2 108 368	2 589 061	3 579 181	4 927 211	5 228 533	5 196 790	5 580 842	5 741 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	550	548	569	656	3 642	6 793	498 093	594 073	824 622	750 310	554 165	153 565
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							487 725	580 105	599 768	561 247	311 087	11 600
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	550	548	569	656	3 642	6 793	10 367	13 968	65 309	55 385	130 765	80 268
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									159 545	133 678	112 314	61 697
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 306 219	4 382 593	5 982 925	5 763 502	3 881 171	4 385 223	4 635 132	6 656 884	8 366 965	11 465 723	17 342 296	20 186 217
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	23 878	41 953	197 829	143 084	422 899	583 953	626 465	155 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 271 135	4 333 706	5 772 596	5 616 465	3 456 628	3 800 727	4 000 061	5 992 609	7 667 881	10 602 082	16 353 330	19 166 572
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								13 333
Оценочные обязательства на конец отчетного года								492 081	699 084	863 641	988 667	936 990
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	11 206	6 934	12 499	3 953	1 644	543	8 606	3 360			300	363
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 408 152	2 622 830	4 782 306	6 525 367	6 684 328	6 171 681	7 159 577	11 722 603	12 641 684	14 598 620	17 615 996	23 655 803
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	377 984	316 061	399 165	541 873	1 084 346	2 286 868	2 767 561	4 271 172	5 105 711	5 407 033	5 375 147	5 759 342
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	199 484	137 561	220 665	363 373	905 846	2 108 368	2 589 061	4 092 672	4 927 211	5 228 533	5 196 647	5 580 842
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	566	550	548	569	656	3 642	6 793	707 189	879 089	824 622	775 126	554 165
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								691 328	580 105	599 768	561 247	311 087
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	566	550	548	569	656	3 642	6 793	15 860	62 629	65 309	80 201	130 765
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									236 355	159 545	133 678	112 314
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 029 602	2 306 219	4 382 593	5 982 925	5 599 326	3 881 171	4 385 223	6 744 242	6 656 884	8 366 965	11 465 723	17 342 296
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	18 875	23 878	41 953	197 829	143 084	422 899	583 953	670	155 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 010 177	2 271 135	4 333 706	5 772 596	5 456 242	3 456 628	3 800 727	6 251 849	5 992 609	7 667 881	10 602 082	16 353 330
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								26 667	13 333
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								464 712	492 081	699 084	863 641	988 667
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	551	11 206	6 934	12 499		1 644	543	344	3 360			300

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	709 391	722 126	868 145	1 254 465	2 162 439	3 255 763	3 120 819	5 665 410	6 848 111	7 721 894	9 660 616	11 620 444
Выручка за предыдущий год	4 820 076	5 132 740	7 560 659	10 144 495	10 204 450	13 443 160	14 115 193	22 153 392	28 914 838	25 638 262	28 188 208	36 715 519
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 110 685	4 410 614	6 692 514	8 890 030	8 042 011	10 187 397	10 994 374	16 487 982	22 066 727	17 916 368	18 527 592	25 095 075
Выручка за отчетный год	5 132 740	7 560 659	10 144 495	10 204 450	13 443 160	14 115 193	19 657 514	28 914 838	25 638 262	28 188 208	36 715 519	39 278 400
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	722 126	868 145	1 254 465	2 162 439	3 255 763	3 120 819	3 961 447	6 848 111	7 721 894	9 660 616	11 620 444	7 932 793
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	70 001	78 796	95 620	172 234	1 944 272	1 120 768	928 919	2 285 182	2 547 873	1 833 373	1 839 315	1 462 158
Коммерческие расходы за отчетный год	34 629	70 166	185 308	129 072	132 704	26 247	24 287	38 875	22 670	25 229	31 578	36 519
Управленческие расходы за отчетный год	617 496	719 183	973 537	1 861 133	1 178 787	1 973 804	3 008 241	4 524 054	5 151 351	7 802 014	9 749 551	6 434 116
Себестоимость продаж за отчетный год	4 410 614	6 692 514	8 890 030	8 042 011	10 187 397	10 994 374	15 696 067	22 066 727	17 916 368	18 527 592	25 095 075	31 345 607
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	81 528	70 001	78 796	95 620	172 234	1 944 272	1 120 768	1 408 855	2 285 182	2 547 873	1 833 373	1 839 315
Коммерческие расходы за предыдущий год	33 876	34 629	70 166	185 308	129 072	132 704	26 247	19 062	38 875	22 670	25 229	31 578
Управленческие расходы за предыдущий год	593 987	617 496	719 183	973 537	1 861 133	1 178 787	1 973 804	4 237 493	4 524 054	5 151 351	7 802 014	9 749 551
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	51 235	114 430	330 538	664 502	1 718 338	1 115 540	1 202 068	2 304 389	2 878 633	2 673 826	2 875 892	2 656 089
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							138 578	15 703	8 602			105 000
Проценты к получению за отчетный год	17 082	8 690	19 086	81 735	73 168	66 089	33 898	91 598	219 113	210 788	340 144	541 502
Проценты к уплате за отчетный год					829		31 344	76 844	71 124	81 815	62 875	30 561
Прочие доходы за отчетный год	87 147	253 628	1 051 486	1 432 431	894 139	723 994	615 535	1 141 916	2 334 798	1 507 315	1 627 561	1 413 807
Прочие расходы за отчетный год	122 995	226 684	835 654	1 021 898	1 192 412	795 311	483 518	1 153 166	2 160 629	795 835	868 253	835 817
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	78 156	51 235	114 430	330 538	664 502	1 718 338	1 115 540	1 660 790	2 304 389	2 878 633	2 673 826	2 875 892
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год									15 703	8 602
Проценты к получению за предыдущий год	19 751	17 082	8 690	19 086	81 735	73 168	66 089	84 770	91 598	219 113	210 788	340 144
Проценты к уплате за предыдущий год						829		109 725	76 844	71 124	81 815	62 875
Прочие доходы за предыдущий год	136 035	87 147	253 628	1 051 486	1 432 431	894 139	723 994	1 397 157	1 141 916	2 334 798	1 507 315	1 627 561
Прочие расходы за предыдущий год	159 158	122 995	226 684	835 654	1 021 898	1 192 412	795 311	1 120 267	1 153 166	2 160 629	795 835	868 253
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	50 104	40 077	83 103	263 408	542 474	1 338 524	880 693	1 284 849	1 834 539	2 301 322	2 068 257	2 284 195
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	17 132	10 894	21 340	67 105	118 756	351 631	231 716
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5		2	22	87
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	10		8		130		20
Прочее за предыдущий год	10 925	274	9 997		3 315							773
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 894	21 340	67 105	118 756	351 631	231 716	209 543
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	637	1 556		14 191			28 037
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 496		1 556		14 191
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2	22	87	2 985
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	6	8		130	177	20	1 169
Прочее за отчетный год	274	9 997		3 315	25 021						773
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	40 077	83 103	263 408	542 474	1 338 524	880 693	990 119	1 834 539	2 301 322	2 068 257	2 284 195	1 960 417
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	40 077	83 103	263 408	542 474	1 338 524	880 693	990 119	1 834 539	2 301 322	2 068 257	2 284 195	1 960 417
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	50 104	40 077	83 103	263 408	542 474	1 338 524	880 693	1 284 849	1 834 539	2 301 322	2 068 257	2 284 195
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	199 484	137 561	220 665	363 373	905 846	2 108 368	2 589 061
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	377 984	316 061	399 165	541 873	1 084 346	2 286 868	2 767 561
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	137 561	220 665	363 373	905 846	2 108 368	2 589 061	3 579 181
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	316 061	399 165	541 873	1 084 346	2 286 868	2 767 561	3 757 681
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 077	83 104		542 473	1 338 522	880 693	990 120
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	40 077	83 104		542 473	1 338 522	880 693	990 120
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 077	83 104		542 473	1 338 522	880 693	990 120
Чистая прибыль (ИТОГО)	40 077	83 104		542 473	1 338 522	880 693	990 120
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 000		120 700		136 000	400 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	102 000		120 700		136 000	400 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 000		120 700		136 000	400 000
Дивиденды (ИТОГО)	102 000		120 700		136 000	400 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	316 061	399 165	541 873	1 084 346	2 286 868	2 767 561	3 757 681
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	377 984	316 061	399 165	541 873	1 084 346	2 286 869	2 767 561

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 114 075	213 579			350 336	725 343	3 459 514	3 200 851	590 496	1 227 099	4 556 015
Поступления – всего за отчетный год	5 470 891	8 146 060	9 753 714	10 440 547	14 386 059	15 721 886	19 398 212	28 723 433	26 611 996	28 048 986	34 669 649	39 468 867
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 066 626	7 827 090	9 153 184	10 252 652	13 320 670	15 355 640	18 182 924	28 320 719	26 188 712	27 721 853	34 403 511	39 124 125
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	404 265	318 970	600 530	187 895	1 065 389	366 246	1 215 288	402 714	423 284	327 133	266 138	344 742
Платежи – всего за отчетный год	5 570 889	7 031 985	9 540 135	10 746 655	14 392 828	15 371 550	18 672 869	25 263 919	23 411 145	27 458 490	33 442 550	34 912 852
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 740 133	6 269 455	8 274 581	9 256 394	11 773 416	12 548 067	14 471 822	20 041 677	17 045 059	18 483 362	23 185 639	23 415 596
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	295 594	337 795	419 613	777 270	691 601	1 549 966	2 209 893	4 332 555	6 020 907	7 778 384	9 561 815	8 936 963
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							1 402	73 021	51 455	82 101	56 320	27 869
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 423	15 963	46 940	144 273	277 525	250 880	168 377	665 598	231 982	551 948	531 348	721 024
Прочие платежи за отчетный год	521 739	408 772	799 001	568 718	1 650 286	1 022 637	1 821 375	151 068	61 742	199 843	57 773	86 688
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							738 511			791 760		272 927
Поступления – всего за отчетный год							742 790	56 023	1 423 510	2 407 904	816 952	1 371 630
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								6 785		5 600
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							648 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								8 776	1 342 200	2 313 717	759 928	1 056 386
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							94 790	40 462	81 310	88 587	57 024	315 244
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		2 391					4 279	1 958 812	3 638 966	1 616 144	982 901	1 098 703
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								63 812	188 264	211 516	72 230	169 379
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		2 391					4 279
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								1 895 000	3 450 702	1 404 628	910 671	929 324
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			258 734		124 373
Поступления – всего за отчетный год	235 719	247 303	634 547	730 410	723 110	710 586	1 599 892	155 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	61 467	107 805	278 013	146 036	454 215	482 930	1 376 777	155 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		2 435	2 735
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	174 252	137 063	353 799	584 374	268 895	227 656	223 115
Платежи – всего за отчетный год	330 539	448 880	375 813	784 492	598 737	886 223	1 986 724	1 786 822	1 155 500	1 057 823	669 625	2 456 629
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	102 000		120 700		136 000		400 000	1 671 100	1 000 000	1 035 700	362 700	2 102 850
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	56 464	89 730	113 538	187 505	162 669	249 471	837 237	115 722	155 500	22 123	243 937	291 005
Прочие платежи за отчетный год	172 075	359 150	141 575	596 987	300 068	636 752	749 487				62 988	62 774
Сальдо денежных потоков за отчетный период		910 107	472 313		117 604	174 699	1 077 022			324 433	391 525	2 372 313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 324	210 104	299 488			41 143			82 740	48 358

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	28,91 млрд ₽	25,64 млрд ₽	28,19 млрд ₽	36,72 млрд ₽	39,28 млрд ₽
Чистая прибыль	1,83 млрд ₽	2,30 млрд ₽	2,07 млрд ₽	2,28 млрд ₽	1,96 млрд ₽
Активы	12,36 млрд ₽	14,60 млрд ₽	17,59 млрд ₽	23,66 млрд ₽	26,26 млрд ₽
Капитал и резервы	5,11 млрд ₽	5,41 млрд ₽	5,38 млрд ₽	5,76 млрд ₽	5,92 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-11,3 %	+9,9 %	+30,3 %	+7,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,80	1,66	1,46	1,32	1,26	2,45 ▼	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	1,61	1,44	1,11	1,00	0,95	2,06 ▼	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,77	0,73	0,45	0,34	0,38	1,64 ▼	1,51
Коэффициент автономии	0,41	0,37	0,31	0,24	0,23	0,65 ▼	0,64
Финансовый рычаг	1,42	1,70	2,27	3,11	3,44	0,34 ▼	0,39
Рентабельность продаж	7,9 %	9,9 %	6,5 %	5,0 %	3,7 %	6,9 % ▼	8,1 %
Чистая рентабельность	6,3 %	9,0 %	7,3 %	6,2 %	5,0 %	4,0 % ▲	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	14,8 %	15,8 %	11,8 %	9,7 %	7,5 %	4,5 % ▲	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	35,9 %	42,6 %	38,5 %	39,7 %	33,1 %	15,0 % ▲	14,6 %
Оборачиваемость активов	2,34	1,76	1,60	1,55	1,50	1,58 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	70 дн.	85 дн.	98 дн.	115 дн.	108 дн.	69 дн. ▼	82 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	33 дн.	72 дн.	73 дн.	66 дн.	5 дн. ▼	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	99 дн.	156 дн.	209 дн.	238 дн.	223 дн.	47 дн. ▼	68 дн.
Финансовый цикл	-13 дн.	-38 дн.	-40 дн.	-50 дн.	-49 дн.	14 дн. ▲	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,44	0,40	0,32	0,24	0,20	0,66 ▼	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,11	5,59	4,43	3,46	2,99	6,34 ▼	5,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2089).